Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Mato Grosso"

De mariano
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Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal, Antecipado e Substituição Tributária. 
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Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal e  Substituição Tributária. 
  
 
'''Apuração do ICMS Normal '''
 
'''Apuração do ICMS Normal '''
Linha 306: Linha 306:
  
 
'''Informações Previstas em Instruções: '''informar nome do imposto que será gerado, mês e ano
 
'''Informações Previstas em Instruções: '''informar nome do imposto que será gerado, mês e ano
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Clicar em Emitir. 
  
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Clicar em Emitir. 
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Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento. 
  
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
Linha 349: Linha 351:
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
<span style="background-color:#FFFF00;">Gerar a guia de imposto na Sefaz - Diferencial de Alíquota ( para gerar a guia informar o valor do relatório 001 ou o valor da tela de apuração&nbsp;?? )&nbsp;</span>
+
'''Gerar a guia de imposto na Sefaz - Diferencial de Alíquota&nbsp;'''
  
−
Para gerar a guia do Diferencial de Alíquota&nbsp;informar:&nbsp;
+
Antes de gerar a guia do imposto conferir o valor do diferencial de aliquota. O&nbsp;valor deve ser conferido na tela de apuração e no relatório de composição de diferencial de aliquota.&nbsp;
 +
 
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Para gerar o relatório acessar o menu:&nbsp;
 +
 
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'''Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais&nbsp;'''
 +
 
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[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
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'''Relatório:&nbsp;001'''
 +
 
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[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem53.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos:&nbsp;
 +
 
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'''Empresa:''' informar código da empresa
 +
 
 +
'''Filial:''' informar código da filial&nbsp;
 +
 
 +
'''Data Inicial''': período incial para compor o Diferencial de Alíquota&nbsp;
 +
 
 +
'''Data Final:''' período final para compor o Diferencial de Alíquota&nbsp;
 +
 
 +
'''Imprimir Nome do Fornecedor''': S
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 +
'''Natureza de Operação:''' não preencher
 +
 
 +
Clicar em OK.&nbsp;
 +
 
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Conferir o valor do relatório com o valor do diferencial de alíquota da apuração.&nbsp;
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[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
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[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Para gerar a guia do Diferencial de Alíquota acessar o site da Sefaz:&nbsp;
 +
 
 +
[http://www.sefaz.mt.gov.br/ http://www.sefaz.mt.gov.br/]
 +
 
 +
Clicar em '''Documentos de Arrecadação&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Dar Diversos&nbsp;'''
 +
 
 +
Para gerar a guia preencher os campos:&nbsp;
  
 
'''Período de Referência:''' mês e ano para emissão da guia
 
'''Período de Referência:''' mês e ano para emissão da guia
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Clicar em&nbsp;'''Pessoa Jurídica Inscrita&nbsp;'''
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Digitar o número da Inscrição Estadual&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
'''Tipo de Venda:''' 1 - Dar -1 Tributos da Apuração Normal e Taxas
 
'''Tipo de Venda:''' 1 - Dar -1 Tributos da Apuração Normal e Taxas
Linha 359: Linha 416:
 
'''Especificação da Receita: '''1317&nbsp;- Diferencial de Alíquota
 
'''Especificação da Receita: '''1317&nbsp;- Diferencial de Alíquota
  
−
'''Data de Vencimento: 20'''
+
'''CPF/CNPJ/IE '''- Destinatário: informar Cnpj da filial&nbsp;
  
−
'''Valor:'''&nbsp;valor do diferencial de aliquota interestadual&nbsp;
+
Digitar o número das chaves das notas fiscais que compõem o imposto.&nbsp;
  
−
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Vencimento:'''&nbsp;dia 20
  
−
'''Valor Apuração:''' preencher somente se pagar impostos com atraso
+
'''Valor do Tributo:''' valor da apuração do Diferencial de Alíquota&nbsp;
  
−
'''Informações Previstas em Instruções: '''informar nome do imposto que será gerado, mês e ano
+
Clicar em Emitir .&nbsp;
  
