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| − | O Nivaldo está fazendo os fechamentos das unidades do Mato Grosso: Sinop, Rondonópolis e Várzea Grande.
| + | '''Atividades Diárias''' |
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| − | Desenvolve as seguintes atividades:
| + | - Conferir a apuração do lucro real e presumido |
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| − | ==Atividades Diárias==
| + | - Conferir a memória de cálculo dos valores do IRPJ e CSLL |
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| − | ==Fiscal==
| + | - Revisar a memória de cálculo do TJCP |
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| − | *Acompanhar e dar suporte as rotinas do Setor Contábil
| + | - Contabilizar a folha de pagamento, férias, 13º e provisões trabalhistas |
| − | *Acompanhar e dar suporte as rotinas do Setor Fiscal
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| − | *Suporte legislação Setor de Cadastros
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| − | *Acompanhar as atividades dos auxiliares na conferência de documentos fiscais de despesas, estoques e fretes
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| − | *Emitir notas fiscais de baixa do ativo imobilizado (venda, perda, sinistro, etc...) quando solicitado pelas unidades
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| − | *Emitir nota fiscal de retorno de bem por comodato, quando solicitado pela unidade
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| − | *Carta de Correção Eletrônica
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| − | *Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
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| − | ==Atividades Mensais==
| + | - Parametrizar a folha de pagamento quando há alterações |
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| − | *Verificar pendências de lançamentos fiscais
| + | - Corrigir erros de transações e cadastros que impedem a integração contábil |
| − | *Conferir e atualizar arquivos xml pelo aplicativo do Portal Nacional x SDE Sapiens
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| − | *Lança todos os movimentos de que influenciam crédito PIS /COFINS (somente para empresas do Lucro Real) – F660ODC (25º dia de cada mês)
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| − | *Recuperar PIS / COFINS dos fretes – somente para as empresas de Lucro Real
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| − | *Ajustar as pendências contábeis via SQL, por movimentos errados efetuados pelos colaboradores das áreas contas a pagar, contas a receber e faturamento
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| − | *Fazer a integração dos lançamentos – F660INT
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| − | *Gerar relatório para conferência – CIEE020.GER
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| − | *Fazer estorno de movimentos ou nota fiscal – F660ELI
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| − | *Gerar relatório para conferência – CIOO201.GER
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| − | *Arrumar inconsistências Notas de Entradas– F660NFC
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| − | *Arrumar inconsistências Notas de Saída – F660NFV
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| − | *Redução Z – F660TOF
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| − | *Fazer a Geração de detalhes da nota – F660GDC
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| − | *Apuração – F667AFM
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| − | *Apuração de Impostos – F661PAI
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| − | *CIAP – F600NCI
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| − | *Sped Fiscal – F669EFD
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| − | *Validar e tirar inconsistências do Sped
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| − | *Sped contribuições – F669SPC
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| − | *Controlar e fechar os períodos
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| − | *Contabilizar e conferir a folha de pagamento das unidades
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| − | *Conferir fechamento de estoque x sped fiscal
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| − | ==Patrimônio ==
| + | - Acompanhar e conferir as contas patrimoniais e suas respectivas taxas de depreciação |
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| − | *Gerar relatório para verificar o que foi lançado como imobilizado
| + | - Dar suporte sobre a classificação das despesas |
| − | *Consultar a nota no SDE
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| − | *Conferir nota com relatório
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| − | *Classificar a nota código do bem
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| − | *Copiar rateio de lançamento – centro de custo
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| − | *Conferir descrição tem que ser a mesma da nota de entrada, se estiver diferente faz a alteração da descrição na tela F670EBN
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| − | *Gerar relatório para verificar o que está no patrimônio
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| − | *Calcular a depreciação mensal por filial
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| | + | - Manter os planos de contas contábeis, auxiliar e de centro de custos atualizados |
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| − | ==Contabilidade ==
| + | - Acompanhar as atualizações tributárias |
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| − | *Confere conta auxiliar de clientes e fornecedores por relatório
| + | - Acompanhar os processos contábeis |
| − | *Ajusta as inconsistências – F045PLE
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| − | *Fecha os períodos – F070MFP
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| − | *Fecha os estoques – F215FES
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| − | *Jogar acúmulos para SPED – F201ISM
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| − | *Rodar SQL para ajustar centavos
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| − | *Integração Contábil – F645CTB
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| − | *Gerar e gravar os lotes
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| − | *Cadastro de Lançamentos Programados – parcelas superiores a um mês – F643LPG
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| − | *Geração de lote dos lançamentos programados
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| − | *Contabiliza a folha de pagamento
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| − | *Conta Transitória
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| − | *Caixas e Bancos
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| − | *Consulta lançamentos quando possuírem diferenças – F603CLC
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| − | *Conciliação de Clientes
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| − | *Conciliação de Fornecedores
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| − | *Confere o Balancete
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| − | *Apropriação PIS / COFINS – contabilidade mensal
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| − | *Imposto de renda e contribuição social – trimestral
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| − | *Fechamento do Balanço Trimestral
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| − | *Zeramento das contas de despesas e apuração do lucro (somente para empresas do lucro real) – F650ZER
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| − | **Lucro Real – trimestral (Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, WM, Rio Branco, Porto Velho e Vilhena)
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| − | **Lucro Presumido – anual (Dourados, Campo Grande, Novo Progresso e Santarém)
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| − | *Elaboração de Planilhas e Demonstrativos para Diretoria
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| | + | - Dar suporte às unidades sobre quaisquer informações contábeis |
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| − | ==Mariano Administradora de Bens ==
| + | - Acompanhar Fechamento de Impostos (ICMS, ICMS-ST, PIS, COFINS, ISS, INSS DESPESAS, CSRF, SUFRAMA) |
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| − | *Aluguel
| + | - Acompanhar Legislação Fiscal e impactos nas alterações do Sistema (Atualizações) |
| − | *Folha de Pagamento
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| − | Obs: A contabilidade da Mariano Administradora de Bens é feita manual pelo Nivaldo.
