Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"

De mariano
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''<br/>
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Versão&nbsp;'''
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| style="width: 899px;" | '''V'''
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| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Data&nbsp;'''
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| style="width: 899px;" | '''12/02/2016'''
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| height="20" style="width: 172px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" style="width: 995px;" | '''Auxiliar Administrativo&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="43" height="760" style="width: 172px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
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| height="760" rowspan="34" style="width: 173px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Abertura do Caixa</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar relatório portador externo 9922 e verificar se todos os títulos foram baixados, os títulos não recebidos devem ter o portador alterado para própria empresa e agendar uma nova data para para recebimento</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir notas fiscais de venda - Transportadora Própria Empresa 301 e Transportadoras Terceirizadas&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir os boletos de cobrança&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir etiquetas de volumes&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadorias via sistema, assinado pela transportadora</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente</span><br/>
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo</span>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cadastro à vista&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
−
|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
+
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|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
+
−
|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
+
−
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+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
+
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|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
+
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+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
+
−
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+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir recibo dos títulos recebidos - 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa</span>
+
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|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
+
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="4" height="80" style="width: 172px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+
| height="80" rowspan="3" style="width: 173px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;
+
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="8" height="100" style="width: 172px;" | '''Atividades Mensais'''
+
| height="100" rowspan="1" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais'''
−
| colspan="8" width="1033" style="width: 995px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | &nbsp;Gerar fatura dos fretes sobre vendas
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados
+
−
|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span>
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria&nbsp;</span>
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−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span>
+
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|-
+
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | I<span style="background-color:#FFFF00;">mprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="10" height="200" style="width: 172px;" | '''Responsabilidades'''
+
| height="200" rowspan="9" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
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|-
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
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|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 09h01min de 5 de novembro de 2019

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Baixar Ordem de Pagamento 
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente 
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas e coletar assinatura na via com as diretrizes. Devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora
 
Atividades Mensais  Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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