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 +
Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
Lançar a guia do ICMS Normal no contas a Pagar&nbsp;
 +
 +
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção&nbsp;'''
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 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem61.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Título:'''DIFA + mes e ano
 +
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'''Tipo: '''101
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'''Fornecedor:'''&nbsp;3
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 +
'''Transação:''' 90500
 +
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'''Observação: '''informar na observação tipo de imposto e mês de referência
 +
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'''Conta Financeira:'''&nbsp;27055
 +
 +
'''Conta Contábil:'''&nbsp;20301
 +
 +
'''Centro de Custo: '''1101003
 +
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'''Data Emissão:''' data de geração do imposto
 +
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'''Data Entrada:''' data de geração do imposto
 +
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'''Vencimento Original:'''&nbsp;20
 +
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'''Valor Original:''' valor do imposto a recolher
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'''Portador:''' 9999
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'''Carteira: '''99
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''ICMS Substituição Tributária'''
  
−
'''ICMS Substituição Tributária&nbsp;'''
 
 
Para iniciar a apuração do ICMS Substituição Tributária gerar o relatório 113.&nbsp;
 
Para iniciar a apuração do ICMS Substituição Tributária gerar o relatório 113.&nbsp;
  
Linha 379: Linha 479:
  
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Relatório 113
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 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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 +
Para gerar o relatório, informar:&nbsp;
 +
 +
'''Empresa:''' informar código da empresa
 +
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'''Filial:''' informar código da filial
 +
 +
'''Data Entrada: '''informar período para apuração do ICMS Substituição Tributária
 +
 +
'''Série Nota Fiscal:''' não preencher&nbsp;
 +
 +
Clicar em Ok.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Verificar no relatório o campo Vlr. ICMS Resp. Sol.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Gerar o relatório 902 para conferir com o relatório 113.&nbsp;
 +
 +
Para gerar o relatório 902 acessar o menu:&nbsp;
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais&nbsp;'''
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Relatório 902
 +
 +
Clicar em executar
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos:
 +
 +
'''Empresa:''' informar código da empresa
 +
 +
'''Filial:''' informar código da filial
 +
 +
'''Data Entrada:''' informar período para apuração do ICMS Retido
 +
 +
'''Situação da Nota Fiscal:''' 2
 +
 +
Clicar em Ok.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Localizar no relatório os números das notas fiscais que estão no relatório 113.&nbsp;
 +
 +
Conferir todas as notas do relatório 113 com relatório 902.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir os relatórios com o livro de apuração de entradas.&nbsp;
 +
 +
Para gerar o livro de apuração acessar o menu:&nbsp;
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração /Relatórios / Livros de Entradas&nbsp;'''
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Relatório 200
 +
 +
Clicar em Executar
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o livro de apuração, preencher os campos:&nbsp;
 +
 +
'''Código da Empresa: '''número da empresa
 +
 +
'''Código da Filial: '''número da filial
 +
 +
'''Data Inicial:''' período de entrada&nbsp;das notas geradas no relatório 113
 +
 +
'''Data Final:&nbsp;''' período de entrada&nbsp;das notas geradas no relatório 113
 +
 +
'''Número do Livro: '''1
 +
 +
'''Impressão por Folha/Página:''' P
 +
 +
'''Número de Folha/ Página:''' 1
 +
 +
'''Quantidade Máxima de Folhas / Páginas por Livro''': 10
 +
 +
'''Totais por Dia:''' S
 +
 +
'''Totais por Decêndio:''' N
 +
 +
'''Totais por Quinzena:''' N
 +
 +
'''Resumo por Alíquota de ICMS:''' N
 +
 +
'''Resumo por Natureza de&nbsp;Operação:'''N
 +
 +
'''Resumo por Estado:''' N
 +
 +
'''Resumo de Estados por Natureza de Operação: '''N
 +
 +
'''Considerar Estado de Origem:''' N
 +
 +
'''Considerar CFOP Zerada: '''N
 +
 +
'''Casas Decimais na Alíquota de ICMS:''' S
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
No campo observações do livro de entrada deve constar o ICMS - ST retido. Quando não constar verificar a entrada da nota fiscal.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem73.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
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 +
 +
'''Impostos e Contribuições Federais&nbsp;'''
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 +
Os impostos e contribuições federais são gerados a partir das notas fiscais de serviços.&nbsp;
 +
 +
Para realizar a conferência é preciso ter as notas de serviços impressas e confrontar com o relatório 144.&nbsp;
 +
 +
Para gerar o relatório 144 acessar o menu:&nbsp;
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos / Relatórios / Operacionais&nbsp;'''
