Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

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Copiar do manual de patrimonio a verificação de contas auxiliares 
 
  
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Integração Contábil
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Para iniciar a integração informar:
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'''Filial: '''informar código da filial
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'''Período Sugerido:''' mês de integração
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'''Tipo de Atualização: '''Período Completo
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'''Quantidade Dias: '''0
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'''Qdte. Movimentos por processamento:''' 0
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Lote por filial
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Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:
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1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
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2º - Contas a Pagar e Contas a Receber
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3º - Tesouraria
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4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)
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5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)
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Clicar em validar
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Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 
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Clicar em OK.
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Clicar em Contabilizar e Processar
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Após processar serão criados os lotes contábeis.
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Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.
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Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 
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'''Contabilizar os Lotes Programados '''
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Para contabilizar os lotes programados informar: 
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'''Competência:''' mês de contabilização
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Visualizar o lote. 
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Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 
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'''Fechamento de período para Lançamentos'''
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'''Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos'''
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Para fechar o período preencher os campos: 
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'''Filial''': informar código da filial
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'''Data Inicial:''' período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09
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'''Data Final:''' ultimo dia do ano
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Selecionar as opções : 
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'''Vendas'''
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'''Compras '''
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'''Contas a Pagar '''
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'''Contas a Receber''' 
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'''Tesouraria '''
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'''Patrimônio '''
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Clicar em Mostrar
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Clicar em Processar 
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Edição atual tal como às 14h31min de 7 de dezembro de 2016

clique para ampliar
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Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

RTENOTITLE

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

RTENOTITLE

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

RTENOTITLE

Clicar em validar

RTENOTITLE

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

RTENOTITLE

Clicar em Contabilizar e Processar

RTENOTITLE

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

RTENOTITLE

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

RTENOTITLE

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

RTENOTITLE

Confirmar a contabilização. 

RTENOTITLE

Clicar em ok. 

RTENOTITLE

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

RTENOTITLE

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

RTENOTITLE

Confirmar a geração dos lançamentos. 

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

RTENOTITLE

Visualizar o lote. 

RTENOTITLE

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

RTENOTITLE

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

RTENOTITLEl

Clicar em Processar 

RTENOTITLEl

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