Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa Automática dos Cartões"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
 
(38 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 89: Linha 89:
 
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem15.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem15.png|RTENOTITLE]]
  
−
Alguns títulos podem não ser encontrados pelos números de transação e NSU, nesses casos fazer a pesquisa por valor do cartão.  
+
Alguns títulos podem não ser encontrados pelos números de transação e NSU, nesses casos fazer a pesquisa por valor do cartão. Na aba seleção informe a faixa de valor original. Clique em ok.
−
Na aba seleção informe a faixa de valor original. Clique em ok.  
+
  
 
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem16.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem16.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Na tela inicial informe o código do cliente e apague o vencimento final.
 +
 +
Clique em mostrar.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem17.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Nesse caso o título pesquisado não tinha número de Autorização e NSU, o mesmo foi baixado no sapiens. Quando isso ocorrer devemos corrigir ou informar o número da Autorização e NSU para fazer a baixa automática dos títulos. Anote o número do título pesquisado para fazer a correção.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem18.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Quando houver mais que um título com o mesmo valor conferir os números de Autorização e NSU na tela de consulta do contas a receber.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem19.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para fazer a correção dos números de Autorização e NSU, acessar o menu:
 +
 +
'''Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)'''
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem20.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para fazer as correções informar a empresa, filial, tipo e número do título. Quando os títulos são recebidos no sapiens os campos de código autorização e número sequencial único ficam em branco.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem21.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Informar os números de Autorização e NSU que estão no relatório de validação do arquivo e alterar.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem22.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Quando for apenas correção, alterar o que estiver incorreto de acordo com o que está no relatório de validação do arquivo.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem23.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Após fazer a correção dos títulos validar novamente o arquivo. Quando o relatório estiver em branco todos os títulos estão corretos e validados.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem24.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Importar o arquivo de baixa dos cartões.'''
 +
 +
O arquivo de importação é por empresa e ao ser processado uma única vez faz a baixa de todos os cartões da empresa.
 +
 +
Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem25.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Clique em IMPORTAR ARQUIVO
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem26.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para importar o arquivo informe a empresa e o nome do arquivo, clique em OK.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem27.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Aguarde o processamento do arquivo.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem28.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Imprimir o relatório do arquivo de importação dos cartões.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem29.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Consultar os valores baixados para lançar as tarifas.
 +
 +
'''Finanças / Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber / Consultas / Títulos'''
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem30.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Clique na aba Seleção.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem31.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Informe a data de pagamento e a forma de pagamento.
 +
 +
A data de pagamento é a data que foram baixados os cartões.
 +
 +
Para fazer o cálculo da taxa cielo consultar todas as formas de pagamento, multiplicar o valor total da baixa pela tarifa.
 +
 +
Forma de Pagamento: 18 débito taxa 1,4% Forma de Pagamento: 19 crédito taxa 2,5% Forma de Pagamento: 22 parcelado taxa 3,5%
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem32.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Na tela de consulta escolha a opção liquidados e clique em mostrar.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem33.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
O valor total deve ser multiplicado pelo percentual de taxa cobrado pela cielo e conferido com o valor pago pela cielo no extrato bancário. Por exemplo, 6376,77 x 1,4% = 89,27 Desconsiderar do valor quando houver baixas por adiantamento ou devoluções.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem34.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Lançar taxa Cielo'''
 +
 +
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem35.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Lançar separadamente as tarifas: crédito, debito e parcelado.
 +
 +
'''Conta Interna:''' conta de recebimento da cielo
 +
 +
'''Data Movimento:''' data do recebimento
 +
 +
'''Transação:''' 90667 – Enc. Cartão – Taxas
 +
 +
'''Data Contábil:''' mesma data do movimento
 +
 +
'''Data Liberação:''' mesma data do movimento
 +
 +
'''Histórico do Movimento:'''
 +
 +
Taxa Cielo Débito
 +
 +
Taxa Cielo Crédito
 +
 +
Taxa Cielo Parcelado
 +
 +
'''Valor Movimento:''' valor da taxa
 +
 +
Clicar em Inserir.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem36.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Conciliação dos Cartões'''
 +
 +
Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Movimentos x Extratos
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem37.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Conta Interna:''' conta de recebimento da Cielo
 +
 +
'''Período:''' deixar período em branco
 +
 +
'''Modalidade:''' não conciliado
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem38.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Clique em Mostrar
 +
 +
Selecione todos os valores recebidos com cartões e as taxas e concilie com o valor recebido pela Cielo, Crédito e Débito.
 +
 +
Se houver diferenças na conciliação verifique se existe baixa de cartão conciliada com ordem de pagamento. O sistema concilia quando os valores são iguais. Nesse caso, basta desconciliar a baixa com a ordem de pagamento e conciliar com o cartão.
 +
 +
Para fazer a conciliação o valor do movimento e as entradas devem ser iguais e a diferença deve ser zero.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem39.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Os títulos com valores diferentes do valor recebido na cielo, são baixados parcial e não somam na conciliação. Quando isso ocorrer estornar a sequência com a baixa parcial e baixar novamente com o valor correto.
 +
 +
'''Aluguel Máquina Cielo'''
 +
 +
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimentos / Movimentos
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem40.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Conta Interna:''' conta do banco que foi debitado o valor
 +
 +
'''Data Movimento:''' data do débito no banco
 +
 +
'''Sequência:''' digitar zero e enter
 +
 +
'''Transação:''' 90666
 +
 +
'''Histórico Movimento:''' Aluguel Máquina Cielo
 +
 +
'''Valor Movimento:''' valor do aluguel
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem41.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Clicar enter até habilitar a opção INSERIR.
 +
 +
[[File:Manual baixa automatica dos cartõesImagem42.png|RTENOTITLE]]
 +
[[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]]