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Relatório 144
 +
 +
Clicar em Executar.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem90.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório preencher os campos:&nbsp;
 +
 +
'''Empresa:''' informar código da empresa
 +
 +
'''Filial:''' informar código da filial&nbsp;
 +
 +
'''Período:&nbsp;'''informar mês de apuração
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem91.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Gerar o relatório e conferir com as notas fiscais de serviços.&nbsp;
 +
 +
Encaminhar relatório para financeiro realizar a baixa dos impostos após pagamento.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem92.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar as guias dos impostos acessar o site do SICALCWEB.&nbsp;
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 +
[http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-calculo-e-impressao-programa-sicalc-1/programa-para-calculo-e-emissao-de-darf-on-line-de-tributos-e-contribuicoes-federais-exceto-contribuicoes-previdenciarias http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-calculo-e-impressao-programa-sicalc-1/programa-para-calculo-e-emissao-de-darf-on-line-de-tributos-e-contribuicoes-federais-exceto-contribuicoes-previdenciarias]
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 +
Selecionar
 +
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[http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/SicalcWeb/default.asp?TipTributo=2&FormaPagto=1 SIC@LCWEB - Cálculo e Emissão de Darf On Line de Tributos e Contribuições de Pessoa Jurídica&nbsp;]
 +
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[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar a opção Pagamento e o Estado.
 +
 +
Clicar em continuar.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o município&nbsp;da filial.&nbsp;
 +
 +
Clicar em continuar
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Informar código da receita.&nbsp;
 +
 +
'''DARF 5952 '''- CSLL
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 +
'''DARF Serviços Prestados 1708''' - IRRF sobre serviços&nbsp;
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 +
'''DARF Aluguel &nbsp;3208 '''- IRRF sobre aluguel
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 +
Gerar uma guia para cada código acima.&nbsp;
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 +
Clicar em continuar
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
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'''Selecionar tipo de período:''' Mensal a partir de 15 de jun/2015
 +
 +
'''Período:''' mês anterior&nbsp;
 +
 +
'''Valor Principal:''' valor do imposto&nbsp;
 +
 +
Clicar em continuar
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Vencimento:''' 20
 +
 +
Clicar em continuar&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''CNPJ:''' digitar Cnpj da matriz e os caracteres.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem81.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Imprimir o imposto.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Encaminhar para o financeiro realizar o pagamento.
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''Guia GPS&nbsp;'''
 +
 +
Para gerar a guia do GPS consultar no relatório 144 as notas que possuem INSS.&nbsp;
 +
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GPS 2631 - INSS
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 +
Para gerar a guia do GPS acessar o site:
 +
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&nbsp;[http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/inicio.xhtml http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/inicio.xhtml]
 +
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Para gerar o GPS informar:&nbsp;
 +
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'''Categoria do Contribuinte:''' Empresa
 +
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'''Tipo de Documento:''' CNPJ&nbsp;
 +
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'''CNPJ:''' digitar CNPJ da empresa
 +
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Digitar o código e confirmar
 +
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[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
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Conferir os dados da empresa e confirmar.&nbsp;
 +
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[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
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Preencher os campos:&nbsp;
 +
 +
'''Código de Pagamento:''' 2631
 +
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'''Valor INSS:''' verificar no relatório 144
 +
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'''Competência: '''mês de apuração do INSS
 +
 +
'''Valor Outras Entidades:''' 0,00
 +
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'''Data de Pagamento: '''20
 +
 +
Após preencher os campos clicar em adicionar contribuição.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Clicar em Confirmar.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o imposto e gerar o GPS.&nbsp;
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Encaminhar a guia do GPS para o financeiro realizar o pagamento.
 +
 +
[[File:Manual apuração icms mato grossoImagem89.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 17h11min de 13 de setembro de 2016

Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal e  Substituição Tributária. 

