Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Conferência e Conciliação com Balancete"

De mariano
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[[File:Fluxo manual conferencia e conciliacao com Balanceteimagem2.jpg|thumb|clique para ampliar]].
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Para conferir o Balancete temos que emitir relatórios em ordem de contas. 
 
Para conferir o Balancete temos que emitir relatórios em ordem de contas. 
  
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem2.png|600x300px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem2.png|600x300px|RTENOTITLE]]
  
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Para que possamos fazer a conferencia de cada conta temos que gerar os relatórios '''FTCB101.GER.'''
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Para que possamos fazer a conferencia de cada conta temos que gerar os relatórios '''FTCB103.GER.'''
  
 
Na conta interna informamos a conta financeira que esta no relatório '''CCCO100.GER.'''
 
Na conta interna informamos a conta financeira que esta no relatório '''CCCO100.GER.'''
  
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Para gerar o relatório 101 acessar o menu: 
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Para gerar o relatório 103 acessar o menu: 
  
 
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios '''
 
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios '''
  
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem500.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Relatório: 101
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Relatório: 103
  
 
Selecionar o relatório e clicar em Executar
 
Selecionar o relatório e clicar em Executar
  
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem501.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Para gerar o relatório preencher os campos: 
 
Para gerar o relatório preencher os campos: 
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Clicar em OK. 
 
Clicar em OK. 
  
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem502.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Conferir o relatório com o balancete. 
 
Conferir o relatório com o balancete. 
  
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Conferência do Estoque com Balancete'''
 
