Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa do Retorno Contas a Receber"

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Escolha a pasta Financeiro
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Conferir o valor do arquivo de cobrança com o valor da zebrinha.
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Na grid inferior analisar os erros do retorno e tratar cada um deles.
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Após a conferência e analise do arquivo de retorno, processar a baixa no sistema.
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Confirmar a baixa dos títulos
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Processar o lançamento na Tesouraria
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Clicar em Sim
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'''Baixa do Retorno da Cobrança – Caixa Econômica Federal'''
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Salvar e imprimir a zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança
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Acessar o endereço [http://edimail.smedi.com.br/ http://edimail.smedi.com.br/]
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Informar usuário e senha
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Para salvar o relatório da cobrança, clicar no arquivo de retorno na opção '''Visualizar.'''
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Clicar com o botão direito do mouse em imprimir. Escolher a impressora PDF e salvar o arquivo.
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Salvar a zebrinha .
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Para imprimir após abrir o arquivo na opção visualizar, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção imprimir.
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Baixar arquivo de Retorno.
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Para baixar o arquivo de retorno clique em baixar.
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Clique em Salvar – Salvar Como para salvar o arquivo de baixa no servidor.
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[[File:Manual retorno contas a receberImagem43.png|RTENOTITLE]]
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Digitar o endereço do servidor para salvar o arquivo de retorno. \\192.168.7.30
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Clique na pasta Financeiro.
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Escolha a filial – pasta Cobrança / Caixa Econômica Federal / Retorno
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Clique em salvar.
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Acesse o sistema para fazer a baixa do retorno
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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Retorno'''
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'''Portador:''' portador do banco que será baixada a remessa
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[[File:Manual retorno contas a receberImagem47.png|RTENOTITLE]]
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'''Nome do Arquivo: '''clique na lupa para buscar o arquivo salvo no servidor
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Clique no arquivo salvo.
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Clique em Mostrar
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[[File:Manual retorno contas a receberImagem49.png|RTENOTITLE]]
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Conferir o valor do arquivo de cobrança com o valor da zebrinha.
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Na grid inferior analisar os erros do retorno e tratar cada um deles.
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Após a conferência e analise do arquivo de retorno, processar a baixa no sistema.
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[[File:Manual retorno contas a receberImagem50.png|RTENOTITLE]]
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'''Erros de Retorno'''
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Consultar relatório de retorno e verificar se possuem erros.
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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Relatórios'''
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'''Relatório 100 – Erros de Retorno Cobrança'''
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'''Empresa:'''
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'''Filial:'''
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'''Portador:'''
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'''Data do Movimento:'''
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Edição atual tal como às 15h18min de 15 de janeiro de 2016

Para fazer a baixa do Retorno do Contas a Receber, temos que gerar o arquivo no gerenciador financeiro, salvar no servidor e depois importar para o sistema. 

Baixa do Retorno da Cobrança – Banco do Brasil

Salvar e imprimir a zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança

Escolha a opção Cobrança

Consultas

Selecione a opçãoMovimento do dia

RTENOTITLE

Informe a agência e conta e a data do movimento

RTENOTITLE


Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema

RTENOTITLE


Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema

 Acessar o Gerenciador Financeiro e salvar o arquivo de Retorno no servidor

Banco do Brasil

RTENOTITLE


Escolha a opçãoTransferência de Arquivos

Retorno Todos

Selecione o arquivo da cobrança do dia anterior

IEDCBR

RTENOTITLE

Clique na aba Receber para receber o arquivo de retorno

RTENOTITLE

O arquivo de retorno é salvo automaticamente no seu computador

Computador

Disco Local (C:)

Banco do Brasil

BB Transf

Retorno

Copiar o arquivo para salvar no servidor

RTENOTITLE

Acessar o servidor para salvar o arquivo de retorno

Servidor: [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Iniciar

Executar

Digitar o endereço do servidor

RTENOTITLE

Escolha a pasta Financeiro

Selecione a filial referente ao arquivo de cobrança salvo

Na pasta da filial selecione a opção Cobrança / Banco do Brasil / Retorno

Cole o arquivo na pasta retorno no servidor

RTENOTITLE

Acesse o sistema para fazer a baixa do retorno

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Retorno

RTENOTITLE

Portador: portador do banco que será baixada a remessa

Nome do Arquivo: clique na lupa para buscar o arquivo salvo no servidor

RTENOTITLE

Na tela que abriu digite no campo nome o endereço do servidor

RTENOTITLE

Clique em abrir

 Escolha a pasta Financeiro

A filial referente aos títulos do retorno

A pasta Cobrança / Banco do Brasil / Retorno

Selecione o arquivo que será baixado e clique em abrir

RTENOTITLE

Clique em Mostrar

RTENOTITLE

Conferir o valor do arquivo de cobrança com o valor da zebrinha.