Apuração do ICMS Normal 

Para iniciar a apuração do ICMS Normal gerar o relatório do CIAP, para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

RTENOTITLE

Relatório 001

Selecionar o relatório e clicar em Executar

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final: informar mês de apuração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I - ignorar o período da baixa

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Verificar o campo Valor Parcela do relatório.

RTENOTITLE

Este valor deve ser informado na tela de apuração do ICMS. 

Para acessar a tela de apuração do ICMS acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração 

RTENOTITLE

A apuração deve ser feita por filial. 

Para fazer a apuração informar: 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano de apuração

Clicar em Mostrar

RTENOTITLE

Selecionar o impostos ICMS NORMAL e clicar em calcular. 

RTENOTITLE

Clicar na lupinha para lançar o valor do CIAP no campo Outros Créditos.

RTENOTITLE

Informar valor consultado no relatório do CIAP no campo Outros Créditos. 

Na descrição informar parcela CIAP e o mês de referência. 

Clicar em Processar. 

RTENOTITLE

No campo Outros Débitos , o sistema mostra quando há partilha.

Ocorre partilha quando há venda interestadual para cliente consumidor final não contribuinte de ICMS. A diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino deverá ser partilhada entre os estados de origem e destinatário da mercadoria. 

Para consultar clicar na lupinha. 

RTENOTITLE

Observe valor e descrição da partilha. 

RTENOTITLE


Gerar o Livro de Apuração do ICMS 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração

RTENOTITLE

Relatório: 006

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da filial

Filial: informar código da filial

Imposto: 100

Período de Apuração: 0 Mensal

Mês / Ano Inicial: informar mês e ano de apuração

Mês / Ano Final: informar mês e ano de apuração

Livro: 1

Folha / Página: 1

Imprimir Folha / Página: F 

Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 0

Imprimir Saídas em Páginas Diferentes das Entradas: S

Considerar CFOP Zerada: N

Imprimir Frente e Verso: N

Clicar em OK

RTENOTITLE

No relatório são geradas as entradas e saídas . 

Conferir os valores do Livro de Apuração, para fazer a conferência somar o valor da base de cálculo + valor de isentas ou não tributadas + outras. O resultado tem que ser igual ao total do campo valores contábeis. 

Livro de Apuração do ICMS - Entradas

RTENOTITLE

Livro de Apuração - Saídas

RTENOTITLE


Gerar o Sped

Para gerar o Sped acessar o menu:  Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal 

RTENOTITLE

Configurar a tela para gerar o Sped. 

Filial: informar código da empresa

Período: informar período para geração do sped 

Movimento a ser exportado: ambos 

Selecionar - Gerar log dos SQL executados 

RTENOTITLE

Marcar Ato COTEP

RTENOTITLE

Desmarcar Período de Apuração do IPI

RTENOTITLE

Na aba Registro 000, preencher: 

Valor do Layout: 010-1.0.9

Código da Finalidade: 0 - remessa do arquivo original 

Perfil de Apresentação: A - Perfil A

Código da Declaração: 31

Tipo de Conta: reduzida

Sped será entregue nesse período? Sim

RTENOTITLE

Na aba Combustíveis (Registros C160 e C165), preencher: 

Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF

RTENOTITLE

Na aba Registro D695, preencher: 

Tipo Arquivo: Normal 

RTENOTITLE

Na aba Apurações, preencher: 

ICMS [100]: 100

ICMS - Substituição Tributária [E200]: 105

Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza [E300]: não preencher

IPI [E500]: não preencher

RTENOTITLE

Na aba Bloco G, desmarcar: 

Inicio da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP. 

RTENOTITLE

Na aba inventário, preencher: 

Período de Entrega: trimestral 

Data do Inventário: informar mês que no período da apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mes do inventário junho. 

Conta Contábil: E075PRO.ctared-Conta Contábil -1

Desmarcar  considerar produtos do inventário zerados 

Motivo do inventário do período: 01 - no final do período

Imposto sobre o estoque: não preencher

RTENOTITLE

Na aba Registro 1010

Selecionar : Registro 1600 - Realizou vendas com cartão de crédito ou débito

RTENOTITLE

Na aba Registro 1400

Desmarcar : Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item

RTENOTITLE

Na aba registro 1710: 

Não preencher os campos. 

