Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR114"
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| − | Este relatório deve ser gerado para conferir os títulos que estão com carteira de banco e não foram gerados boletos. O relatório seleciona | + | Este relatório deve ser gerado para conferir os títulos que estão com carteira de banco e não foram gerados boletos e a duplicidade de nosso número. O relatório seleciona no início os títulos que não possuem nosso número de boleto e se houver duplicidade de nosso número fica listado grifado em vermelho. |
O relatório deve ser gerado diariamente com data do dia anterior. Quando há títulos sem nosso número no relatório, deve ser analisado se o cliente compra em carteira ou boleto. Se o cliente compra com boleto gerar o boleto e encaminhar para o cliente, se o cliente compra em carteira alterar o portador e a carteira para própria empresa. | O relatório deve ser gerado diariamente com data do dia anterior. Quando há títulos sem nosso número no relatório, deve ser analisado se o cliente compra em carteira ou boleto. Se o cliente compra com boleto gerar o boleto e encaminhar para o cliente, se o cliente compra em carteira alterar o portador e a carteira para própria empresa. | ||
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'''Empresa:''' digitar número da empresa | '''Empresa:''' digitar número da empresa | ||
| − | '''Filial:''' | + | '''Filial:''' informar a filial para conferir títulos com portador de banco sem nosso número |
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| + | Para conferir duplicidade de nosso número tirar o filtro da filial | ||
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| + | Para conferir as duas situações de uma vez só, não colocar o filtro da filial. | ||
'''Cliente: '''não preencher | '''Cliente: '''não preencher | ||
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'''Considerar Média de Atraso do Cliente: '''S | '''Considerar Média de Atraso do Cliente: '''S | ||
| − | '''Emissão (de - até):''' | + | '''Emissão (de - até):''' informar a data para conferência |
'''Modalidade:''' 3 - todos | '''Modalidade:''' 3 - todos | ||
| Linha 37: | Linha 41: | ||
'''Data Base:''' não preencher | '''Data Base:''' não preencher | ||
| − | '''Portador:''' | + | '''Portador:''' informar o código do portador de banco |
'''Carteira:''' 01 | '''Carteira:''' 01 | ||
| Linha 65: | Linha 69: | ||
'''Mostrar Usuário:''' S | '''Mostrar Usuário:''' S | ||
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| + | Quando o relatório não possuir nosso número ajustar no sistema e salvar o relatório. | ||
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Edição atual tal como às 17h59min de 25 de maio de 2022
Este relatório deve ser gerado para conferir os títulos que estão com carteira de banco e não foram gerados boletos e a duplicidade de nosso número. O relatório seleciona no início os títulos que não possuem nosso número de boleto e se houver duplicidade de nosso número fica listado grifado em vermelho.
O relatório deve ser gerado diariamente com data do dia anterior. Quando há títulos sem nosso número no relatório, deve ser analisado se o cliente compra em carteira ou boleto. Se o cliente compra com boleto gerar o boleto e encaminhar para o cliente, se o cliente compra em carteira alterar o portador e a carteira para própria empresa.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório 114 e clicar em executar.
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: informar a filial para conferir títulos com portador de banco sem nosso número
Para conferir duplicidade de nosso número tirar o filtro da filial
Para conferir as duas situações de uma vez só, não colocar o filtro da filial.
Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento normal
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: não preencher
Considerar Float Bancário: S
Considerar Média de Atraso do Cliente: S
Emissão (de - até): informar a data para conferência
Modalidade: 3 - todos
Data Base: não preencher
Portador: informar o código do portador de banco
Carteira: 01
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo de Soma: T
Sintético / Analitico: A
Mostrar Usuário: S
Quando o relatório não possuir nosso número ajustar no sistema e salvar o relatório.
