Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204"
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios''' | '''Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios''' | ||
| − | [[File:Manual relatório204Imagem1.png| | + | [[File:Manual relatório204Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Selecionar o relatório e clicar em '''Executar''' | Selecionar o relatório e clicar em '''Executar''' | ||
| − | [[File:Manual relatório204Imagem2.png| | + | [[File:Manual relatório204Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | Preencher os campos: | + | Preencher os campos: |
| − | Empresa: | + | '''Empresa:''' código da empresa que será conferido relatório |
| − | Filial: | + | '''Filial: '''código da filial que será conferido relatório |
| − | Considerar Data por: | + | '''Considerar Data por: '''2 Vencimento Normal |
| − | Considerar Float Bancário: | + | '''Considerar Float Bancário: N''' |
| − | Considerar Média de Atraso do Cliente: | + | '''Considerar Média de Atraso do Cliente: N -''' não |
| − | Mostrar Dados Cartão (NSUTEF - Autorização): | + | '''Mostrar Dados Cartão (NSUTEF - Autorização): N '''- não |
| − | Emissão (de até): | + | '''Emissão (de até): '''informar a data de recebimento dos cheques para conferência |
| − | Modalidade: 3 todos | + | '''Modalidade: '''3 todos |
| − | Nosso Número: S sem nosso número | + | '''Nosso Número: '''S sem nosso número |
| − | Forma de Pagamento: 3 - cheque a vista | + | '''Forma de Pagamento:''' 3 - cheque a vista - 15 - cheque pré |
| − | Tipo de Soma: | + | '''Tipo de Soma: P - '''duplicatas e outros |
| − | Sintético/Analítico: A - analítico | + | '''Sintético/Analítico''': A - analítico |
| − | Mostrar Usuário: S sim | + | '''Mostrar Usuário:''' S sim |
| + | |||
| + | [[File:Manual relatório204Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Após preencher os dados clicar em OK. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual relatório204Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 13h20min de 27 de outubro de 2016
O relatório 204 é usado para várias situações, este manual mostra como gerar o relatório para conferir os cheques recebidos no dia.
O relatório deve ser gerado, impresso e conferido com os documentos físicos.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios
Selecionar o relatório e clicar em Executar
Preencher os campos:
Empresa: código da empresa que será conferido relatório
Filial: código da filial que será conferido relatório
Considerar Data por: 2 Vencimento Normal
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N - não
Mostrar Dados Cartão (NSUTEF - Autorização): N - não
Emissão (de até): informar a data de recebimento dos cheques para conferência
Modalidade: 3 todos
Nosso Número: S sem nosso número
Forma de Pagamento: 3 - cheque a vista - 15 - cheque pré
Tipo de Soma: P - duplicatas e outros
Sintético/Analítico: A - analítico
Mostrar Usuário: S sim
Após preencher os dados clicar em OK.
