Mudanças entre as edições de "Manual: Manual Inventário Fábrica Química"

De mariano
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Para iniciar a contagem gerar o relatório 300. 
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Selecionar o relatório 300.
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Para gerar o relatório, preencher os campos:
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Data Inventário:
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Depósito: 140,105,102,101,110,121,120,100 (gerar um relatório por depósito)
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Próxima contagem: 1
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'''Origem:''' não preencher
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'''Família:''' não preencher
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'''Marca:''' não preencher
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'''Produto:''' não preencher
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'''Derivação:''' não preencher
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Imprimir o relatório
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'''5 - Lançamento das Contagens no sistema'''
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens'''
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Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos: 
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'''Data Base:''' data do inventário
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'''Depósito:''' código do depósito 
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'''Nº Contagem: 1 (se houver diferença de contagem os números das contagens devem seguir a sequência 1,2,3,....)'''
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'''Modalidade:''' Todos
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Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados . 
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Clicar em Mostrar. 
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Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque. 
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Clicar em '''Processar '''
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Clicar em '''Sim'''
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Gerar o relatório 300 colocar contagem  e verificar se zerou. Se ainda constarem produtos neste relatório fazer a contagem e lançar novamente ir colocando as próximas sequências , por exemplo: 2,3,4 .... até que o relatório fique zerado. 
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'''Atenção para não lançar o mesmo produto na mesma contagem. Por exemplo lança o produto na primeira contagem, continua com diferença e lança de novo na primeira, se fizer isso ele soma as quantidades. O correto é cada vez que for lançar colocar a próxima contagem. '''
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'''8 - Apuração de Inventário '''
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Após o lançamento das contagens manuais gerar o relatório 302 - Apuração de Inventário. 
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventários / Relatórios '''
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Relatório número 302
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Informar:
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a data do inventario;
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o depósito inventariado.
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Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade
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Imprimir o relatório 302 e analisar as diferenças, nos casos em que ainda houver ajustes fazer lançamento manual novamente. 
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[[File:Manual Inventario Imagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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 Após análise do relatório de inventário o Gerente Comercial e Coordenador Administrativo devem assinar o relatório e encaminhar por e-mail para: compras@comercialmariano.com.br. 
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'''10 - Relatórios para acompanhamento das Contagens '''
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Solicitei a criação de um outro relatório que mostre as faltas e sobras por derivação, acredito que fique mais fácil para identificarmos as diferenças.
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O relatório 304 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos. 
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Para gerar o relatório 304 acessar o menu: 
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios '''
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[[File:Manual relatório302INVImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar o relatório e executar. 
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[[File:Manual relatório304INVImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar o relatório, preencher os campos: 
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'''Data do Inventário: '''data da contagem de estoque 
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'''Depósito:''' código do depósito principal 
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'''Origem: '''não preencher
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'''Família:''' não preencher
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'''Marca:''' não preencher
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'''Produto:''' não preencher
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'''Derivação:''' não preencher
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[[File:Manual relatório304INVImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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O Relatório mostra as faltas e as sobras por derivação.
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[[File:Manual relatório304INVImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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''' Relatório Histórico de Contagens '''
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Este relatório deve ser usado quando precisamos ver todas as contagens de um determinado produto. 
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Para gerar o relatório acessar o menu: 
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios '''
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[[File:Manual Inventario Imagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar relatório 301
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[[File:Manual Inventario Imagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar o relatório informar: 
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Data Inventário 
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Depósito 
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Produto
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[[File:Manual Inventario Imagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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O relatório mostra o saldo de estoque e quantas vezes o produto foi contado.
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[[File:Manual Inventario Imagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''11 - Finalização do Processo de Inventário '''
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Com a finalização do processo de inventário liberamos os estoques para venda. Nessa tela fizemos o fechamento do inventário sem acerto de estoque. 
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Para abrir o estoque acessar o menu: 
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos'''
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[[File:Manual abertura de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para abrir o estoque informar: 
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'''Data Base:''' data do inventário
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'''Depósito:''' informar um depósito por vez (140,105,102,101,110,121,120 e 100)
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Clicar em '''Mostrar'''
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Clicar em '''Processar'''
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[[File:Manual abertura de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Confirmar o fechamento do inventário sem acerto de estoque. 
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'''Obs:''' o acerto de estoque ocorre com a emissão das notas fiscais. 
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[[File:Manual abertura de estoqueImagem200.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''12 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto '''
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Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu: 
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário '''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar as notas preencher os campos: 
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'''Data Inventário: '''data da contagem de estoque 
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'''Depósito: '''código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)
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 +
Selecionar 
 +
 
