Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa"

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| colspan="9" height="20" width="1298" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
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| height="20" | '''Versão '''
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| height="20" style="width: 148px;" | '''Versão '''
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| '''V'''
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| style="width: 925px;" | '''IV'''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| height="20" | '''Data '''
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| height="20" style="width: 148px;" | '''Data '''
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| '''26/08/2015'''
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| style="width: 925px;" | '''05/12/2014'''
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| height="20" | '''Cargo'''
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| height="20" style="width: 148px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''
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| colspan="8" style="width: 1019px;" | '''Operador de Caixa '''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| rowspan="23" height="460" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" style="width: 1019px;" | Abertura do Caixa 
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir nota fiscal de venda 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir boleto 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer o Fechamento de Caixa 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar por e-mail arquivo txt 
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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|- height="20"
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|-
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| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Diárias '''
+
| rowspan="8" height="160" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos 
+
| colspan="8" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar limite de crédito dos clientes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cobrir faturamento no horário de almoço 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10 , relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="9" height="20" |  
+
−
|- height="20"
+
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| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais '''
+
−
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
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|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
+
−
|- height="20"
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| colspan="9" height="20" |  
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|- height="20"
+
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| rowspan="26" height="520" | '''Atividades Mensais '''
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| colspan="8" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
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|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir se o saldo do caixa 55 está zerado - relatório 103
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
+
−
|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio jurídico
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
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|- height="20"
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| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="42" height="840" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade 
+
−
|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabela de fretes 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing 
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro
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+
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| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar  Administrativo
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias,
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
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| colspan="8" height="20" | Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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Edição atual tal como às 14h26min de 5 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
Versão  IV  
Data  05/12/2014
Cargo Operador de Caixa 
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Emitir nota fiscal de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boleto 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Fazer o Fechamento de Caixa 
Encaminhar por e-mail arquivo txt 
Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
Cobrir faturamento no horário de almoço 
Providenciar troco para caixa 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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