Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Regularização dos Bens do Ativo Imobilizado"

De mariano
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−
Iniciar o processo após a integração e fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG). 
+
[[File:Fluxo patrimonioimagem2.jpg|thumb|clique para ampliar]].
  
−
Gerar o relatório 006 para consultar as notas de entrada de imobilizado. 
+
Iniciar o processo após a integração, fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG). 
 +
 
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Gerar o relatório 101 para consultar as notas de entrada de imobilizado. 
  
 
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 
Para gerar o relatório acessar o menu: 
Linha 9: Linha 11:
 
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Relatório 006
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Relatório 101
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem200.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Para gerar o relatório, preencher os campos:
 
Para gerar o relatório, preencher os campos:
  
−
Empresa:
+
'''Empresa: '''digitar o número da empresa
 +
 
 +
'''Filial:''' digitar o código da filial
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'''Data Emissão: '''não preencher
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'''Data Entrada: '''informar período de entrada para consulta do ativo imobilizado
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'''Família: '''não preencher
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'''Produto:''' não preencher
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'''Derivação: '''não preencher
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'''Fornecedor: '''não preencher
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 +
'''Número Nota Fiscal:''' não preencher
 +
 
 +
'''Número Ordem de Compra: '''não preencher
 +
 
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'''Transação Nota: '''"1406","2406","1551","1551P","2551","2551P","3551"
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'''Transação Produto: '''não preencher
 +
 
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'''Transportadora: '''não preencher
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'''Tabela Preço:''' não preencher
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'''Situação da Nota:''' não preencher
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'''Estado:''' não preencher
 +
 
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'''Grupo Empresa:''' não preencher
  
−
Filial:
+
'''Sintético/Analítico:''' A
  
−
Emissão: informar mês de integração contábil
+
'''Mostrar Usuário: '''S
  
−
Transação dos Produtos: 1406,2406,1551,1551P,2551,2551P,3551
+
'''Origem:''' não preencher
  
−
Analítico: A
+
'''Marca:''' não preencher
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem201.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.
 
Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem4.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem203.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.
 
Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.
Linha 41: Linha 75:
 
Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:
 
Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:
  
−
Filial:
+
'''Filial: '''código da filial
  
−
NF. Entrada: número da nota fiscal
+
'''NF. Entrada: '''número da nota fiscal
  
−
Data de Entrada: período de entrada
+
'''Data de Entrada:''' período de entrada
  
−
Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem
+
'''Espécie:''' selecionar a espécie com o cadastro do bem
  
−
Selecionar: Exibir tela de localização para cada bem
+
Selecionar -  Exibir tela de localização para cada bem
  
 
Clicar em mostrar
 
Clicar em mostrar
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Na grid Itens Notas Fiscais de Entrada, marcar os itens. 
  
−
'''Não tinha exemplo - gerar telas com exemplo quando houver'''
+
Ao marcar os itens já aparecerá o código do bem, no campo descrição do bem colocar a descrição da nota fiscal. 
  
−
Gerar o relatório 006 para consultar as notas de saída de imobilizado. 
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem100.png|RTENOTITLE]]
  
−
Para gerar o relatório acessar o menu:
+
Consultar o centro de custo do bem. 
  
−
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios
+
Clicar na aba Item NFE, ao abrir a tela clicar na aba rateios.
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem101.png|RTENOTITLE]]
  
−
Relatório 005
+
Na aba rateio informar o centro de custo do bem.
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem102.png|RTENOTITLE]]
  
−
Para gerar o relatório, preencher os campos:
+
Clicar em Processar. 
  
−
Empresa:
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem103.png|RTENOTITLE]]
  
−
Filial:
+
Gerar o relatório 013 para conferir se a entrada dos bens está correta. 
  
−
Emissão:
+
O relatório pode ser gerado pelo Código da Espécie do Bem ou pelo Código do Bem. 
  
−
Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"
+
Para gerar o relatório acessar o menu: 
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios '''
  
−
Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Selecionar o relatório 013 e clicar em executar. 
  
−
'''Baixa de Ativo de Bem Imobilizado'''
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Para fazer a baixa acessar o menu:
+
Para gerar o relatório preencher os campos:
  
−
'''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração'''
+
Empresa: informar número da empresa
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Filial: informar código da filial
  
−
Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:
+
Código da Espécie do Bem: informar código da espécie ou código do bem
  
−
Data referência: mês da emissão da nota de saída
+
Código do Bem: informar código da espécie ou código do bem
  
−
Transação: selecionar uma das opções
+
Conta Reduzida: não preencher
  
−
90804 - baixa de bem por venda
+
Mês/Ano Inicial Entrada: mês de inclusão do bem
  
−
90809 - transferência de bem entre filiais
+
Mês/Ano Final Entrada: mês de inclusão do bem
  
−
Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota
+
Considerar Bens Baixados na Totalização: N
  
−
Clicar em Mostrar
+
Listar Bens Baixados: N
  
−
Na grid Bens Selecionados informar:
+
Analítico ou Sintético: A
  
−
Data da Baixa: data de emissão da nota
+
Mostrar Usuário: S
  
−
Qtde Baixa: informar de acordo com a nota
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Dcto. Movimentação: número da nota fiscal
+
Conferir a entrada do bem. 
  
