Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"
De mariano
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| − | | colspan="9" height="20 | + | | width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''<br/> |
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| − | | | + | | height="760" rowspan="34" style="width: 173px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||
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| − | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/> | |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | + | |
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente</span><br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo</span> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span> | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span> | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)</span> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||
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| − | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar <br/> | |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | + | |
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | | + | | height="80" rowspan="3" style="width: 173px;" | '''Atividades Semanais''' |
| colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | | colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | ||
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| colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | | colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||
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| − | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span><br/> | |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span> | + | |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | | + | | height="100" rowspan="1" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar fatura dos fretes sobre vendas | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar fatura dos fretes sobre vendas | ||
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | | + | | height="200" rowspan="9" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades''' |
| colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber | | colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras |
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||
Edição atual tal como às 09h01min de 5 de novembro de 2019
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
| Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
| Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques) | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
| Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar fatura dos fretes sobre vendas | |||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