RTENOTITLE

Na aba Convênio ICMS 115/2003

Transação de Venda: não preencher 

RTENOTITLE

Clicar em Processar

Salvar o arquivo para área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina.

RTENOTITLE

Importar o arquivo para o Validador Sped. 

RTENOTITLE

Corrigir os erros até validar o arquivo. 

RTENOTITLE

Gerar a guia do imposto no SEFAZ. 

Acessar o site da SEFAZ: http://www.sefaz.mt.gov.br/

Clicar em Documentos de Arrecadação 

Dar Diversos 

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Clicar em Pessoa Jurídica Inscrita 

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Digitar o número da Inscrição Estadual 

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Para gerar a guia do ICMS Normal informar: 

Período de Referência: mês e ano para emissão da guia

Tipo de Venda: 1 - Dar -1 Tributos da Apuração Normal e Taxas

Especificação da Receita: 1112 - ICMS Normal 

Data de Vencimento: 06

Valor: o valor do imposto é o valor de impostos a recolher da tela de apuração. 

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Valor Apuração: preencher somente se pagar impostos com atraso

Informações Previstas em Instruções: informar nome do imposto que será gerado, mês e ano

Clicar em Emitir. 

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Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento. 

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Lançar a guia do ICMS Normal no contas a Pagar 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção 

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Título: informar número do extrato

Tipo: 100

Fornecedor: 3

Transação: 90500

Observação: informar na observação tipo de imposto e mês de referência

Conta Financeira: 27050

Conta Contábil: 20300

Centro de Custo: 1601001

Data Emissão: data de geração do imposto

Data Entrada: data de geração do imposto

Vencimento Original: 06

Valor Original: valor do imposto a recolher

Portador: 9999

Carteira: 99

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Gerar a guia de imposto na Sefaz - Diferencial de Alíquota 

Antes de gerar a guia do imposto conferir o valor do diferencial de aliquota. O valor deve ser conferido na tela de apuração e no relatório de composição de diferencial de aliquota. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais 

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Relatório: 001

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Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial 

Data Inicial: período incial para compor o Diferencial de Alíquota 

Data Final: período final para compor o Diferencial de Alíquota 

Imprimir Nome do Fornecedor: S

Natureza de Operação: não preencher

Clicar em OK. 

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Conferir o valor do relatório com o valor do diferencial de alíquota da apuração. 

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Para gerar a guia do Diferencial de Alíquota acessar o site da Sefaz: 

http://www.sefaz.mt.gov.br/

Clicar em Documentos de Arrecadação 

Dar Diversos 

Para gerar a guia preencher os campos: 

Período de Referência: mês e ano para emissão da guia

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Clicar em Pessoa Jurídica Inscrita 

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Digitar o número da Inscrição Estadual 

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Tipo de Venda: 1 - Dar -1 Tributos da Apuração Normal e Taxas

Especificação da Receita: 1317 - Diferencial de Alíquota

CPF/CNPJ/IE - Destinatário: informar Cnpj da filial 

Digitar o número das chaves das notas fiscais que compõem o imposto. 

Vencimento: dia 20

Valor do Tributo: valor da apuração do Diferencial de Alíquota 

Clicar em Emitir . 

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Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento

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Lançar a guia do ICMS Normal no contas a Pagar 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção 

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Título:DIFA + mes e ano

Tipo: 101

Fornecedor: 3

Transação: 90500

Observação: informar na observação tipo de imposto e mês de referência

Conta Financeira: 27055

Conta Contábil: 20301

Centro de Custo: 1101003

Data Emissão: data de geração do imposto

Data Entrada: data de geração do imposto

Vencimento Original: 20

Valor Original: valor do imposto a recolher

Portador: 9999

Carteira: 99

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ICMS Substituição Tributária

Para iniciar a apuração do ICMS Substituição Tributária gerar o relatório 113. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais 

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Relatório 113

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Para gerar o relatório, informar: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Entrada: informar período para apuração do ICMS Substituição Tributária

Série Nota Fiscal: não preencher 

Clicar em Ok. 

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Verificar no relatório o campo Vlr. ICMS Resp. Sol. 