'''Conferência do Estoque com Balancete'''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar o relatório e clicar em executar. 
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Para gerar o relatório, preencher os campos: 
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'''Empresa: '''digitar o número da empresa
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'''Filial:''' digitar o código da filial
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'''Mês:''' informar o mês do balancete
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'''Lista somente Créditos:''' N
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'''Lista somente Diferença:''' N
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Clicar em OK. 
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Conferir relatório com Balancete.
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'''Conferencia do adiantamento a funcionários'''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Conferir o balancete com o relatório enviado pela Gerente de Contabilidade. 
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Conferência dos clientes'''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para conferir o balancete com o relatório de conciliação de clientes acessar o menu: 
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios/ Operacionais '''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar o relatório e clicar em executar
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Relatório 308
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar o relatório, preencher os campos: 
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'''Empresa: '''digitar o número da empresa
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'''Filial:''' digitar o código da filial
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'''Mês: '''digitar o mês de conferência do balancete
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'''Lista somente créditos?:''' N
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'''LIsta somente diferenças? ''': N 
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'''Por: código ou alfabética:''' C
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Clicar em OK. 
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Conferir o relatório com o Balancete. 
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Conferência de (-) Créditos não Identificados'''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Conferir o balancete com o relatório 101 da tesouraria. 
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Para gerar o relatório acessar o menu: 
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'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios '''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar o relatório e clicar em executar. 
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Relatório: 101
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar o relatório, preencher os campos: 
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'''Empresa:''' informar o número da empresa que percente a conta interna 
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'''Conta Interna: ''' informamos a conta financeira de creditos pendentes da filial (CREDPEND)
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'''Tipo de Conta:''' não preencher
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'''Transação:''' não preencher
 +
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'''Situação da Conta Interna:''' A
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'''Tipo de Título:''' não preencher
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'''Data Inicial: '''período inicial para consulta 
 +
 +
'''Data Final:''' período final para consulta 
 +
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'''Listar todas as contas / somente as movimentadas:''' T
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'''Sintético/Analítico:''' A
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'''Mostrar usuário:''' N
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Clicar em OK. 
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Conferir o relatório com o Balancete.
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Conferencia de Outros Créditos'''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem29.png|RTENOTITLE]]
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Para conferir outros créditos com o relatório do contas a receber acessar o menu:
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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios'''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar o relatório e clicar em executar. 
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Relatório 057
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''informar o número da empresa 
 +
 +
'''Filial: '''informar o código da filial
 +
 +
'''Cliente:''' não preencher
 +
 +
'''Tipo do Título: '''MUT
 +
 +
'''Título: '''não preencher 
 +
 +
'''Data Base:''' último dia do mês de conferência do Balancete 
 +
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'''Listar Somente os Títulos em Aberto:''' S
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'''Totalizar por Cliente:''' S
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'''Mostrar Usuário:''' S
 +
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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 +
Conferir o relatório com o Balancete. 
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 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Conferência de Contas correntes'''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para conferir o conta corrente com o Balancete, gerar o relatório 051. 
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 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
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'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios '''
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 051
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem37.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa:''' informar número da empresa
 +
 +
'''Filial:''' informar código da filail 
 +
 +
'''Cliente:''' informar código da filial do conta corrente
 +
 +
'''Tipo de Título: '''não preencher
 +
 +
'''Grupo de Contas:''' não preencher
 +
 +
'''Número do Título:''' não preencher
 +
 +
'''Transação: '''não preencher
 +
 +
'''Carteira:''' não preencher
 +
 +
'''Portador:''' não preencher
 +
 +
'''Representante:''' não preencher
 +
 +
'''Moeda: '''não preencher
 +
 +
'''Data Inicial:''' informar período inicial para conferência do balancete
 +
 +
'''Data Final:''' informar período final para conferência do balancete 
 +
 +
'''Considera Previsto (S/N):''' N
 +
 +
'''Mostrar Usuário (S/N):''' S
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 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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 +
Conferir o relatório com o Balancete. Conferir o saldo inicial e o saldo final.
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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 +
'''Conferência dos Tributos a Recuperar'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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 +
Gerar o relatório 117 para conferir com o balancete. 
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 117
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial: '''informar o código da filial
 +
 +
'''Data Inicial: '''informar o período inicial para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Data Final: '''informar o período final para conferência com o balancete
 +
 +
'''Conta Reduzida:''' informar a conta que está no balancete (informar todas as contas dos tributos a recuperar individualmente) e conferir com o balancete
 +
 +
'''Livro:''' 0
 +
 +
'''Tamanho do Livro:''' 0
 +
 +
'''Página Inicial:''' 0
 +
 +
'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
 +
 +
'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
 +
 +
'''Apresenta Total Mensal por Conta: '''N
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
'''Impressão Frente e Verso:''' N
 +
 +
'''Imprimir Folha / Página:''' P
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir relatório com o balancete
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''Conferência das Despesas Exercícios Futuros'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir as despesas de exercícios futuros com o relatório 105. 
 +
 +
Para gerar o relatório 105 acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 105
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa:''' informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial:''' informar o código da filial 
 +
 +
'''Número Programação:''' não preencher 
 +
 +
'''Conta Contábil: '''informar individualmente a conta contábil das despesas de exercícios futuros
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o saldo final do relatório com o Balancete. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Conferência do Imobilizado'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o Balancete com o relatório 044. 
 +
 +
Para gerar o relatório 044 acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem53.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 044
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa:''' informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial:''' informar o código da filial
 +
 +
'''Conta Contábil:''' não preencher
 +
 +
'''Mês/Ano Inicial:''' informar mês de conferência do balancete
 +
 +
'''Mês / Ano Final:''' informar mês de conferência do balancete
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o relatório com o Balancete.
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''*Passivo'''
 +
 +
'''Conferencia dos Fornecedores'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o Balancete com o relatório 309. 
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 309
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa:''' informar número da empresa
 +
 +
'''Filial: '''informar código da filial
 +
 +
'''Mês:''' informar período de conferência do balancete 
 +
 +
'''Lista Somente Créditos? :''' N
 +
 +
'''Lista Somente Diferença?:''' N
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o relatório com Balancete.
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem61.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Conferencia da Conta Transitória'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir com o relatório 117. 
 +
 +
O saldo inicial e final desta conta tem que ser zero. 
 +
 +
Para gerar o relatório 117, acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem63.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 117
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial: '''informar o código da filial
 +
 +
'''Data Inicial: '''informar o período inicial para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Data Final: '''informar o período final para conferência com o balancete
 +
 +
'''Conta Reduzida:''' 20055
 +
 +
'''Livro:''' 0
 +
 +
'''Tamanho do Livro:''' 0
 +
 +
'''Página Inicial:''' 0
 +
 +
'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
 +
 +
'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
 +
 +
'''Apresenta Total Mensal por Conta: '''N
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
'''Impressão Frente e Verso:''' N
 +
 +
'''Imprimir Folha / Página:''' P
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o relatório com o Balancete. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Conferência das Obrigações Financeiras e Empréstimos'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o Balancete com o relatório 48.
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu:
 +
 +
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / relatórios'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 048
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa:''' informar o número da filial
 +
 +
'''Filial:''' informar o código da filial 
 +
 +
'''Fornecedor:''' informar o código do fornecedor
 +
 +
'''Tipo de Título:''' não preencher
 +
 +
'''Grupo de Contas: '''não preencher
 +
 +
'''Número do Título:''' não preencher
 +
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'''Transação: '''não preencher
 +
 +
'''Carteira:''' não preencher
 +
 +
'''Portador: '''não preencher
 +
 +
'''Moeda: '''não preencher
 +
 +
'''Data Inicial:''' informar o período inicial para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Data Final:''' informar o período final para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o saldo do relatório com o Balancete.
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Conferência das Obrigações Trabalhistas'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir com a Folha. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem73.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
Conferir o Pró-Labore com o relatório '''FPRF101.OPE.'''
 +
 +
Que sairá para cada Sócio da empresa.
 +
 +
 
