Mudanças entre as edições de "Manual: Manual Inventário Fábrica Química"

Edição atual tal como às 17h57min de 16 de junho de 2020

O processo de inventário no sistema inicia-se com a conciliação de Saldos.

1 - Conciliação de Saldos

Para concilar saldo do Inventário acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto

Para concilar o saldo informar:

Depósito: código do depósito 140,105,102,101,110,121,120 e 100. Informar individualmente para conciliação.

Selecionar: * Reserva Exclusiva

Marcar:

Buscar movimentos de estoque "RE" e "NR" [E210MVP]

Gerar arquivo log. (txt)

Processar o arquivo.

O Próximo passo é o fechamento dos estoques.

2 - Fechamento de Estoque

Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

Para fazer o fechamento de estoque selecionar:

Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.

* Atualização dos estoques

No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)

* Corrige

Processar

Para iniciar a contagem física devemos fazer a abertura do inventário.

3 - Abertura do Inventário

Para abrir o inventário acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração

Data Base: data do inventário

Depósito:

Bloq. Movimen: S

Opção: Todos

Ordenação: Produto / Derivação

Lote/Série: N

Gerar Inventário

* Por depósito

Desmarcar - Não mostrar na tela

Mostrar

Processar

4 - Relatório para guia de contagens

Para iniciar a contagem gerar o relatório 300.

Selecionar o relatório 300.

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Data Inventário:

Depósito: 140,105,102,101,110,121,120,100 (gerar um relatório por depósito)

Próxima contagem: 1

Origem: não preencher

Família: não preencher

Marca: não preencher

Produto: não preencher

Derivação: não preencher

Imprimir o relatório

5 - Lançamento das Contagens no sistema

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos:

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito

Nº Contagem: 1 (se houver diferença de contagem os números das contagens devem seguir a sequência 1,2,3,....)

Nº Documento: 123

Modalidade: Todos

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados .

Clicar em Mostrar.

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque.

Clicar em Processar

Clicar em Sim

Clicar em Não

Gerar o relatório 300 colocar contagem e verificar se zerou. Se ainda constarem produtos neste relatório fazer a contagem e lançar novamente ir colocando as próximas sequências , por exemplo: 2,3,4 .... até que o relatório fique zerado.

Atenção para não lançar o mesmo produto na mesma contagem. Por exemplo lança o produto na primeira contagem, continua com diferença e lança de novo na primeira, se fizer isso ele soma as quantidades. O correto é cada vez que for lançar colocar a próxima contagem.

8 - Apuração de Inventário

Após o lançamento das contagens manuais gerar o relatório 302 - Apuração de Inventário.

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventários / Relatórios

Relatório número 302

302 *Mariano – Apuração de Inventario

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade

Imprimir o relatório 302 e analisar as diferenças, nos casos em que ainda houver ajustes fazer lançamento manual novamente.

Após análise do relatório de inventário o Gerente Comercial e Coordenador Administrativo devem assinar o relatório e encaminhar por e-mail para: compras@comercialmariano.com.br.

10 - Relatórios para acompanhamento das Contagens

Solicitei a criação de um outro relatório que mostre as faltas e sobras por derivação, acredito que fique mais fácil para identificarmos as diferenças.

O relatório 304 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos.

Para gerar o relatório 304 acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios

Selecionar o relatório e executar.

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Data do Inventário: data da contagem de estoque

Depósito: código do depósito principal

Origem: não preencher

Família: não preencher

Marca: não preencher

Produto: não preencher

Derivação: não preencher

O Relatório mostra as faltas e as sobras por derivação.

Relatório Histórico de Contagens

Este relatório deve ser usado quando precisamos ver todas as contagens de um determinado produto.

Para gerar o relatório acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios

Selecionar relatório 301

Para gerar o relatório informar:

Data Inventário

Depósito

Produto

O relatório mostra o saldo de estoque e quantas vezes o produto foi contado.