Edição atual tal como às 11h40min de 28 de março de 2016

A baixa automática dos cartões é feita por aquivo, os arquivos são disponibilizados no site da cielo por empresa. Ou seja, toda vez que processamos o arquivo baixamos automáticamente todos os cartões das filiais que compõem a empresa. 


Para salvar o arquivo de baixa dos cartões acessar o site:

 https://www.fastedi.com.br/NEWEDI_main/

 Ao acessar o site informar o usuário e senha

 MT – Usuário: EWV03R

           Senha:   EWV03R

RTENOTITLE

Clique na opção Receber Arquivos

RTENOTITLE

Selecionar os arquivos e clicar na opção Receber Arquivos

RTENOTITLE

Os arquivos recebidos são salvos no disco local C:

RTENOTITLE

Criar uma pasta no disco local C: com o nome Cielo.

Os arquivos baixados do site vão para esta pasta, copiar o arquivo e salvar no servidor.

RTENOTITLE

Abrir o arquivo e copiar para o servidor o arquivo que estiver com o número 04P (arquivo pagamento)

RTENOTITLE

Salvar no servidor no endereço: \\192.168.7.30

Abrir a pasta Financeiro. Para Mato Grosso abrir a pasta MT – Cartões

Colar o arquivo na pasta MT – Cartões

RTENOTITLE


Validar Arquivo

Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

Clique em Validar Arquivo

RTENOTITLE

Informe a empresa e o nome do arquivo. Clique em OK.

RTENOTITLE

Aguarde o processamento do arquivo e imprima o relatório quando houver erros para correção.

RTENOTITLE

Consulte o número dos títulos com erro para fazer a correção da Autorização ou NSU.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos

RTENOTITLE

Abra a aba Seleção.

RTENOTITLE

Aut. Trans. TEF – digitar o número da autorização para pesquisa

Nº Trans. TEF – digitar o número do NSU para pesquisa

RTENOTITLE

Faça a pesquisa primeiramente pelo número da Autorização.

RTENOTITLE

Clique em OK, e mostrar.

Se não encontrar o título faça a pesquisa pelo NSU – número da transação TEF

RTENOTITLE

Alguns títulos podem não ser encontrados pelos números de transação e NSU, nesses casos fazer a pesquisa por valor do cartão. Na aba seleção informe a faixa de valor original. Clique em ok.

RTENOTITLE

Na tela inicial informe o código do cliente e apague o vencimento final.

Clique em mostrar.

RTENOTITLE

Nesse caso o título pesquisado não tinha número de Autorização e NSU, o mesmo foi baixado no sapiens. Quando isso ocorrer devemos corrigir ou informar o número da Autorização e NSU para fazer a baixa automática dos títulos. Anote o número do título pesquisado para fazer a correção.

RTENOTITLE

Quando houver mais que um título com o mesmo valor conferir os números de Autorização e NSU na tela de consulta do contas a receber.

