Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"

| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''

| style="width: 899px;" | '''08/03/2016'''

| rowspan="39" height="760" style="width: 172px;" | '''Atividades Diárias '''

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Abertura do Caixa</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cadastro à vista&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo pelo boy/entregador e informar &nbsp;quais títulos deverão ser baixados&nbsp;</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido,conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes&nbsp;</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos</span>

| rowspan="2" height="80" style="width: 172px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;

| rowspan="4" height="100" style="width: 172px;" | '''Atividades Mensais'''

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;

| rowspan="9" height="200" style="width: 172px;" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" style="width: 995px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter a organização do seu local de trabalho