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Inicialmente deverão ser preenchidas as metas, e depois mensalmente, as unidades preencherão 10 indicadores financeiros, conforme orientações abaixo:
 
Inicialmente deverão ser preenchidas as metas, e depois mensalmente, as unidades preencherão 10 indicadores financeiros, conforme orientações abaixo:
  
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IE - % de custo sobre a venda xxxxx (%) – preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.
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'''IE - % de custo sobre a venda xxxxx (%) '''– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.
  
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Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
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Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
  
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IE - % de despesa fixa xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.
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'''IE - % de despesa fixa xxxxx (%)'''– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.
  
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Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
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Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
  
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IE - % de despesa variável xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.
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'''IE - % de despesa variável xxxxx (%)'''– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.
  
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Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
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Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
  
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IE – Custo do produto vendido *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
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'''IE – Custo do produto vendido *** xxxxx (R$)''' – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
  
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 111112 – CUSTO TOTAL DO PRODUTO VENDIDO: '''(não colocar sinal negativo no sistema stratws)'''
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 111112 – CUSTO TOTAL DO PRODUTO VENDIDO:'''<span style="background-color:#ffff00;">(não colocar sinal negativo no sistema stratws)</span>'''
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'''IE – Despesa Fixa *** xxxxx (R$) – '''preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 1112 – DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS: '''<span style="background-color:#ffff00;">(não colocar sinal negativo no sistema stratws)</span>'''
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'''IE – Despesa Variável *** xxxxx (R$)''' – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11112 – DESPESAS VARIÁVEIS:'''<span style="background-color:#ffff00;">(não colocar sinal negativo no sistema stratws)</span>'''
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'''IE - Devoluções *** xxxxx (R$)''' – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11111103– DEVOLUÇÕES:'''<span style="background-color:#ffff00;">(não colocar sinal negativo no sistema stratws)</span>'''
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'''IE – Faturamento por Funcionários xxxxx (R$)''' – o valor mensal será calculado automaticamente, após preenchimento do IE – Quantidade de Funcionários,
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'''IE – Lucro Líquido *** xxxxx (R$)''' – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 1– RESULTADO FINAL '''<span style="background-color:#ffff00;">(seguir o sinal conforme resultado, se sinal negativo, informar também no sistema stratws, pois é um prejuízo).&nbsp;</span>'''
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'''IE – Lucro Líquido xxxxx (%)'''– preencher somente a meta, o&nbsp;% mensal será calculado automaticamente.
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Preencher a meta deste indicador em&nbsp;%, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
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'''IE – Lucro Operacional + PIS E COFINS *** xxxxx (R$)''' – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
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Para chegar neste valor, teremos que fazer '''<span style="background-color:#ffff00;">cálculo:</span>'''
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM:
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item 111– RESULTADO OPERACIONAL – EBITDA
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Item 11111104 – IMPOSTOS SOBRE VENDAS
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'''<span style="background-color:#ffff00;">1.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL POSITIVO E PIS E COFINS NEGATIVO:</span>'''deverá ser desconsiderado o sinal do Pis E Cofins para composição do cálculo:
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Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = 30.000,00 e Pis e Cofins= -8.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: 38.000,00
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'''RECEITA OPERACIONAL EBTIDA + PIS E COFINS – este será o valor a ser informado.'''
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'''<span style="background-color:#ffff00;">2.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL POSITIVO E PIS E COFINS POSITIVO:</span>''' deverá ser diminuído o Pis E Cofins para composição do cálculo (o valor positivo aumentou o valor do Resultado Operacional):
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Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = 50.000,00 e Pis e Cofins= 15.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: 35.000,00
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'''RECEITA OPERACIONAL EBTIDA - PIS E COFINS– este será o valor a ser informado.'''
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'''<span style="background-color:#ffff00;">3.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL EBITDA NEGATIVO E PIS E COFINS NEGATIVO:</span>''' deverá ser considerado o sinal do Resultado Operacional para composição do cálculo (pois é um resultado de prejuízo):
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Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = -20.000,00 e Pis e Cofins= -5.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: -15.000,00
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'''RECEITA OPERACIONAL EBTIDA NEGATIVA + PIS E COFINS – este será o valor a ser informado'''
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'''<span style="background-color:#ffff00;">4.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL EBITDA NEGATIVO E PIS E COFINS POSITIVO:</span>''' deverá diminuir o Resultado PIS E COFINS para composição do cálculo (pois o crédito do pis e cofins aumentou o resultado):
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Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = -10.000,00 e Pis e Cofins= 3.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: -13.000,00 -
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'''RECEITA OPERACIONAL EBTIDA NEGATIVA - PIS E COFINS – este será o valor a ser informado'''
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'''IE – Lucro Operacional xxxxx (%)''' – preencher somente a meta, o&nbsp;% mensal será calculado automaticamente. Preencher a meta deste indicador em&nbsp;%, conforme indicação na planilha de projeção de metas.
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'''IE – Mar-up xxxxx (%)–''' preencher o&nbsp;% meta, o&nbsp;% mensal será calculado automaticamente.
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'''IE- Quantidade de Funcionários ***xxxxx(Nº) '''– preencher mensalmente com a quantidade de funcionários conforme a folha de pagamento (número total da unidade).
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'''IE – Receita Bruta xxxxx (R$) '''– neste indicador deverá ser preenchido a meta faturamento conforme a unidade provisionou por mês, totalizando e a meta anual informada na planilha de projeção de metas.
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O valor realizado mensal será preenchido automático, através de fórmula.
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'''IE – Receita de produtos *** xxxxx (R$) '''– preencher mensalmente o valor conforme abaixo.
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11111101– RECEITA DE PRODUTOS.
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'''IE – Valor de marketing x faturamento xxxxx (R$)''' – preencher o valor conforme abaixo.
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Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM:
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- item 11121301 – COMUNICAÇÃO – somar valor das contas:
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Propaganda e Publicidade
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Decoração
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- item 11121302 – RELACIONAMENTO – somar valor das contas:
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Doações e Brindes
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Patrocínio Desportivo
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Eventos
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*'''<span style="background-color:#ffff00;">Legenda:</span>'''
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Xxxxx – corresponde ao nome da cidade
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***fazem parte da fórmula e não possuem metas.
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'''<span style="background-color:#ffff00;">**FCA – somente PARA INDICADORES:</span><br/>'''
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'''<span style="background-color:#ffff00;">IE- Lucro Operacional XXXXX (%)</span><br/>'''
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'''<span style="background-color:#ffff00;">IE- Receita Bruta XXXXX (R$)</span>'''
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Sempre que o indicador de meta ficar vermelho, deverá fazer FCA.
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Indicador de meta duas vezes amarelo, deverá fazer FCA.
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Indicador de meta três vezes azul, deverá fazer FCA.