11 - Finalização do Processo de Inventário

Com a finalização do processo de inventário liberamos os estoques para venda. Nessa tela fizemos o fechamento do inventário sem acerto de estoque.

Para abrir o estoque acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos

Para abrir o estoque informar:

Data Base: data do inventário

Depósito: informar um depósito por vez (140,105,102,101,110,121,120 e 100)

Clicar em Mostrar

Clicar em Processar

Confirmar o fechamento do inventário sem acerto de estoque.

Obs: o acerto de estoque ocorre com a emissão das notas fiscais.

12 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto

Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário

Para gerar as notas preencher os campos:

Data Inventário: data da contagem de estoque

Depósito: código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)

Selecionar

Gerar NF Saída

Gerar NF Entrada

Clicar em Gerar Nota

Quando é emitida uma nota de entrada abre a tela com a mensagem abaixo:

Clicar na opção Não.

Clicar em fechar.

As notas de saída não estão enviando para Sefaz automaticamente, elas ficam digitas no sistema.

Para consultar a situação das notas no sapiens acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Documentos Eletrônicos

Para consultar as notas geradas preencher:

Emissão: data da geração das notas fiscais.

Série: NE

Quando as notas estão digitas é necessário fechá-las antes de emitir.

Mercado /Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal

Informar o número da nota.

Selecionar a opção:* Fechamento

Mostrar

Marcar

Processar

Para enviar a nota fiscal informar:

Número da Nota Fiscal:

Selecionar a opção *Emitir Notas

Mostrar

Marcar

Processar

Conferir o valor da nota fiscal com o relatório 302, se houver diferenças não autorizar a nota. Verificar a diferença para fazer o ajuste.

Quando ocorrer erro na geração da nota fiscal o sistema irá mostrar, fazer o ajuste conforme abaixo:

13 - Ajuste de Notas Fiscais do Inventário

Algumas vezes ocorrem erros na emissão da notas de entrada e saída, quando isso ocorrer o ajuste deve ser feito na seguinte tela:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Manter Acertos Inventário

Para fazer alterações para emissão da nota fiscal preencher:

Empresa: Código da empresa que está fazendo o inventário

Data Inventário: data da abertura do inventário

Depósito: depósito que serão emitidas as notas fiscais de acerto

Nessa tela é possível alterar a quantidade, preço e excluir item.

Para excluir item clicar em control delete.

Não é possível inserir itens.

Erros após a geração da nota fiscal ou erros de impostos devem repassados ao setor fiscal.

Mudanças entre as edições de "Manual: Manual Inventário Fábrica Química"

