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'''Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro'''
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'''Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro'''
  
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'''Atividades Diárias '''
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'''Atividades Diárias'''
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Encaminhar extrato bancário para as unidades
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Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
 
Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
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Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
 
Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
  
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Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos ( Aux. Financeiro)
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Importar e conferir os extratos bancários
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários
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Auxiliar e conferir a  conciliação bancária
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
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Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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Lançar Ordens de Pagamento na Credpend
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
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Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
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Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar Adto a Clientes (deixar para unidade, rever processo depósito incorreto entre empresas)&nbsp;</span>
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Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
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Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno)&nbsp;</span>
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Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar&nbsp;(Analista Financeiro Pleno)&nbsp;</span>
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Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias para o bom andamento das mesmas.
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
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'''Atividades Semanais'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas&nbsp;
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Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores&nbsp;
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Gerar relatório de Provisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias&nbsp;
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Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas
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'''Atividades Mensais'''
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| rowspan="5" height="80" style="width: 170px;" | '''Atividades Semanais'''
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Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para Coordenadora de Crédito e Cobrança&nbsp; (ver relatório 103)
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
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Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão&nbsp;<br/>
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Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
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'''Responsabilidades&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro&nbsp;</span>
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Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário&nbsp;
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Coordenar a execução dos processos de contas a pagar
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| rowspan="5" height="120" style="width: 170px;" | '''Atividades Mensais'''&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para&nbsp; Coordenadora de Crédito e Cobrança&nbsp; (ver relatório 103)
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Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno)</span>
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Verificar e atualizar o vencimento das procurações
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro)</span>
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Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos&nbsp;
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Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
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| rowspan="15" height="300" style="width: 170px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar&nbsp;
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Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA (Renê)</span>
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Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior (Renê)&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior (Renê)</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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Edição atual tal como às 19h55min de 23 de maio de 2022

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias

Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades

Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas

Importar e conferir os extratos bancários

Auxiliar e conferir a  conciliação bancária

Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente

Lançar Ordens de Pagamento na Credpend

Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros

Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo

Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento

Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas

Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores

Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias para o bom andamento das mesmas.

Atividades Semanais

Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito

Gerar relatório de Provisão

Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário

Atividades Mensais

Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103)

Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos

Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria

Responsabilidades 

Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho

Coordenar a execução dos processos de contas a pagar

Coordenar a execução dos processos de contas a receber

Verificar e atualizar o vencimento das procurações

Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos

Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato

Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira

Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa

Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos

Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

Manter a organização do seu local de trabalho

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