Edição atual tal como às 17h40min de 18 de maio de 2020

INDICADORES FINANCEIROS PAEX

São 17 os indicadores financeiros cadastrados no sistema Stratws, e estão alocados dentro da pasta de cada unidade, destes, 8 possuem meta e os demais compõem fórmula para cálculos.

Inicialmente deverão ser preenchidas as metas, e depois mensalmente, as unidades preencherão 10 indicadores financeiros, conforme orientações abaixo:

IE - % de custo sobre a venda xxxxx (%) – preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE - % de despesa fixa xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE - % de despesa variável xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE – Custo do produto vendido *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 111112 – CUSTO TOTAL DO PRODUTO VENDIDO:(não colocar sinal negativo no sistema stratws)

RTENOTITLE

IE – Despesa Fixa *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 1112 – DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS: (não colocar sinal negativo no sistema stratws)

RTENOTITLE

IE – Despesa Variável *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11112 – DESPESAS VARIÁVEIS:(não colocar sinal negativo no sistema stratws)

RTENOTITLE

IE - Devoluções *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11111103– DEVOLUÇÕES:(não colocar sinal negativo no sistema stratws)

RTENOTITLE

IE – Faturamento por Funcionários xxxxx (R$) – o valor mensal será calculado automaticamente, após preenchimento do IE – Quantidade de Funcionários,

IE – Lucro Líquido *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 1– RESULTADO FINAL (seguir o sinal conforme resultado, se sinal negativo, informar também no sistema stratws, pois é um prejuízo). 