Edição atual tal como às 17h57min de 16 de junho de 2020

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@@ Linha 83: / Linha 83: @@
 [[File:Manual abertura do inventárioImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-'''7 - Contagem Manual&nbsp;'''
+'''4 - Relatório para guia de contagens&nbsp;'''
-Da quarta contagem em diante não usamos o coletor, os produtos que sairem nessas contagens devem ser contados e anotados no relatório 300 e lançados na seguinte tela:&nbsp;
+Para iniciar a contagem gerar o relatório 300.&nbsp;
+[[File:Manual abertura do inventárioImagem600.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Selecionar o relatório 300.
+[[File:Manual abertura do inventárioImagem602.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para gerar o relatório, preencher os campos:
+Data Inventário:
+Depósito: 140,105,102,101,110,121,120,100 (gerar um relatório por depósito)
+Próxima contagem: 1
+'''Origem:''' não preencher
+'''Família:''' não preencher
+'''Marca:''' não preencher
+'''Produto:''' não preencher
+'''Derivação:''' não preencher
+[[File:Manual abertura do inventárioImagem603.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Imprimir o relatório
+[[File:Manual abertura do inventárioImagem604.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+'''5 - Lançamento das Contagens no sistema'''
 '''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens'''
@@ Linha 95: / Linha 128: @@
 '''Data Base:'''&nbsp;data do inventário
-'''Depósito:'''&nbsp;código do depósito que está fazendo o ajuste manual
+'''Depósito:'''&nbsp;código do depósito&nbsp;
-'''Nº Contagem:&nbsp;'''digitar próxima sequencia que aparece na tela&nbsp;
+'''Nº Contagem: 1 (se houver diferença de contagem os números das contagens devem seguir a sequência 1,2,3,....)'''
 '''Nº Documento:'''&nbsp;123
@@ Linha 121: / Linha 154: @@
 [[File:Manual Inventario Imagem507.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Clicar em'''Não'''
+Clicar em&nbsp;'''Não'''
 [[File:Manual Inventario Imagem508.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Gerar o relatório 300 colocar contagem 5 e verificar se zerou. Se ainda constarem produtos neste relatório fazer a contagem e lançar novamente ir colocando as próximas sequências , por exemplo: 4,5,6 .... até que o relatório fique zerado.&nbsp;
+Gerar o relatório 300 colocar contagem &nbsp;e verificar se zerou. Se ainda constarem produtos neste relatório fazer a contagem e lançar novamente ir colocando as próximas sequências , por exemplo: 2,3,4&nbsp;.... até que o relatório fique zerado.&nbsp;
-'''Atenção para não lançar o mesmo produto na mesma contagem. Por exemplo lança o produto na quarta contagem, continua com diferença e lança de novo na quarta, se fizer isso ele soma as quantidades. O correto é cada vez que for lançar colocar a próxima contagem.&nbsp;'''
+'''Atenção para não lançar o mesmo produto na mesma contagem. Por exemplo lança o produto na primeira&nbsp;contagem, continua com diferença e lança de novo na primeira, se fizer isso ele soma as quantidades. O correto é cada vez que for lançar colocar a próxima contagem.&nbsp;'''
 '''8 - Apuração de Inventário&nbsp;'''
@@ Linha 159: / Linha 192: @@
 &nbsp;Após análise do relatório de inventário o Gerente Comercial e Coordenador Administrativo devem assinar o relatório e encaminhar por e-mail para: compras@comercialmariano.com.br.&nbsp;
+'''10 - Relatórios para acompanhamento das Contagens&nbsp;'''
+Solicitei a criação de um outro relatório que mostre as faltas e sobras por derivação, acredito que fique mais fácil para identificarmos as diferenças.
+O relatório 304 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos.&nbsp;
+Para gerar o relatório 304 acessar o menu:&nbsp;
+'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios&nbsp;'''
+[[File:Manual relatório302INVImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-'''10 - Relatórios para acompanhamento das Contagens&nbsp;'''
+Selecionar o relatório e executar.&nbsp;
-Solicitei a criação de um outro relatório que mostre as faltas e sobras por derivação, acredito que fique mais fácil para identificarmos as diferenças.
+[[File:Manual relatório304INVImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-O relatório 304 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos.&nbsp;
+Para gerar o relatório, preencher os campos:&nbsp;
-Para gerar o relatório 304 acessar o menu:&nbsp;
+'''Data do Inventário:&nbsp;'''data da contagem de estoque&nbsp;
+'''Depósito:'''&nbsp;código do depósito principal&nbsp;
+'''Origem:&nbsp;'''não preencher
+'''Família:'''&nbsp;não preencher
+'''Marca:'''&nbsp;não preencher
+'''Produto:'''&nbsp;não preencher
+'''Derivação:'''&nbsp;não preencher
+[[File:Manual relatório304INVImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+O Relatório mostra as faltas e as sobras por derivação.
