Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo SNP"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1308" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
 
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| rowspan="31" height="580" style="width: 162px;" | '''Atividades Diárias '''
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Pagar fornecedores em caixa
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Pagar fornecedores em caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer transferência entre depósitos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir pedidos para remessa de transporte&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador&nbsp; e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador&nbsp; e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir os caixas 50&nbsp; e caixa Patrícia&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir os caixas 50&nbsp; e caixa Patrícia&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="14" height="280" style="width: 162px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
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| rowspan="13" height="280" style="width: 162px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
 
| colspan="8" style="width: 1140px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
 
| colspan="8" style="width: 1140px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Emitir pedidos de baixa por perda&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Encaminhar formulário e&nbsp; pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer acerto caixa carreta&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
Linha 157: Linha 145:
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Controlar a frota de veículos&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Controlar a frota de veículos&nbsp;

Edição atual tal como às 08h03min de 24 de junho de 2020

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Consultar depósitos à vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido de avaria de transportadora
Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador  e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
Conferir os caixas 50  e caixa Patrícia 
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
Atividades Mensais  Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro 
Atualizar o conta corrente entre lojas 
Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la
Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao Setor de RH
 
Responsabilidades Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade 
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
Manter atualizadas as tabelas de fretes 
Controlar a frota de veículos 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Cobrir férias, viagens e falta do  Gerente de Vendas 
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
Acompanhar Balanço Financeiro
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas  - os documentos estão salvos no servidor
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de
férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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