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7.11 - O Coordenador faz a baixa dos cheques no sistema.&nbsp;
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7.12 - O Coordenador Administrativo anexa o comprovante de depósito ao relatório de cheques.&nbsp;
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7.13 - O Coordenador Administrativo anexa o relatório e comprovante de depósito de cheques ao movimento do caixa.&nbsp;
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Edição atual tal como às 18h48min de 24 de maio de 2021

Procedimento Operacional Padrão - Depósitos de Cheques 

Data:20/08/2020

1. Objetivo

Depositar os cheques recebidos de acordo com a data de vencimento. 

2. Aplicação

Coordenador Administrativo 

É de responsabilidade do Nilson a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

CHQ - Cheque 

VCQ - Venda Varejo Cheque 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Verificação dos cheques a depositar Coordenador Administrativo
Depósito dos cheques no banco Moto Entregador
Baixa dos cheques no sistema Coordenador Administrativo

6. Diretrizes

Verificar diariamente os cheques a depositar. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Coorddenador Administrativo gera o relatório 204. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR204

7.2 - O Coordenador Administrativo verifica diariamente se há cheques a depositar. 

7.3 /7.4 - Se há cheques a depositar o Coordenador Administrativo imprime o relatório. 

Se não há cheques a depositar o Coordenador Administrativo encerra o processo. 

7.5 -  Coordenador Administrativo separa os cheques a depositar de acordo com o relatório.

7.6 - O Coordenador Administrativo coloca os cheques no envelope. 

7.7 - O Coordenador Administrativo preenche o envelope informando depositante, telefone, valor do depósito, agência e conta. 

7.8 - O Coordenador Administrativo entrega o envelope para o Moto Entregador  para fazer o depósito. 

7.9 - O Moto Entregador faz depósito dos cheques no banco. 

7.10 - O Moto Entregador entrega ao Coordenador Administrativo o comprovante de depósito. 

7.11 - O Coordenador faz a baixa dos cheques no sistema. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_de_Dep%C3%B3sito_de_Cheques

7.12 - O Coordenador Administrativo anexa o comprovante de depósito ao relatório de cheques. 

7.13 - O Coordenador Administrativo anexa o relatório e comprovante de depósito de cheques ao movimento do caixa. 


8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro
R13-01 Telefone 
R13-02 ajuda.comercialmariano.com.br

9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta




10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunica Pra quem comunica
 Quando Comunica
 Como Comunica
 Objetivo Específico
Cheques a depositar Coordenador Administrativo Moto Entregador Sempre que houver cheques para depositar Telefone Informar ao Moto Entregador que existem cheques a depositar
Depósito dos cheques Moto Entregador Coordenador Administrativo Sempre que fizer depósito de cheques Pessoalmente entregando o comprovante de depósito de cheques Informar ao Coordenador Administrativo que o depósito de cheques foi realizado

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/fdc8d692-88ad-45ee-b5fe-ec3063ce236d

02 - Tempo de Guarda dos Documentos




Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação
00 25/08/2020 Em fase de validação




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