Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR116"
| Linha 15: | Linha 15: | ||
Empresa: digitar código da empresa | Empresa: digitar código da empresa | ||
| − | Filial: digitar código da filial | + | '''Filial:''' digitar código da filial |
| − | Cliente: não preencher | + | '''Cliente:''' não preencher |
| − | Forma de Pagamento: não preencher | + | '''Forma de Pagamento:''' não preencher |
| − | Considerar data por: 2 | + | '''Considerar data por:''' 2 |
| − | Vencimento Inicial: não preencher | + | '''Vencimento Inicial:''' não preencher |
| − | Vencimento Final: não preencher | + | '''Vencimento Final:''' não preencher |
| − | Considerar Float Bancário: N | + | '''Considerar Float Bancário: '''N |
| − | Considerar Média de atraso do Cliente: N | + | '''Considerar Média de atraso do Cliente:''' N |
| − | Emissão (de -até): informar período para consulta | + | '''Emissão (de -até):''' informar período para consulta |
| − | Modalidade: 3 | + | '''Modalidade:''' 3 |
| − | Data Base: data de geração do relatório | + | '''Data Base: '''data de geração do relatório |
| − | Portador: não preencher | + | '''Portador:''' não preencher |
| − | Carteira: não preencher | + | '''Carteira:''' não preencher |
| − | Contrato: não preencher | + | '''Contrato:''' não preencher |
| − | Representante: não preencher | + | '''Representante:''' não preencher |
| − | Transação: não preencher | + | '''Transação:''' não preencher |
| − | Série N.F:NE | + | '''Série N.F: '''NE |
| − | N.F: Saída: não preencher | + | '''N.F: Saída:''' não preencher |
| − | Situação: não preencher | + | '''Situação:''' não preencher |
| − | Grupo: não preencher | + | '''Grupo:''' não preencher |
| − | Título: não preencher | + | '''Título:''' não preencher |
| − | Tipo: não preencher | + | '''Tipo:''' não preencher |
| − | Tipo de Soma: P | + | '''Tipo de Soma:''' P |
| − | Sintético/Analítico: A | + | '''Sintético/Analítico:''' A |
| − | Mostrar Usuário: S | + | '''Mostrar Usuário:''' S |
| − | Condição de Pagamento: AV | + | '''Condição de Pagamento: '''AV |
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| + | Preencher os dados no relatório e clicar em ok. | ||
[[File:Manual relatório116Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório116Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
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| + | Verificar os títulos a vista em aberto no relatório. | ||
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Edição atual tal como às 16h06min de 16 de dezembro de 2016
No relatório 116 conseguimos visualizar todos os títulos a vista com nota fiscal que não foram baixados. Esse relatório deve ser conferido diariamente e quando constar títulos em aberto deve ser feita a baixa.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Selecionar o relatório 116 e clicar em executar.
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar código da empresa
Filial: digitar código da filial
Cliente: não preencher
Forma de Pagamento: não preencher
Considerar data por: 2
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: não preencher
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de atraso do Cliente: N
Emissão (de -até): informar período para consulta
Modalidade: 3
Data Base: data de geração do relatório
Portador: não preencher
Carteira: não preencher
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: NE
N.F: Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo de Soma: P
Sintético/Analítico: A
Mostrar Usuário: S
Condição de Pagamento: AV
Preencher os dados no relatório e clicar em ok.
Verificar os títulos a vista em aberto no relatório.
