Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa/Faturista Wmcba"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | Descrição das Atividades Operador de Caixa  
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
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| height="20" | Versão 
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| I
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| colspan="7" rowspan="2" |  
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| 07/06/2016
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| height="20" | Cargo
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| colspan="8" | Operador de Caixa 
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="40" height="800" | Atividades Diárias 
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| rowspan="61" height="800" style="width: 139px;" | '''Atividades Diárias''' 
−
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Abertura de Caixa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
−
|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar Ordem de Pagamento
−
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+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir cupom fiscal 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar cupom fiscal 
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|-
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| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de venda 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de venda 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir boletos de cobrança 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir boletos de cobrança 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Formar embalagens e informar separador 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar análise de embarque
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cadastro a vista 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização para Devolução 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar canhoto assinado quando solicitado pela cobrança BO 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Auxiliar  Administrativo:  formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir Carta de Anuência 
−
|- height="20"
+
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - Exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixas incorretas no caixa 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixa do contas a receber no banco
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando quando houver recebimento
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea G
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques)
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cartões 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="8" height="160" | Responsabilidades 
+
| rowspan="15" height="160" style="width: 139px;" | '''Responsabilidades''' 
−
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
+
| colspan="8" style="width: 1028px;" | Manter o contas a receber atualizado 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
+
| colspan="8" style="width: 1028px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Arquivar na unidade: apólice de seguro
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal: notas fiscais, fretes sobre compras 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar documentos para o BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar Carta de Anuência por AR
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Arquivar comprovantes de AR 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuencia retiradas na loja 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Providenciar troco para caixa
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição atual tal como às 18h32min de 6 de outubro de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura de Caixa
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Baixar Ordem de Pagamento
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo 
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boletos de cobrança 
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análise de embarque
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Cadastro a vista 
Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização para Devolução 
Enviar canhoto assinado quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Emitir Carta de Anuência 
Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Solicitar ao Gerente de Vendas - Exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixas incorretas no caixa 
Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixa do contas a receber no banco
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico 
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea G
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 conferir os cartões 
Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades  Manter o contas a receber atualizado 
Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Arquivar na unidade: apólice de seguro
Enviar documentos para o BO Fiscal: notas fiscais, fretes sobre compras 
Enviar documentos para o BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR
Arquivar comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuencia retiradas na loja 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Operador_de_Caixa/Faturista_Wmcba&oldid=9514"