Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa MRB"

De mariano
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(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  ''' |- | cols...')
 
 
Linha 5: Linha 5:
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
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| rowspan="47" height="820" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="45" height="820" | '''Atividades Diárias '''
 
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
 
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
 
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Linha 22: Linha 22:
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de consumidor eletrônica
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de consumidor eletrônica
 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica no megasul 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica 
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira para posteriormente gerar fatura</span>
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| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira para posteriormente gerar fatura
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenadora Administrativa quando o acerto for feito pela mesma</span>
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| colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenador Administrativo quando o acerto for feito pela mesmo
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;
Linha 54: Linha 52:
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
 
 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
Linha 73: Linha 69:
 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
 
 
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| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar ao Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar ao Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
Linha 86: Linha 80:
 
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro</span>
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span>
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| colspan="8" height="20" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
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| colspan="8" height="20" | Considerar a nota de devolução como dinheiro no caixa, transferir como dinheiro e solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a baixa no caixa 50
 +
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| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa deixando com saldo zero e na abertura informar o fundo de troco R$200,00
 
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;<br/>
 
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;<br/>
Linha 102: Linha 98:
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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| rowspan="7" height="160" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
 
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
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Linha 110: Linha 106:
 
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
 
 
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| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
 
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa

Edição atual tal como às 10h53min de 1 de outubro de 2018

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Arquivar os pedidos em carteira para gerar fatura  (somente clientes pessoa jurídica) 
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica
Emitir nota fiscal de consumidor eletrônica 
Cancelar nota fiscal de consumidor eletrônica
Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica 
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira para posteriormente gerar fatura
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenador Administrativo quando o acerto for feito pela mesmo
Emitir as notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir os boletos de cobrança
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análises de embarque 
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora - Relatório 104
Fazer cadastro à vista na ausência do Coordenador Administrativo
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar ao Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões 
Considerar a nota de devolução como dinheiro no caixa, transferir como dinheiro e solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a baixa no caixa 50
Fazer o fechamento do caixa deixando com saldo zero e na abertura informar o fundo de troco R$200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
 
Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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