+[[File:Manual relatório304INVImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+'''&nbsp;Relatório Histórico de Contagens&nbsp;'''
+Este relatório deve ser usado quando precisamos ver todas as contagens de um determinado produto.&nbsp;
+Para gerar o relatório acessar o menu:&nbsp;
+'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios&nbsp;'''
+[[File:Manual Inventario Imagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Selecionar relatório 301
+[[File:Manual Inventario Imagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para gerar o relatório informar:&nbsp;
+Data Inventário&nbsp;
+Depósito&nbsp;
+Produto
+[[File:Manual Inventario Imagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+O relatório mostra o saldo de estoque e quantas vezes o produto foi contado.
+[[File:Manual Inventario Imagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+'''11 - Finalização do Processo de Inventário&nbsp;'''
+Com a finalização do processo de inventário liberamos os estoques para venda. Nessa tela fizemos o fechamento do inventário sem acerto de estoque.&nbsp;
+Para abrir o estoque acessar o menu:&nbsp;
+'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos'''
+[[File:Manual abertura de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para abrir o estoque informar:&nbsp;
+'''Data Base:''' data do inventário
+'''Depósito:'''&nbsp;informar um depósito por&nbsp;vez (140,105,102,101,110,121,120 e 100)
+Clicar em '''Mostrar'''
+Clicar em '''Processar'''
+[[File:Manual abertura de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Confirmar o fechamento do inventário sem acerto de estoque.&nbsp;
+'''Obs:''' o acerto de estoque ocorre com a emissão das notas fiscais.&nbsp;
+[[File:Manual abertura de estoqueImagem200.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+'''12 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto&nbsp;'''
+Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu:&nbsp;
+'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário&nbsp;'''
+[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para gerar as notas preencher os campos:&nbsp;
+'''Data Inventário: '''data da contagem de estoque&nbsp;
+'''Depósito: '''código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)
+Selecionar&nbsp;
+'''Gerar NF &nbsp;Saída&nbsp;'''
+'''Gerar NF Entrada&nbsp;'''
+'''Clicar em Gerar Nota&nbsp;'''
+[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Quando é emitida uma nota de entrada abre a tela com a mensagem abaixo:&nbsp;
+Clicar na opção&nbsp;'''Não.&nbsp;'''
+[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Clicar em '''fechar.&nbsp;'''
+[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+As notas de saída não estão enviando para Sefaz automaticamente, elas ficam digitas no sistema.&nbsp;
+Para consultar a situação das notas no sapiens acessar o menu:
+'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Documentos Eletrônicos'''
+[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para consultar as notas geradas preencher:&nbsp;
+'''Emissão:''' data da geração das notas fiscais.&nbsp;
+'''Série:''' NE
+[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Quando as notas estão digitas é necessário fechá-las antes de emitir.&nbsp;
+'''Mercado /Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal&nbsp;'''
+Informar o número da nota.&nbsp;
+Selecionar a opção:'''* Fechamento&nbsp;'''
+'''Mostrar&nbsp;'''
+'''Marcar&nbsp;'''
+'''Processar'''
+[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para enviar a nota fiscal informar:&nbsp;
+Número da Nota Fiscal:&nbsp;
+Selecionar a opção&nbsp;'''*Emitir Notas&nbsp;'''
+'''Mostrar'''
+'''Marcar'''
+'''Processar'''
+[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Conferir o valor da nota fiscal com o relatório 302, se houver diferenças não autorizar a nota. Verificar a diferença para fazer o ajuste.&nbsp;
+Quando ocorrer erro na geração da nota fiscal o sistema irá mostrar, fazer o ajuste conforme abaixo:&nbsp;
+'''13 - Ajuste de Notas Fiscais do Inventário&nbsp;'''
+Algumas vezes ocorrem erros na emissão da notas de entrada e saída, quando isso ocorrer o ajuste deve ser feito na seguinte tela:
+'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Manter Acertos&nbsp;Inventário'''
+[[File:Manual inventario 2019Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para fazer alterações para emissão da nota fiscal preencher:
+'''Empresa:''' Código da empresa que está fazendo o inventário
+'''Data Inventário:''' data da abertura do inventário
+'''Depósito:''' depósito que serão emitidas as notas fiscais de acerto
+[[File:Manual inventario 2019Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Nessa tela é possível alterar a quantidade, preço e excluir item.
+Para excluir item clicar em control delete.
+Não é possível inserir itens.&nbsp;
+Erros após a geração da nota fiscal ou erros de impostos devem repassados ao setor fiscal.&nbsp;