Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo NP"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1307" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
 
| colspan="9" height="20" width="1307" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
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| height="20" | '''Versão '''
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| '''VI'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| '''26/08/2015'''
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| height="20" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="32" height="640" width="140" | Atividades Diárias
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| rowspan="38" height="640" width="140" style="width: 166px;" | '''Atividades Diárias'''
−
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa , conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" style="width: 1135px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - ECF01
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir relatório de chques - Relatório 204 x cheques recebidos 
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| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório 204  para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório 204  para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e Lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar Extrato e Lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Analisar e liberar pedidos intercalando com o Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos intercalando com o Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
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| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Pagar fornecedores em caixa 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - relatório 103
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - relatório 103
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| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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−
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório recebimento  caixa 10 e recibos de comprovante de recebimento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado</span>
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| colspan="8" height="20" | Lançar despesas formulário 40060
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer transferência entre depósitos&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas</span>
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir pedidos para remessa de transporte&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10, 50 e 60
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir pedido de avaria para transporte</span>
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| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com Gerente Comercial&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Arquivar relatório recebimento&nbsp; caixa 10 e recibos de comprovante de recebimento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Lançar despesas formulário 40060
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Arquivar relatório do caixa 01
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir os caixas 10, 50 e 60
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com Gerente Comercial&nbsp;
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| colspan="9" height="20" width="1307" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" width="1307" | &nbsp;
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| rowspan="10" height="200" | Atividades Semanais&nbsp;
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| rowspan="14" height="200" style="width: 166px;" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
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| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1135px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais&nbsp; - Relatório 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir o relatório de notas fiscais&nbsp; - Relatório 220
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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento do formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque</span>
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (depesas, diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
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|-
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| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais / manutenções&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista</span>
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| colspan="8" height="20" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer acerto com os motoristas (depesas, diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer orçamento para aquisições de materiais / manutenções&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="19" height="380" | Atividades Mensais&nbsp;
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| rowspan="19" height="380" style="width: 166px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
+
| colspan="8" style="width: 1135px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Baixar os adiantamentos no caixa&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
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|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
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|- height="20"
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−
| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
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|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber&nbsp; -Relatório 119 - mostra créditos e titulos em aberto por cliente.
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber&nbsp; -Relatório 119 - mostra créditos e titulos em aberto por cliente.
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir arquivo canhoto de notas&nbsp;
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|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir protocolo carta de anuência&nbsp;
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|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend&nbsp; ( ordem de pagamento )&nbsp; - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar o cred pend&nbsp; ( ordem de pagamento )&nbsp; - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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|- height="20"
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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|- height="20"
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−
| colspan="8" height="20" | Atualizar conta corrente entre lojas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Atualizar conta corrente entre lojas
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|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar clientes não protestados ou com boleto simples para incluir no serasa ou encaminhar para o jurídico
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Separar clientes não protestados ou com boleto simples para incluir no serasa ou encaminhar para o jurídico
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|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la&nbsp;
−
|- height="20"
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|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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|- height="20"
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| rowspan="33" height="660" | Responsabilidades
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| rowspan="35" height="660" style="width: 166px;" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
+
| colspan="8" style="width: 1135px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)</span>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Manter as tabelas de frete atualizadas&nbsp;</span>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas&nbsp;
−
|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque&nbsp; - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG&nbsp;
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar Balanço de Estoque&nbsp; - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar Balanço Financeiro&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade: apólice de seguro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Arquivar na unidade: apólice de seguro
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para Escritório Contábil: notas fiscais,fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Enviar documentos para Escritório Contábil: notas fiscais,fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Enviar documentos para BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
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| colspan="8" height="20" | Rescisão -&nbsp; Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão -&nbsp; Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1135px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
 
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Edição atual tal como às 07h22min de 24 de junho de 2020

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
Conferir relatório de chques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório 204  para baixa no contas a receber 
Acompanhar Extrato e Lançar no sistema os cheques devolvidos 
Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
Consultar depósitos à vista 
Analisar e liberar pedidos intercalando com o Auxiliar Administrativo
Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa 
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - relatório 103
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido de avaria para transporte
Arquivar relatório recebimento  caixa 10 e recibos de comprovante de recebimento
Lançar despesas formulário 40060
Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos 
Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
Arquivar relatório do caixa 01
Conferir os caixas 10, 50 e 60
Revezar abertura e fechamento da unidade com Gerente Comercial 
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Conferir o relatório de notas fiscais  - Relatório 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento do formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
Fazer acerto com os motoristas (depesas, diárias de viagens) 
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
Fazer orçamento para aquisições de materiais / manutenções 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber  -Relatório 119 - mostra créditos e titulos em aberto por cliente.
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento )  - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Conferir e gerar fatura dos fretes 
Atualizar conta corrente entre lojas
Separar clientes não protestados ou com boleto simples para incluir no serasa ou encaminhar para o jurídico
Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
Responsabilidades Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
Manter as tabelas de frete atualizadas 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas 
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
Acompanhar Balanço Financeiro 
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor 
Arquivar na unidade: apólice de seguro
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de
férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Enviar documentos para Escritório Contábil: notas fiscais,fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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