Na grid inferior analisar os erros do retorno e tratar cada um deles.

Após a conferência e analise do arquivo de retorno, processar a baixa no sistema.

O Banco do Brasil tem um dia de float, por isso ao processar a baixa do retorno alterar na Tesouraria a Data do Movimento para mais 1 dia.

Por exemplo, se o movimento da cobrança é do dia 28 a data na tesouraria será dia 29, dia que será liberado o valor na conta.

RTENOTITLE

Após alterar a data do movimento na Tesouraria processar o arquivo de retorno.

Confirmar a baixa do título.

RTENOTITLE

Na tela de lançamentos na tesouraria, alterar a data da liberação para que fiquem iguais as datas da liberação e data contábil.

RTENOTITLE

Processar para confirmar o lançamento na tesouraria.

RTENOTITLE

Baixa do Retorno da Cobrança – Bradesco         

Salvar e imprimir a zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança

Escolha a opção Cobrança

RTENOTITLE

Consultar Relatórios

Selecione a Conta Cobrança

RTENOTITLE

EscolhaTítulos Pagos por Negociação

RTENOTITLE

Dados da Consulta

Informe o período para pesquisa do movimento da cobrança

Clique em buscar

RTENOTITLE

Salvar e imprimir a Zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança no sistema

Acessar o Gerenciador Financeiro e salvar o arquivo de Retorno no servidor

Bradesco

Escolha a opção Transferência de Arquivos

RTENOTITLE

Arquivos de Retorno

Selecionar o arquivo Cobrança

RTENOTITLE

Salvar Arquivo de Retorno

RTENOTITLE

Fechar a tela de recepção de arquivos

Salvar o arquivo no servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Escolher a pasta Financeiro

A filial que está salvando o arquivo de retorno

Cobrança

Banco

Retorno

RTENOTITLE

Acesse o sistema para fazer a baixa do retorno

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Retorno

RTENOTITLE

Portador: portador do banco que será baixada a remessa

Nome do Arquivo: clique na lupa para buscar o arquivo salvo no servidor

RTENOTITLE

Na tela que abriu digite no campo nome o endereço do servidor

RTENOTITLE

Clique em abrir

Escolha a pasta Financeiro

A filial referente aos títulos do retorno

A pasta Cobrança / Bradesco / Retorno

Selecione o arquivo que será baixado e clique em abrir

RTENOTITLE

Clicar em Mostrar

RTENOTITLE

Conferir o valor do arquivo de cobrança com o valor da zebrinha.

Na grid inferior analisar os erros do retorno e tratar cada um deles.

Após a conferência e analise do arquivo de retorno, processar a baixa no sistema.

RTENOTITLE

Confirmar a baixa dos títulos

RTENOTITLE

Processar o lançamento na Tesouraria

RTENOTITLE

Clicar em Sim

RTENOTITLE

Baixa do Retorno da Cobrança – Caixa Econômica Federal

Salvar e imprimir a zebrinha para fazer a baixa do retorno da cobrança

Acessar o endereço http://edimail.smedi.com.br/

Informar usuário e senha

RTENOTITLE

Para salvar o relatório da cobrança, clicar no arquivo de retorno na opção Visualizar.

RTENOTITLE

Clicar com o botão direito do mouse em imprimir. Escolher a impressora PDF e salvar o arquivo.

RTENOTITLE

Salvar a zebrinha .

RTENOTITLE

Para imprimir após abrir o arquivo na opção visualizar, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção imprimir.

RTENOTITLE

Baixar arquivo de Retorno.

Para baixar o arquivo de retorno clique em baixar.

RTENOTITLE

Clique em Salvar – Salvar Como para salvar o arquivo de baixa no servidor.

RTENOTITLE

Digitar o endereço do servidor para salvar o arquivo de retorno. \\192.168.7.30

RTENOTITLE

Clique na pasta Financeiro.

Escolha a filial – pasta Cobrança / Caixa Econômica Federal / Retorno

Clique em salvar.

RTENOTITLE

Acesse o sistema para fazer a baixa do retorno

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Retorno

RTENOTITLE

Portador: portador do banco que será baixada a remessa

RTENOTITLE

Nome do Arquivo: clique na lupa para buscar o arquivo salvo no servidor

RTENOTITLE

Clique no arquivo salvo.

Clique em Mostrar

RTENOTITLE

Conferir o valor do arquivo de cobrança com o valor da zebrinha.

Na grid inferior analisar os erros do retorno e tratar cada um deles.

Após a conferência e analise do arquivo de retorno, processar a baixa no sistema.

RTENOTITLE


Erros de Retorno

Consultar relatório de retorno e verificar se possuem erros.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Relatórios

RTENOTITLE

Relatório 100 – Erros de Retorno Cobrança

Empresa:

Filial:

Portador:

Data do Movimento:

RTENOTITLE

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