Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Adiantamento a Fornecedores"
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Manual Adiantamento a Fornecedores ''' | '''Manual Adiantamento a Fornecedores ''' | ||
| − | São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados | + | São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados, quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal e quando é adiantado valor a colaborador para despesas de viagens. |
Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: | Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: | ||
| + | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas''' | ||
| − | |||
| − | [[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem1.png|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| Linha 17: | Linha 17: | ||
'''Transação:''' 90650 | '''Transação:''' 90650 | ||
| − | '''Conta Interna:''' banco ou caixa | + | '''Conta Interna:''' banco ou caixa que será realizado o pagamento |
| − | '''Data Previsão Pagto''': data do pagamento | + | '''Data Previsão Pagto''': data do pagamento |
| − | '''Data Liberação:''' data do pagamento | + | '''Data Liberação:''' data do pagamento |
'''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática | '''Sequência da Preparação: '''sistema busca sequência automática | ||
| − | '''Valor:''' valor do pagamento | + | '''Valor:''' valor do pagamento |
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]] | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
'''Tipo: '''ADT | '''Tipo: '''ADT | ||
| − | '''Fornecedor:''' código do fornecedor | + | '''Fornecedor:''' código do fornecedor ou colaborador |
| − | '''Emissão:''' data do pagamento | + | '''Emissão:''' data do pagamento |
| − | '''Entrada:''' data do pagamento | + | '''Entrada:''' data do pagamento |
| − | '''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento | + | '''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento |
| − | '''Vlr. Original: '''valor do pagamento | + | '''Vlr. Original: '''valor do pagamento |
| − | '''Conta Financeira:''' | + | '''Conta Financeira:''' sistema busca automaticamemte pela transação |
| − | '''Conta Contábil:''' | + | '''Conta Contábil:''' sistema busca automaticamente pela transação |
| − | '''Centro de Custo:''' | + | '''Centro de Custo:''' sistema busca automaticamente pela transação |
[[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem3.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem3.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em Processar | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual adiantamento a fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 08h11min de 6 de agosto de 2020
Manual Adiantamento a Fornecedores
São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados, quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal e quando é adiantado valor a colaborador para despesas de viagens.
Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Crédito Fornecedor
Transação: 90650
Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento
Data Previsão Pagto: data do pagamento
Data Liberação: data do pagamento
Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática
Valor: valor do pagamento
Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
Filial: filial do adiantamento
Título: criar o número do título
Tipo: ADT
Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador
Emissão: data do pagamento
Entrada: data do pagamento
Vcto. Original: mesma data do pagamento
Vlr. Original: valor do pagamento
Conta Financeira: sistema busca automaticamemte pela transação
Conta Contábil: sistema busca automaticamente pela transação
Centro de Custo: sistema busca automaticamente pela transação
Clicar em Processar