RTENOTITLE

Para fazer a correção dos números de Autorização e NSU, acessar o menu:

Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

RTENOTITLE

Para fazer as correções informar a empresa, filial, tipo e número do título. Quando os títulos são recebidos no sapiens os campos de código autorização e número sequencial único ficam em branco.

RTENOTITLE

Informar os números de Autorização e NSU que estão no relatório de validação do arquivo e alterar.

RTENOTITLE

Quando for apenas correção, alterar o que estiver incorreto de acordo com o que está no relatório de validação do arquivo.

RTENOTITLE

Após fazer a correção dos títulos validar novamente o arquivo. Quando o relatório estiver em branco todos os títulos estão corretos e validados.

RTENOTITLE

Importar o arquivo de baixa dos cartões.

O arquivo de importação é por empresa e ao ser processado uma única vez faz a baixa de todos os cartões da empresa.

Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

RTENOTITLE

Clique em IMPORTAR ARQUIVO

RTENOTITLE

Para importar o arquivo informe a empresa e o nome do arquivo, clique em OK.

RTENOTITLE

Aguarde o processamento do arquivo.

RTENOTITLE

Imprimir o relatório do arquivo de importação dos cartões.

RTENOTITLE

Consultar os valores baixados para lançar as tarifas.

Finanças / Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber / Consultas / Títulos

RTENOTITLE

Clique na aba Seleção.

RTENOTITLE

Informe a data de pagamento e a forma de pagamento.

A data de pagamento é a data que foram baixados os cartões.

Para fazer o cálculo da taxa cielo consultar todas as formas de pagamento, multiplicar o valor total da baixa pela tarifa.

Forma de Pagamento: 18 débito taxa 1,4% Forma de Pagamento: 19 crédito taxa 2,5% Forma de Pagamento: 22 parcelado taxa 3,5%

RTENOTITLE

Na tela de consulta escolha a opção liquidados e clique em mostrar.

RTENOTITLE

O valor total deve ser multiplicado pelo percentual de taxa cobrado pela cielo e conferido com o valor pago pela cielo no extrato bancário. Por exemplo, 6376,77 x 1,4% = 89,27 Desconsiderar do valor quando houver baixas por adiantamento ou devoluções.

RTENOTITLE

Lançar taxa Cielo

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos

RTENOTITLE

Lançar separadamente as tarifas: crédito, debito e parcelado.

Conta Interna: conta de recebimento da cielo

Data Movimento: data do recebimento

Transação: 90667 – Enc. Cartão – Taxas

Data Contábil: mesma data do movimento

Data Liberação: mesma data do movimento

Histórico do Movimento:

Taxa Cielo Débito

Taxa Cielo Crédito

Taxa Cielo Parcelado

Valor Movimento: valor da taxa

Clicar em Inserir.

RTENOTITLE

Conciliação dos Cartões

Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Movimentos x Extratos

RTENOTITLE

Conta Interna: conta de recebimento da Cielo

Período: deixar período em branco

Modalidade: não conciliado

RTENOTITLE

Clique em Mostrar

Selecione todos os valores recebidos com cartões e as taxas e concilie com o valor recebido pela Cielo, Crédito e Débito.

Se houver diferenças na conciliação verifique se existe baixa de cartão conciliada com ordem de pagamento. O sistema concilia quando os valores são iguais. Nesse caso, basta desconciliar a baixa com a ordem de pagamento e conciliar com o cartão.

Para fazer a conciliação o valor do movimento e as entradas devem ser iguais e a diferença deve ser zero.

RTENOTITLE

Os títulos com valores diferentes do valor recebido na cielo, são baixados parcial e não somam na conciliação. Quando isso ocorrer estornar a sequência com a baixa parcial e baixar novamente com o valor correto.

Aluguel Máquina Cielo

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimentos / Movimentos

RTENOTITLE

Conta Interna: conta do banco que foi debitado o valor

Data Movimento: data do débito no banco

Sequência: digitar zero e enter

Transação: 90666

Histórico Movimento: Aluguel Máquina Cielo

Valor Movimento: valor do aluguel

RTENOTITLE

Clicar enter até habilitar a opção INSERIR.

RTENOTITLE

Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Mariano:Manual_Baixa_Automática_dos_Cartões&oldid=5240"