Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR204"
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu: | Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| − | |||
'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios''' | '''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios''' | ||
| + | [[File:Manual deposito de chequesImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Relatório 204 | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual deposito de chequesImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''Empresa:''' informar número da empresa | ||
| + | |||
| + | '''Filial:''' informar código da filial | ||
| + | |||
| + | '''Cliente:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Cidade Cliente: '''não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal | ||
| + | |||
| + | '''Vencimento Inicial:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Vencimento Final:''' data para depósito dos cheques | ||
| + | |||
| + | '''Considerar Float Bancário: '''N | ||
| + | |||
| + | '''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N | ||
| + | |||
| + | '''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N | ||
| + | |||
| + | '''Emissão (de - até):''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Modalidade:''' 3 | ||
| + | |||
| + | '''Data Base:''' data de emissão do relatório | ||
| + | |||
| + | '''Nosso Número:''' S - sem nosso número | ||
| + | |||
| + | '''Forma Pagamento:''' 3,15 | ||
| + | |||
| + | '''Portador:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Carteira: 99,98,96,93,94''' | ||
| + | |||
| + | '''Contrato:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Representante:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Transação:''' não preencher | ||
| − | + | '''Série N.F:''' não preencher | |
| − | + | '''N.F. Saída:''' não preencher | |
| − | + | '''Situação:''' não preencher | |
| − | + | '''Grupo:''' não preencher | |
| − | + | '''Título:''' não preencher | |
| − | + | '''Tipo:''' não preencher | |
| − | + | '''Tipo Soma:''' P - duplicatas e outros | |
| − | + | '''Sintético / Análitíco:''' A | |
| − | + | '''Mostrar Usuário: '''S | |
| − | | + | Observação: Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes. |
| + | [[File:Manual deposito de chequesImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | Conferir o relatório com os cheques para depósito, | ||
| − | + | [[File:Manual deposito de chequesImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
Edição atual tal como às 14h00min de 20 de agosto de 2020
Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório 204
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: data para depósito dos cheques
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma Pagamento: 3,15
Portador: não preencher
Carteira: 99,98,96,93,94
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Observação: Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes.
Conferir o relatório com os cheques para depósito,
