Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo Ddos"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
 
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| '''26/08/2015'''
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| rowspan="52" height="1040" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="52" height="1040" style="width: 147px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução 
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| colspan="8" style="width: 1150px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
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| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar Ordem de Pagamento 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  - relatório 114
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras de cobrança do dia 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Separar as carteiras de cobrança do dia 
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar 
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| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Cadastro à vista 
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| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
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| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais deverão ser baixados 
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| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente
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| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
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| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Pagar fornecedores em caixa 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
−
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|-
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores transferidos para o caixa 55
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10, 50 e 55
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir os caixas 50 e 60
−
|- height="20"
+
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−
| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
−
|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
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|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Emitir carta de anuência 
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|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
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|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Excluir faturas do contas a pagar 
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|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
−
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="7" height="140" | '''Atividades Semanais''' 
+
| rowspan="7" height="140" style="width: 147px;" | '''Atividades Semanais''' 
−
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" style="width: 1150px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sexta
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
−
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Mensais '''
+
| rowspan="12" height="200" style="width: 147px;" | '''Atividades Mensais '''
−
| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas 
+
| colspan="8" style="width: 1150px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar os adiantamentos no caixa 50
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir o relatório do caixa 50 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para o RH 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
−
|- height="20"
+
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no Serasa ou Envio ao Jurídico
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="11" height="220" | '''Responsabilidades'''
+
| rowspan="13" height="220" style="width: 147px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
+
| colspan="8" style="width: 1150px;" | Manter atualizado o contas a receber 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
+
| colspan="8" style="width: 1150px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
+
| colspan="8" style="width: 1150px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Cobrir férias e falta do caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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|-
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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição atual tal como às 18h32min de 24 de maio de 2018

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Separar as carteiras de cobrança do dia 
Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Cadastro à vista 
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais deverão ser baixados 
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Consultar depósitos à vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa 
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
Conferir os caixas 50 e 60
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar 
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sexta
Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
Atividades Mensais  Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas 
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 50
Imprimir o relatório do caixa 50 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para o RH 
Conferir e gerar fatura dos fretes 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no Serasa ou Envio ao Jurídico
Atualizar o conta corrente entre lojas
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Manter atualizadas as tabelas de fretes 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
Cobrir férias e falta do caixa 
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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