−
Observação da movimentação: informar motivo da baixa
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Gerar o relatório 005 para consultar as notas de saída de imobilizado. 
−
 
+
−
Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio
+
  
 
Para gerar o relatório acessar o menu:
 
Para gerar o relatório acessar o menu:
  
−
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios
+
'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios'''
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Relatório 050
+
Relatório 005
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Para gerar o relatório preencher os campos:
+
Para gerar o relatório, preencher os campos:
  
−
Empresa:
+
'''Empresa: '''digitar número da empresa
  
−
Filial:
+
'''Filial: '''digitar código da filial
  
−
Data Movimentação:
+
'''Cliente:''' não preencher
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Representante:''' não preencher
  
−
Imprimir o relatório
+
'''Emissão:''' informar período mensal
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Transação Produto:''' "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"
  
−
'''Cálculos da Depreciação'''
+
'''Série N.F: '''não preencher
  
−
Para calcular a depreciação acessar o menu:
+
'''Número N.F: '''não preencher
  
−
'''Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração'''
+
'''Transportadora: '''não preencher
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Condição de Pagamento:''' não preencher
  
−
Para fazer o cálculo preencher os campos:
+
'''Situação:''' não preencher
  
−
Competência: mês de cálculo da depreciação
+
'''Estado: '''não preencher
  
−
Transação de Depreciação: 90815
+
'''Ramo Atividade:''' não preencher
  
−
Transação de Amortização: 90817
+
'''Região de Venda: '''não preencher
  
−
Transação de Correção Monetária: 90816
+
'''Grupo de Empresas:''' não preencher
  
−
Processar
+
'''Contabilizadas:'''T 
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Nfs Faturamento:''' = nenhuma seleção
  
−
'''Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor'''
+
'''Sintético/Analítico''': A 
  
−
Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
+
'''Mostrar Usuário:''' N
  
−
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.
  
−
Relatório 106 - clientes
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Relatório 107 - Fornecedores
+
'''Baixa de Ativo de Bem Imobilizado'''
  
−
Informar empresa
+
Para fazer a baixa acessar o menu:
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração'''
  
−
Imprimir os relatórios
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Relatório Clientes
+
Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Data referência:''' mês da emissão da nota de saída
  
−
Relatório Fornecedores
+
'''Transação: '''selecionar uma das opções
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
90804 - baixa de bem por venda
  
−
Fazer a importação na empresa de origem
+
90809 - transferência de bem entre filiais
  
−
Para fazer a importação acessar o menu:
+
'''Código do Bem:''' informar código do bem de acordo com a nota
  
−
Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa
+
Clicar em Mostrar
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Na grid Bens Selecionados informar:
  
−
Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.
+
'''Data da Baixa: '''data de emissão da nota
  
−
Para fazer a alteração, preencher os campos:
+
'''Qtde Baixa: '''informar de acordo com a nota
  
−
Tipo Plano: 4
+
'''Dcto. Movimentação:''' número da nota fiscal
  
−
Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial
+
'''Observação da movimentação:''' informar motivo da baixa
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem24.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Na aba Seleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores
+
Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem25.png|RTENOTITLE]]
+
Para gerar o relatório acessar o menu:
  
−
Clicar em ok.
+
'''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios'''
  
−
Clicar em mostrar
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar em ok.
+
Relatório 050
  
−
Clicar em Processar.
+
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem26.png|RTENOTITLE]]
+
Para gerar o relatório preencher os campos:
  
−
Clicar em Sim.
+
Empresa: digitar número da empresa
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem27.png|RTENOTITLE]]
+
'''Filial:''' digitar código da filial
  
−
Clicar em OK.
+
'''Código do Bem:''' não preencher
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem28.png|RTENOTITLE]]
+
'''Transação de Baixa:''' não preencher
  
−
Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.
+
'''Data Movimentação: '''informar período mensal
 +
 
 +
'''Quebra de Páginas por Período:''' Não
 +
 
 +
'''Zerar Prejuízo:''' Não
 +
 
 +
'''Mostrar Usuário: '''Sim
 +
 
 +
'''Agrupar Acréscimos:''' Não
 +
 
 +
'''Listar baixas de bens reativados:''' Sim
 +
 
 +
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Imprimir o relatório
 +
 
 +
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
'''Cálculos da Depreciação'''
 +
 
 +
Para calcular a depreciação acessar o menu:
 +
 
 +
'''Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração'''
 +
 
 +
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Para fazer o cálculo preencher os campos:
 +
 
 +
'''Competência: '''mês de cálculo da depreciação
 +
 
 +
'''Transação de Depreciação:''' 90815
 +
 
 +
'''Transação de Amortização:''' 90817
 +
 
 +
'''Transação de Correção Monetária:''' 90816
 +
 
 +
Processar
 +
 
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]]
 
[[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]]

Edição atual tal como às 10h50min de 28 de dezembro de 2016

clique para ampliar
.

