Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio de Remessa Contas a Receber"

Edição atual tal como às 17h01min de 24 de junho de 2021

Para que os boletos emitidos pelo sistema da empresa sejam registrados, temos que gerar a remessa e enviar para o banco. 

A remessa é gerada semanalmente e o arquivo de remessa enviado para o banco. 

Para gerar a remessa acessar o menu: 

Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco 

Geração do arquivo de Remessa

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa

Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.

Carteira : 01

Modalidade :  Remessa nosso nº número já calculado 

Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:

\\192.168.7.30 

Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa

Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa

Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa

Ex: REM 14042014 a 19042014

Clicar em abrir

Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :

Nessa tela desmarcar a opção:

• Considerar Banco do Cliente

Emissão: Informar na emissão o período que será enviado à remessa.

E marcar a opção:

3 – Preparar + Instrução

A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:

Clicar em Ok

Clicar em Mostrar

Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.

Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.

Processar

Enviar o arquivo de remessa para o Banco

Gerenciador Financeiro Banco do Brasil

Transferência de Arquivos / Remessa

Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:

\\192.168.7.30

Financeiro

Escolher a filial

Cobrança

Escolher o Banco que irá enviar a remessa

Remessa

Gerenciador Financeiro Bradesco

 Transferências

Transmissão de Arquivos

Para enviar o arquivo de remessa de selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado.

Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Filial

Cobrança

Bradesco

Remessa

Remessa de títulos do contas a receber para Banco – Caixa Econômica Federal

Geração do arquivo de Remessa

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa

Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.

Carteira : 01

Modalidade :  Remessa nosso nº número já calculado 

Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:

[file://192.168.7.30/ \\192.168.7.30]

Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa

Cobrança / Caixa Econômica Federal/ Remessa

Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa

Ex: REM0303a0503

Clicar em abrir

Na aba Seleção abrirá a seguinte tela:

Nessa tela desmarcar a opção:

• Considerar Banco do Cliente

Emissão: Informar na emissão o período que será enviado à remessa.

E marcar a opção:

1 – Preparar Títulos

A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:

Clicar em Ok

Clicar em Mostrar

Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.

Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.

Processar

Enviar o arquivo de remessa para o Banco

Caixa Econômica Federal

Acessar na internet o endereço: http://edimail.smedi.com.br/

Para acessar informar login e senha.

Escolher a opção Enviar Arquivo

Clique em Procurar

Ao clicar em Procurar digite o endereço do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30], onde as remessas estão salvas.

Abra a pasta Financeiro.

Escolha a filial de envio da remessa.

Cobrança / Caixa Econômica Federal / Remessa

Selecione o arquivo e clique em abrir.

No campo Serviço Caixa selecionar a opção: Sistema de Gestão de Cobrança Bancária SIGCB

Clique em enviar

Títulos com Remessa Rejeitada

Após o ajuste no cadastro do cliente, apagar o número da remessa anterior para gerar novo arquivo de remessa.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Alteração de Títulos por Lote

Informar a situação AB para pesquisa dos títulos.

Clique na aba Seleção

Na aba seleção informar:

Emissão: período em que os títulos foram rejeitados

Portador: portador da remessa com títulos rejeitados

Carteira: 01

Clique em OK

Selecionar os títulos e zerar o campo Nº Arq. Bco.

Clique em Processar e confirme a alteração nos registros.

Após zerar o número de remessa dos títulos rejeitados, gerar novo arquivo de remessa.