Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio de Remessa Contas a Receber"

De mariano
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Para gerar a remessa acessar o menu: 
 
Para gerar a remessa acessar o menu: 
  
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'''Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco''' '''Geração do arquivo de Remessa'''
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'''Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco''' 
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'''Geração do arquivo de Remessa'''
  
 
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa'''''
 
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa'''''
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Na aba '''Seleção '''abrirá a seguinte tela :
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Na aba '''Seleção '''abrirá a seguinte tela :
  
 
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Nessa tela desmarcar a opção:
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*'''Considerar Banco do Cliente'''
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'''Emissão: '''Informar na emissão o período que será enviado à remessa.
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'''E marcar a opção:'''
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'''3''' – Preparar + Instrução
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A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:
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Clicar em Ok
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Clicar em Mostrar
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Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.
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Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.
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Processar
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'''Enviar o arquivo de remessa para o Banco'''
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'''Gerenciador Financeiro Banco do Brasil'''
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Transferência de Arquivos / Remessa
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Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:
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\\192.168.7.30
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Financeiro
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Escolher a filial
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Cobrança
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Escolher o Banco que irá enviar a remessa
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Remessa
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'''Gerenciador Financeiro Bradesco'''
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 Transferências
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'''Transmissão de Arquivos'''
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Para enviar o arquivo de remessa de selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado.
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Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]
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Filial
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Cobrança
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Bradesco
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Remessa
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'''Remessa de títulos do contas a receber para Banco – Caixa Econômica Federal'''
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'''Geração do arquivo de Remessa'''
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'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa'''''
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem12.png|RTENOTITLE]]
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'''Portador''' : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.
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'''Carteira''' : 01
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'''Modalidade''' :  ''Remessa nosso nº número já calculado'' 
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'''Nome do Arquivo''': abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:
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[file://192.168.7.30/ \\192.168.7.30]
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem13.png|RTENOTITLE]]
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Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa
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Cobrança / Caixa Econômica Federal/ Remessa
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Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa
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Ex: REM0303a0503
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Clicar em abrir
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Na aba '''Seleção '''abrirá a seguinte tela:
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Nessa tela desmarcar a opção:
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*'''Considerar Banco do Cliente'''
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'''Emissão: '''Informar na emissão o período que será enviado à remessa.
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'''E marcar a opção:'''
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'''1 – Preparar Títulos'''
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A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem16.png|RTENOTITLE]]
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Clicar em Ok
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Clicar em Mostrar
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Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.
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Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem17.png|RTENOTITLE]]
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Processar
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem18.png|RTENOTITLE]]
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'''Enviar o arquivo de remessa para o Banco'''
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'''Caixa Econômica Federal'''
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Acessar na internet o endereço: [http://edimail.smedi.com.br/ http://edimail.smedi.com.br/]
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Para acessar informar login e senha.
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem19.png|RTENOTITLE]]
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Escolher a opção Enviar Arquivo
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem20.png|RTENOTITLE]]
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Clique em Procurar
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem21.png|RTENOTITLE]]
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Ao clicar em Procurar digite o endereço do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30], onde as remessas estão salvas.
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem22.png|RTENOTITLE]]
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Abra a pasta Financeiro.
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Escolha a filial de envio da remessa.
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Cobrança / Caixa Econômica Federal / Remessa
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Selecione o arquivo e clique em abrir.
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem23.png|RTENOTITLE]]
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No campo Serviço Caixa selecionar a opção: Sistema de Gestão de Cobrança Bancária SIGCB
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem24.png|RTENOTITLE]]
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Clique em enviar
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem25.png|RTENOTITLE]]
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'''Títulos com Remessa Rejeitada'''
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Após o ajuste no cadastro do cliente, apagar o número da remessa anterior para gerar novo arquivo de remessa.
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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Alteração de Títulos por Lote'''
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem26.png|RTENOTITLE]]
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Informar a situação AB para pesquisa dos títulos.
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem27.png|RTENOTITLE]]
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Clique na aba Seleção
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem28.png|RTENOTITLE]]
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Na aba seleção informar:
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'''Emissão''': período em que os títulos foram rejeitados
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'''Portador:''' portador da remessa com títulos rejeitados
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'''Carteira:''' 01
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Clique em OK
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem29.png|RTENOTITLE]]
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Selecionar os títulos e zerar o campo Nº Arq. Bco.
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem30.png|RTENOTITLE]]
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Clique em Processar e confirme a alteração nos registros.
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[[File:Manual envio de remessa contas a receberImagem31.png|RTENOTITLE]]
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Após zerar o número de remessa dos títulos rejeitados, gerar novo arquivo de remessa.