Iniciar o processo após a integração, fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG). 

Gerar o relatório 101 para consultar as notas de entrada de imobilizado. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios 

RTENOTITLE

Relatório 101

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Data Emissão: não preencher

Data Entrada: informar período de entrada para consulta do ativo imobilizado

Família: não preencher

Produto: não preencher

Derivação: não preencher

Fornecedor: não preencher

Número Nota Fiscal: não preencher

Número Ordem de Compra: não preencher

Transação Nota: "1406","2406","1551","1551P","2551","2551P","3551"

Transação Produto: não preencher

Transportadora: não preencher

Tabela Preço: não preencher

Situação da Nota: não preencher

Estado: não preencher

Grupo Empresa: não preencher

Sintético/Analítico: A

Mostrar Usuário: S

Origem: não preencher

Marca: não preencher

RTENOTITLE

Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.

RTENOTITLE

Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.

Para fazer a entrada acessa o menu:

Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento

RTENOTITLE

Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:

Filial: código da filial

NF. Entrada: número da nota fiscal

Data de Entrada: período de entrada

Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem

Selecionar -  Exibir tela de localização para cada bem

Clicar em mostrar

Na grid Itens Notas Fiscais de Entrada, marcar os itens. 

Ao marcar os itens já aparecerá o código do bem, no campo descrição do bem colocar a descrição da nota fiscal. 

RTENOTITLE

Consultar o centro de custo do bem. 

Clicar na aba Item NFE, ao abrir a tela clicar na aba rateios.

RTENOTITLE

Na aba rateio informar o centro de custo do bem.

RTENOTITLE

Clicar em Processar. 

RTENOTITLE

Gerar o relatório 013 para conferir se a entrada dos bens está correta. 

O relatório pode ser gerado pelo Código da Espécie do Bem ou pelo Código do Bem. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório 013 e clicar em executar. 

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Código da Espécie do Bem: informar código da espécie ou código do bem

Código do Bem: informar código da espécie ou código do bem

Conta Reduzida: não preencher

Mês/Ano Inicial Entrada: mês de inclusão do bem

Mês/Ano Final Entrada: mês de inclusão do bem

Considerar Bens Baixados na Totalização: N

Listar Bens Baixados: N

Analítico ou Sintético: A

Mostrar Usuário: S

RTENOTITLE

Conferir a entrada do bem. 

RTENOTITLE

Gerar o relatório 005 para consultar as notas de saída de imobilizado. 

Para gerar o relatório acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios

RTENOTITLE

Relatório 005

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Cliente: não preencher

Representante: não preencher

Emissão: informar período mensal

Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"

Série N.F: não preencher

Número N.F: não preencher

Transportadora: não preencher

Condição de Pagamento: não preencher

Situação: não preencher

Estado: não preencher

Ramo Atividade: não preencher

Região de Venda: não preencher

Grupo de Empresas: não preencher

Contabilizadas:T 

Nfs Faturamento: = nenhuma seleção

Sintético/Analítico: A 

Mostrar Usuário: N

RTENOTITLE

Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.

RTENOTITLE

Baixa de Ativo de Bem Imobilizado

Para fazer a baixa acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração

RTENOTITLE

Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:

Data referência: mês da emissão da nota de saída

Transação: selecionar uma das opções

90804 - baixa de bem por venda

90809 - transferência de bem entre filiais

Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota

Clicar em Mostrar

Na grid Bens Selecionados informar:

Data da Baixa: data de emissão da nota

Qtde Baixa: informar de acordo com a nota

Dcto. Movimentação: número da nota fiscal

Observação da movimentação: informar motivo da baixa

RTENOTITLE

Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio

Para gerar o relatório acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios

RTENOTITLE

Relatório 050

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Código do Bem: não preencher

Transação de Baixa: não preencher

Data Movimentação: informar período mensal

Quebra de Páginas por Período: Não

Zerar Prejuízo: Não

Mostrar Usuário: Sim

Agrupar Acréscimos: Não

Listar baixas de bens reativados: Sim

RTENOTITLE

Imprimir o relatório

RTENOTITLE

Cálculos da Depreciação

Para calcular a depreciação acessar o menu:

Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração

RTENOTITLE

Para fazer o cálculo preencher os campos:

Competência: mês de cálculo da depreciação

Transação de Depreciação: 90815

Transação de Amortização: 90817

Transação de Correção Monetária: 90816

Processar

RTENOTITLE

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