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Gerar o relatório 902 para conferir com o relatório 113. 

Para gerar o relatório 902 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais 

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Relatório 902

Clicar em executar

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Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Entrada: informar período para apuração do ICMS Retido

Situação da Nota Fiscal: 2

Clicar em Ok. 

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Localizar no relatório os números das notas fiscais que estão no relatório 113. 

Conferir todas as notas do relatório 113 com relatório 902. 

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Conferir os relatórios com o livro de apuração de entradas. 

Para gerar o livro de apuração acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração /Relatórios / Livros de Entradas 

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Relatório 200

Clicar em Executar

RTENOTITLE

Para gerar o livro de apuração, preencher os campos: 

Código da Empresa: número da empresa

Código da Filial: número da filial

Data Inicial: período de entrada das notas geradas no relatório 113

Data Final:  período de entrada das notas geradas no relatório 113

Número do Livro: 1

Impressão por Folha/Página: P

Número de Folha/ Página: 1

Quantidade Máxima de Folhas / Páginas por Livro: 10

Totais por Dia: S

Totais por Decêndio: N

Totais por Quinzena: N

Resumo por Alíquota de ICMS: N

Resumo por Natureza de Operação:N

Resumo por Estado: N

Resumo de Estados por Natureza de Operação: N

Considerar Estado de Origem: N

Considerar CFOP Zerada: N

Casas Decimais na Alíquota de ICMS: S

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No campo observações do livro de entrada deve constar o ICMS - ST retido. Quando não constar verificar a entrada da nota fiscal. 

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Impostos e Contribuições Federais 

Os impostos e contribuições federais são gerados a partir das notas fiscais de serviços. 

Para realizar a conferência é preciso ter as notas de serviços impressas e confrontar com o relatório 144. 

Para gerar o relatório 144 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos / Relatórios / Operacionais 

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Relatório 144

Clicar em Executar. 

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Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial 

Período: informar mês de apuração

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Gerar o relatório e conferir com as notas fiscais de serviços. 

Encaminhar relatório para financeiro realizar a baixa dos impostos após pagamento. 

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Para gerar as guias dos impostos acessar o site do SICALCWEB. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-calculo-e-impressao-programa-sicalc-1/programa-para-calculo-e-emissao-de-darf-on-line-de-tributos-e-contribuicoes-federais-exceto-contribuicoes-previdenciarias

Selecionar

SIC@LCWEB - Cálculo e Emissão de Darf On Line de Tributos e Contribuições de Pessoa Jurídica 

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Selecionar a opção Pagamento e o Estado.

Clicar em continuar. 

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Selecionar o município da filial. 

Clicar em continuar

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Informar código da receita. 

DARF 5952 - CSLL

DARF Serviços Prestados 1708 - IRRF sobre serviços 

DARF Aluguel  3208 - IRRF sobre aluguel

Gerar uma guia para cada código acima. 

Clicar em continuar

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Selecionar tipo de período: Mensal a partir de 15 de jun/2015

Período: mês anterior 

Valor Principal: valor do imposto 

Clicar em continuar

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Vencimento: 20

Clicar em continuar 

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CNPJ: digitar Cnpj da matriz e os caracteres. 

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Imprimir o imposto. 

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Encaminhar para o financeiro realizar o pagamento.

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Guia GPS 

Para gerar a guia do GPS consultar no relatório 144 as notas que possuem INSS. 

GPS 2631 - INSS

Para gerar a guia do GPS acessar o site:

 http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/inicio.xhtml

Para gerar o GPS informar: 

Categoria do Contribuinte: Empresa

Tipo de Documento: CNPJ 

CNPJ: digitar CNPJ da empresa

Digitar o código e confirmar

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Conferir os dados da empresa e confirmar. 

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Preencher os campos: 

Código de Pagamento: 2631

Valor INSS: verificar no relatório 144

Competência: mês de apuração do INSS

Valor Outras Entidades: 0,00

Data de Pagamento: 20

Após preencher os campos clicar em adicionar contribuição. 

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Clicar em Confirmar. 

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Selecionar o imposto e gerar o GPS. 

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Encaminhar a guia do GPS para o financeiro realizar o pagamento.

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