Edição atual tal como às 17h01min de 24 de junho de 2021

Para que os boletos emitidos pelo sistema da empresa sejam registrados, temos que gerar a remessa e enviar para o banco. 

A remessa é gerada semanalmente e o arquivo de remessa enviado para o banco. 

Para gerar a remessa acessar o menu: 

Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco 

Geração do arquivo de Remessa

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa

RTENOTITLE

Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.

Carteira : 01

Modalidade :  Remessa nosso nº número já calculado 

Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:

\\192.168.7.30 

RTENOTITLE

Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa

Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa

Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa

Ex: REM 14042014 a 19042014

Clicar em abrir

RTENOTITLE

Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :

RTENOTITLE

Nessa tela desmarcar a opção:

  • Considerar Banco do Cliente

Emissão: Informar na emissão o período que será enviado à remessa.

E marcar a opção:

3 – Preparar + Instrução

A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:

RTENOTITLE

Clicar em Ok

Clicar em Mostrar

Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.

Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.

RTENOTITLE

Processar

RTENOTITLE

Enviar o arquivo de remessa para o Banco

Gerenciador Financeiro Banco do Brasil

Transferência de Arquivos / Remessa

RTENOTITLE

Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:

\\192.168.7.30

Financeiro

Escolher a filial

Cobrança

Escolher o Banco que irá enviar a remessa

Remessa

 

Gerenciador Financeiro Bradesco

 Transferências

RTENOTITLE

Transmissão de Arquivos

RTENOTITLE

Para enviar o arquivo de remessa de selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado.

Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Filial

Cobrança

Bradesco

Remessa

RTENOTITLE


Remessa de títulos do contas a receber para Banco – Caixa Econômica Federal

Geração do arquivo de Remessa

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa

RTENOTITLE

Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.

Carteira : 01

Modalidade :  Remessa nosso nº número já calculado 

Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:

[file://192.168.7.30/ \\192.168.7.30]

RTENOTITLE

Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa

Cobrança / Caixa Econômica Federal/ Remessa

Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa

Ex: REM0303a0503

Clicar em abrir

RTENOTITLE

Na aba Seleção abrirá a seguinte tela:

RTENOTITLE

Nessa tela desmarcar a opção:

  • Considerar Banco do Cliente

Emissão: Informar na emissão o período que será enviado à remessa.

E marcar a opção:

1 – Preparar Títulos

A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:

RTENOTITLE

Clicar em Ok

Clicar em Mostrar

Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.

Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.

RTENOTITLE

Processar

RTENOTITLE

Enviar o arquivo de remessa para o Banco

Caixa Econômica Federal

Acessar na internet o endereço: http://edimail.smedi.com.br/

Para acessar informar login e senha.

RTENOTITLE

Escolher a opção Enviar Arquivo

RTENOTITLE

Clique em Procurar

RTENOTITLE

Ao clicar em Procurar digite o endereço do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30], onde as remessas estão salvas.

RTENOTITLE

Abra a pasta Financeiro.

Escolha a filial de envio da remessa.

Cobrança / Caixa Econômica Federal / Remessa

Selecione o arquivo e clique em abrir.

RTENOTITLE

No campo Serviço Caixa selecionar a opção: Sistema de Gestão de Cobrança Bancária SIGCB

RTENOTITLE

Clique em enviar

RTENOTITLE

Títulos com Remessa Rejeitada

Após o ajuste no cadastro do cliente, apagar o número da remessa anterior para gerar novo arquivo de remessa.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Alteração de Títulos por Lote

RTENOTITLE

Informar a situação AB para pesquisa dos títulos.

RTENOTITLE

Clique na aba Seleção

RTENOTITLE

Na aba seleção informar:

Emissão: período em que os títulos foram rejeitados

Portador: portador da remessa com títulos rejeitados

Carteira: 01

Clique em OK

RTENOTITLE

Selecionar os títulos e zerar o campo Nº Arq. Bco.

RTENOTITLE

Clique em Processar e confirme a alteração nos registros.

RTENOTITLE

Após zerar o número de remessa dos títulos rejeitados, gerar novo arquivo de remessa.

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