RTENOTITLE

IE – Lucro Líquido xxxxx (%)– preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente.

Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.


IE – Lucro Operacional + PIS E COFINS *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Para chegar neste valor, teremos que fazer cálculo:

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM:

item 111– RESULTADO OPERACIONAL – EBITDA

RTENOTITLE

Item 11111104 – IMPOSTOS SOBRE VENDAS

RTENOTITLE

1.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL POSITIVO E PIS E COFINS NEGATIVO:deverá ser desconsiderado o sinal do Pis E Cofins para composição do cálculo:

Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = 30.000,00 e Pis e Cofins= -8.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: 38.000,00

RECEITA OPERACIONAL EBTIDA + PIS E COFINS – este será o valor a ser informado.

2.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL POSITIVO E PIS E COFINS POSITIVO: deverá ser diminuído o Pis E Cofins para composição do cálculo (o valor positivo aumentou o valor do Resultado Operacional):

Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = 50.000,00 e Pis e Cofins= 15.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: 35.000,00

RECEITA OPERACIONAL EBTIDA - PIS E COFINS– este será o valor a ser informado.

3.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL EBITDA NEGATIVO E PIS E COFINS NEGATIVO: deverá ser considerado o sinal do Resultado Operacional para composição do cálculo (pois é um resultado de prejuízo):

Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = -20.000,00 e Pis e Cofins= -5.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: -15.000,00

RECEITA OPERACIONAL EBTIDA NEGATIVA + PIS E COFINS – este será o valor a ser informado

4.Em caso do valor do RESULTADO OPERACIONAL EBITDA NEGATIVO E PIS E COFINS POSITIVO: deverá diminuir o Resultado PIS E COFINS para composição do cálculo (pois o crédito do pis e cofins aumentou o resultado):

Exemplo: Resultado Operacional – Ebitda = -10.000,00 e Pis e Cofins= 3.000,00 = o resultado a ser informado no sistema stratws é: -13.000,00 -

RECEITA OPERACIONAL EBTIDA NEGATIVA - PIS E COFINS – este será o valor a ser informado

IE – Lucro Operacional xxxxx (%) – preencher somente a meta, o % mensal será calculado automaticamente. Preencher a meta deste indicador em %, conforme indicação na planilha de projeção de metas.

IE – Mar-up xxxxx (%)– preencher o % meta, o % mensal será calculado automaticamente.

IE- Quantidade de Funcionários ***xxxxx(Nº) – preencher mensalmente com a quantidade de funcionários conforme a folha de pagamento (número total da unidade).

IE – Receita Bruta xxxxx (R$) – neste indicador deverá ser preenchido a meta faturamento conforme a unidade provisionou por mês, totalizando e a meta anual informada na planilha de projeção de metas.

O valor realizado mensal será preenchido automático, através de fórmula.

IE – Receita de produtos *** xxxxx (R$) – preencher mensalmente o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM, item 11111101– RECEITA DE PRODUTOS.

RTENOTITLE

IE – Valor de marketing x faturamento xxxxx (R$) – preencher o valor conforme abaixo.

Acessar o sistema Pentaho, onde fica a DRG, na tabela DRG MENSAL, escolher o mês correspondente a ser preenchido, com filtro Despesa B.O. = SIM:

- item 11121301 – COMUNICAÇÃO – somar valor das contas:

Propaganda e Publicidade

Decoração

- item 11121302 – RELACIONAMENTO – somar valor das contas:

Doações e Brindes

Patrocínio Desportivo

Eventos

RTENOTITLE

  • Legenda:

Xxxxx – corresponde ao nome da cidade

      • fazem parte da fórmula e não possuem metas.

**FCA – somente PARA INDICADORES:

IE- Lucro Operacional XXXXX (%)

IE- Receita Bruta XXXXX (R$)

Sempre que o indicador de meta ficar vermelho, deverá fazer FCA.

Indicador de meta duas vezes amarelo, deverá fazer FCA.

Indicador de meta três vezes azul, deverá fazer FCA.

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