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'''Gerar NF  Saída '''
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'''Gerar NF Entrada '''
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'''Clicar em Gerar Nota '''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Quando é emitida uma nota de entrada abre a tela com a mensagem abaixo: 
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Clicar na opção '''Não. '''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em '''fechar. '''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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As notas de saída não estão enviando para Sefaz automaticamente, elas ficam digitas no sistema. 
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Para consultar a situação das notas no sapiens acessar o menu:
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Documentos Eletrônicos'''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para consultar as notas geradas preencher: 
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'''Emissão:''' data da geração das notas fiscais. 
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'''Série:''' NE
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[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Quando as notas estão digitas é necessário fechá-las antes de emitir. 
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'''Mercado /Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal '''
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 +
Informar o número da nota. 
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 +
Selecionar a opção:'''* Fechamento '''
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'''Mostrar '''
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'''Marcar '''
 +
 
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'''Processar'''
 +
 
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[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para enviar a nota fiscal informar: 
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Número da Nota Fiscal: 
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Selecionar a opção '''*Emitir Notas '''
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'''Mostrar'''
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'''Marcar'''
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'''Processar'''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Conferir o valor da nota fiscal com o relatório 302, se houver diferenças não autorizar a nota. Verificar a diferença para fazer o ajuste. 
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Quando ocorrer erro na geração da nota fiscal o sistema irá mostrar, fazer o ajuste conforme abaixo: 
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'''13 - Ajuste de Notas Fiscais do Inventário '''
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Algumas vezes ocorrem erros na emissão da notas de entrada e saída, quando isso ocorrer o ajuste deve ser feito na seguinte tela:
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Manter Acertos Inventário'''
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[[File:Manual inventario 2019Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para fazer alterações para emissão da nota fiscal preencher:
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'''Empresa:''' Código da empresa que está fazendo o inventário
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'''Data Inventário:''' data da abertura do inventário
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'''Depósito:''' depósito que serão emitidas as notas fiscais de acerto
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[[File:Manual inventario 2019Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Nessa tela é possível alterar a quantidade, preço e excluir item.
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Para excluir item clicar em control delete.
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Não é possível inserir itens. 
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Erros após a geração da nota fiscal ou erros de impostos devem repassados ao setor fiscal. 

Edição atual tal como às 17h57min de 16 de junho de 2020

O processo de inventário no sistema inicia-se com a conciliação de Saldos.

1 - Conciliação de Saldos

Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto

RTENOTITLE

Para concilar o saldo informar: 

Depósito: código do depósito 140,105,102,101,110,121,120 e 100. Informar individualmente para conciliação.

Selecionar:  * Reserva Exclusiva

Marcar:

Buscar movimentos de estoque "RE" e "NR" [E210MVP]

Gerar arquivo log. (txt)

Processar o arquivo.

RTENOTITLE

O Próximo passo é o fechamento dos estoques.

2 - Fechamento de Estoque

Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

RTENOTITLE

Para fazer o fechamento de estoque selecionar: 

Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.

* Atualização dos estoques

 No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)

* Corrige 

Processar 

RTENOTITLE

Para iniciar a contagem física devemos fazer a abertura do inventário.

3 - Abertura do Inventário

Para abrir o inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração 

RTENOTITLE

Data Base: data do inventário

Depósito: 

Bloq. Movimen: S

Opção: Todos

Ordenação: Produto / Derivação 

Lote/Série: N

Gerar Inventário

* Por depósito

Desmarcar - Não mostrar na tela 

Mostrar 

Processar

RTENOTITLE

4 - Relatório para guia de contagens 

Para iniciar a contagem gerar o relatório 300. 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório 300.

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Data Inventário:

Depósito: 140,105,102,101,110,121,120,100 (gerar um relatório por depósito)

Próxima contagem: 1

Origem: não preencher

Família: não preencher

Marca: não preencher

Produto: não preencher

Derivação: não preencher

RTENOTITLE

Imprimir o relatório

RTENOTITLE


5 - Lançamento das Contagens no sistema

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens

RTENOTITLE

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos: 

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito 

Nº Contagem: 1 (se houver diferença de contagem os números das contagens devem seguir a sequência 1,2,3,....)

Nº Documento: 123

Modalidade: Todos

RTENOTITLE

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados . 

Clicar em Mostrar. 

RTENOTITLE

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque. 

RTENOTITLE

Clicar em Processar 

Clicar em Sim

RTENOTITLE

Clicar em Não

RTENOTITLE

Gerar o relatório 300 colocar contagem  e verificar se zerou. Se ainda constarem produtos neste relatório fazer a contagem e lançar novamente ir colocando as próximas sequências , por exemplo: 2,3,4 .... até que o relatório fique zerado. 

