Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"

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'''Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro'''
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| colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades  - Encarregado Financeiro'''
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| rowspan="13" height="420" width="140" style="width: 170px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
 
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| height="20" style="width: 154px;" | '''Versão '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
−
| style="width: 968px;" | '''I'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| height="20" style="width: 154px;" | '''Data '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários
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| style="width: 968px;" | '''15/05/2015'''
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| height="20" style="width: 154px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
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| colspan="8" style="width: 1064px;" | '''Encarregado Financeiro '''
+
 
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| colspan="9" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
 
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| rowspan="21" height="420" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias''' 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
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| colspan="8" width="1084" style="width: 1064px;" | Identificar e relacionar ordens de pagamento no formulário 
+
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar formulário ordens de pagamento para as unidades
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Efetivar os pagamentos do dia 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Fazer a conciliação bancária 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Imprimir relatório contas bancárias conciliadas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir juros e descontos na zebrinha 
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| rowspan="3" height="80" style="width: 170px;" | '''Atividades Semanais'''
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir o envio de remessa do contas a pagar de todas as unidades
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Ajustar erros dos caixas Ecf01 (passar os ajustes de erros dos caixas para o Auxiliar Financeiro somente quando perceber que o mesmo está apto para fazer as correções)&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend com autorização da Analista de Crédito e Cobrança&nbsp;
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| rowspan="3" height="120" style="width: 170px;" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; Coordenadora de Crédito e Cobrança&nbsp; (ver relatório 103)
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização da Analista de Crédito e Cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir e separar para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Departamento Fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores&nbsp;
+
| rowspan="12" height="300" style="width: 170px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Excluir instruções bancárias&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar baixas no banco do contas a pagar
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar remessa do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | para o bom andamento das mesmas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
 
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| rowspan="5" height="100" style="width: 154px;" | '''Atividades Semanais'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1064px;" | '''Gerar relatório de Provisão&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Avaliar as necessidades de recursos para a efetivação do fluxo de caixa conforme provisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar cred pend para Analista de Crédito e Cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir e enviar e-mail relatório 102 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="6" height="120" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1064px;" | Conferir saldo caixa 55
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conciliar Credpend&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conciliar saldo dos caixas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="15" height="300" style="width: 154px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1064px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | qualidade de seu trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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Edição atual tal como às 19h38min de 23 de maio de 2022

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias  Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
Importar e conferir os extratos bancários
Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas 
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
para o bom andamento das mesmas
Atividades Semanais Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
Gerar relatório de Provisão 
Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
Atividades Mensais  Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103)
Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades  Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
Coordenar a execução dos processos de contas a receber
Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho 
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