| + | - Dar suporte sobre transações fiscais, classificação, parâmetros e outros |
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| | + | - Acompanhar e avaliar as leis relativas à constituição das sociedades e suas alterações |
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| − | ==Atividades Trimestrais== | + | <span style="background-color:#FFFF00;">- Verificar os alvarás de funcionamento, localização, operação, corpo de bombeiros e ambiental (Verificar com as unidades)</span> |
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| − | *Conferir e validar o Balanço Trimestral
| + | - Verificar atividades relacionadas a regularização da empresa perante os órgãos públicos |
| − | *Conferir apuração Lucro Real
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| − | *Conferir IRPJ e CSL
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| − | *Zeramento Contábil e encerramento do período
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| − | *Elaborar planilha de Tributos Federais
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| − | *Imposto de Renda
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| | + | - Alterar contratos com os respectivos registros: Junta Comercial, Receita Federal e Estadual |
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| − | ===Rotinas Anuais===
| + | - Assinar balanços e balancetes |
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| − | *Baixar duplicatas incobráveis (perdas) para fechamento do exercício fiscal
| + | - Planejar, organizar e supervisionar á área contábil, fiscal e societária |
| − | #Gerar Sped Fcont – Lucro Real -F669CFT
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| − | #Gerar Sped EDC – F669EDC
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| − | #Gerar Sped ECF
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| − | #Gerar PAC IBGE
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| − | #Gerar Sped Contábil
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| − | #Liberar para conferência e ajustes o Sped para os escritórios contábeis
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| | + | - Analisar relatórios e demonstrações contábeis e tributárias |
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| − | Obs: Para filial de Contagem é enviado a cada 15 dias o xml das notas fiscais, o arquivo é gerado pelo SDE.
| + | - Planejamento tributário - melhor enquadramento do regime de tributação |
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| − | ==Responsabilidades==
| + | - Explicar e interpretar resultados para a diretoria |
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| − | *Suporte contábil/fiscal aos setores/departamento das unidades
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| − | *Analisar ajustes contábeis necessários de acordo com a legislação vigente
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| − | *Acompanhar a Legislação Fiscal/Contábil
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| − | * Ajustar/Desenvolver Regras Fiscais no Sistema
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| − | *Desenvolver ferramentas de apoio para otimização das atividades da empresa
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| − | *Desenvolver relatórios do setor contábil/fiscal
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| − | *Analisar melhorias nos processos de trabalho e novas ferramentas disponibilizadas pelo Sistema Sapiens
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| − | *Parametrizar o fiscal para novas implantações de Sistema
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| − | *Validar o fiscal para atualização de Versões do Sistema
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| − | *Atender solicitaçãos das Gerencias
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| − | *Atender solicitações da Diretora
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| − | *Planejar, organizar e supervisionar as atividades da contabilidade geral, visando assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios, e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela empresa
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| − | *Supervisionar a elaboração dos balancetes mensais e trimestrais, visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação econômico-financeira da empresa
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| − | *Analisar as informações contábeis e preparar relatórios específicos e eventuais contendo informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, visando subsidiar o processo decisório na empresa
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| − | *Supervisionar as atividades de escrituração Fiscal (ICMS, ISS, PIS, COFINS, etc.) e da apuração trimestral do Imposto de Renda e Contribuição Social, visando assegurar que todos os tributos devidos sejam apurados e recolhidos na forma da lei, incluindo o cumprimento das obrigações acessórias (Gia, Sped, DCTF, Dirf e etc.)
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| − | *Pesquisar e estudar toda legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas as áreas da empresa responsáveis por emissão, registrou ou trâmite de documentos fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos a empresa, bem como a conformidade as exigências legais
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| − | *Atender e acompanhar os trabalhos de auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade do trabalho
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| − | *Supervisionar o processo e elaborar os documentos necessários ao cumprimento das obrigações societárias da empresa
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| − | *Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
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| − | *Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| − | *Manter a organização do seu local de trabalho
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- Acompanhar e conferir as contas patrimoniais e suas respectivas taxas de depreciação
- Manter os planos de contas contábeis, auxiliar e de centro de custos atualizados
- Acompanhar Fechamento de Impostos (ICMS, ICMS-ST, PIS, COFINS, ISS, INSS DESPESAS, CSRF, SUFRAMA)
- Acompanhar Legislação Fiscal e impactos nas alterações do Sistema (Atualizações)
- Acompanhar e avaliar as leis relativas à constituição das sociedades e suas alterações
- Verificar atividades relacionadas a regularização da empresa perante os órgãos públicos
- Alterar contratos com os respectivos registros: Junta Comercial, Receita Federal e Estadual