Atenção para não lançar o mesmo produto na mesma contagem. Por exemplo lança o produto na primeira contagem, continua com diferença e lança de novo na primeira, se fizer isso ele soma as quantidades. O correto é cada vez que for lançar colocar a próxima contagem. 

8 - Apuração de Inventário 

Após o lançamento das contagens manuais gerar o relatório 302 - Apuração de Inventário. 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventários / Relatórios 

RTENOTITLE

Relatório número 302

302 *Mariano – Apuração de Inventario

RTENOTITLE

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade

RTENOTITLE

Imprimir o relatório 302 e analisar as diferenças, nos casos em que ainda houver ajustes fazer lançamento manual novamente. 

RTENOTITLE

 Após análise do relatório de inventário o Gerente Comercial e Coordenador Administrativo devem assinar o relatório e encaminhar por e-mail para: compras@comercialmariano.com.br. 

10 - Relatórios para acompanhamento das Contagens 

Solicitei a criação de um outro relatório que mostre as faltas e sobras por derivação, acredito que fique mais fácil para identificarmos as diferenças.

O relatório 304 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos. 

Para gerar o relatório 304 acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e executar. 

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Data do Inventário: data da contagem de estoque 

Depósito: código do depósito principal 

Origem: não preencher

Família: não preencher

Marca: não preencher

Produto: não preencher

Derivação: não preencher

RTENOTITLE

O Relatório mostra as faltas e as sobras por derivação.

RTENOTITLE

 Relatório Histórico de Contagens 

Este relatório deve ser usado quando precisamos ver todas as contagens de um determinado produto. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar relatório 301

RTENOTITLE

Para gerar o relatório informar: 

Data Inventário 

Depósito 

Produto

RTENOTITLE

O relatório mostra o saldo de estoque e quantas vezes o produto foi contado.

RTENOTITLE


11 - Finalização do Processo de Inventário 

Com a finalização do processo de inventário liberamos os estoques para venda. Nessa tela fizemos o fechamento do inventário sem acerto de estoque. 

Para abrir o estoque acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos

RTENOTITLE

Para abrir o estoque informar: 

Data Base: data do inventário

Depósito: informar um depósito por vez (140,105,102,101,110,121,120 e 100)

Clicar em Mostrar

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Confirmar o fechamento do inventário sem acerto de estoque. 

Obs: o acerto de estoque ocorre com a emissão das notas fiscais. 

RTENOTITLE


12 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto 

Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário 

RTENOTITLE

Para gerar as notas preencher os campos: 

Data Inventário: data da contagem de estoque 

Depósito: código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)

Selecionar 

Gerar NF  Saída 

Gerar NF Entrada 

Clicar em Gerar Nota 

RTENOTITLE

Quando é emitida uma nota de entrada abre a tela com a mensagem abaixo: 

Clicar na opção Não. 

RTENOTITLE

Clicar em fechar. 

RTENOTITLE

As notas de saída não estão enviando para Sefaz automaticamente, elas ficam digitas no sistema. 

Para consultar a situação das notas no sapiens acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Documentos Eletrônicos

RTENOTITLE

Para consultar as notas geradas preencher: 

Emissão: data da geração das notas fiscais. 

Série: NE

RTENOTITLE

Quando as notas estão digitas é necessário fechá-las antes de emitir. 

Mercado /Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal 

Informar o número da nota. 

Selecionar a opção:* Fechamento 

Mostrar 

Marcar 

Processar

RTENOTITLE

Para enviar a nota fiscal informar: 

Número da Nota Fiscal: 

Selecionar a opção *Emitir Notas 

Mostrar

Marcar

Processar

RTENOTITLE

Conferir o valor da nota fiscal com o relatório 302, se houver diferenças não autorizar a nota. Verificar a diferença para fazer o ajuste. 

Quando ocorrer erro na geração da nota fiscal o sistema irá mostrar, fazer o ajuste conforme abaixo: 


13 - Ajuste de Notas Fiscais do Inventário 

Algumas vezes ocorrem erros na emissão da notas de entrada e saída, quando isso ocorrer o ajuste deve ser feito na seguinte tela:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Manter Acertos Inventário

RTENOTITLE

Para fazer alterações para emissão da nota fiscal preencher:

Empresa: Código da empresa que está fazendo o inventário

Data Inventário: data da abertura do inventário

Depósito: depósito que serão emitidas as notas fiscais de acerto

RTENOTITLE

Nessa tela é possível alterar a quantidade, preço e excluir item.

Para excluir item clicar em control delete.

Não é possível inserir itens. 

Erros após a geração da nota fiscal ou erros de impostos devem repassados ao setor fiscal. 

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