 +
 +
'''Conferencia das Obrigações Fiscais e Sociais'''
 +
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[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
Iremos conferir com o relatório '''FPRF101.OPE.'''
 +
 +
 '''FGTS'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''INSS'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''CONTRIBUIÇÃO SINDICAL'''
 +
 +
'''CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''PIS e COFINS'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
Conferir com o relatório 117. 
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem81.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 117
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial: '''informar o código da filial
 +
 +
'''Data Inicial: '''informar o período inicial para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Data Final: '''informar o período final para conferência com o balancete
 +
 +
'''Conta Reduzida:''' 20250 - PIS e 20260 - COFINS
 +
 +
'''Livro:''' 0
 +
 +
'''Tamanho do Livro:''' 0
 +
 +
'''Página Inicial:''' 0
 +
 +
'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
 +
 +
'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
 +
 +
'''Apresenta Total Mensal por Conta: '''N
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
'''Impressão Frente e Verso:''' N
 +
 +
'''Imprimir Folha / Página:''' P
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''PIS'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''COFINS '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''IRRF'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Rel. FPRF101.OPE
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Gerar o relatório 117 e na conta reduzida, informar todas as contas.
 +
 +
'''OBRIGAÇÕES DIVERSAS'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem89.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para conferir o aluguel com o Balancete, gerar o relatório 021. 
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem90.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 021
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem91.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial:''' informar código da filial
 +
 +
'''Fornecedor: '''não preencher
 +
 +
'''Movimentação (de - até):''' informar o período de acordo com o balancete 
 +
 +
'''Tipo de Baixa: '''não preencher
 +
 +
'''Portador: '''não preencher
 +
 +
'''Carteira: '''não preencher
 +
 +
'''Grupo C.P: '''não preencher
 +
 +
'''Título:''' não preencher
 +
 +
'''Tipo:''' ALU
 +
 +
'''Transação: '''não preencher
 +
 +
'''Emissão (de - até): '''não preencher
 +
 +
'''Fornecedor NF Compra:''' não preencher
 +
 +
'''Número NF Compra:''' não preencher
 +
 +
'''Contrato: '''não preencher
 +
 +
'''Tipo de Movimentação:''' 4
 +
 +
'''Tipo de Soma:''' T
 +
 +
'''Analitico / Sintético:''' A
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem92.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o relatório com o Balancete.
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem93.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''SEGUROS'''
 +
 +
Para conferir os seguros gerar o relatório 117. 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem94.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 117
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem95.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial: '''informar o código da filial
 +
 +
'''Data Inicial: '''informar o período inicial para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Data Final: '''informar o período final para conferência com o balancete
 +
 +
'''Conta Reduzida:''' 20340
 +
 +
'''Livro:''' 0
 +
 +
'''Tamanho do Livro:''' 0
 +
 +
'''Página Inicial:''' 0
 +
 +
'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
 +
 +
'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
 +
 +
'''Apresenta Total Mensal por Conta: '''N
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
'''Impressão Frente e Verso:''' N
 +
 +
'''Imprimir Folha / Página:''' P
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem96.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o relatório com o Balancete
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem97.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''ADIANTAMENTO DE CLIENTES'''
 +
 +
Gerar o relatório 308 para conferir com o Balancete. 
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem98.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar
 +
 +
Relatório 308
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem99.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''digitar o número da empresa
 +
 +
'''Filial:''' digitar o código da filial
 +
 +
'''Mês: '''digitar o mês de conferência do balancete
 +
 +
'''Lista somente créditos?:''' N
 +
 +
'''LIsta somente diferenças? ''': N 
 +
 +
'''Por: código ou alfabética:''' C
 +
 +
Clicar em OK. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o relatório com o Balancete. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR'''
 +
 +
Gerar o relatório 117 para conferir com o Balancete. 
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 117
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa: '''informar o número da empresa
 +
 +
'''Filial: '''informar o código da filial
 +
 +
'''Data Inicial: '''informar o período inicial para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Data Final: '''informar o período final para conferência com o balancete
 +
 +
'''Conta Reduzida:''' 20340
 +
 +
'''Tamanho do Livro:''' 0
 +
 +
'''Página Inicial:''' 0
 +
 +
'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher
 +
 +
'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
 +
 +
'''Apresenta Total Mensal por Conta: '''N
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
'''Impressão Frente e Verso:''' N
 +
 +
'''Imprimir Folha / Página:''' P
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir relatório com o Balancete. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''CONTAS CORRENTES'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Gerar o relatório 048 para validar. 
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios '''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 048
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem108.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa:''' informar o número da filial
 +
 +
'''Filial:''' informar o código da filial 
 +
 +
'''Fornecedor:''' informar o código do fornecedor
 +
 +
'''Tipo de Título:''' não preencher
 +
 +
'''Grupo de Contas: '''não preencher
 +
 +
'''Número do Título:''' não preencher
 +
 +
'''Transação: '''não preencher
 +
 +
'''Carteira:''' não preencher
 +
 +
'''Portador: '''não preencher
 +
 +
'''Moeda: '''não preencher
 +
 +
'''Data Inicial:''' informar o período inicial para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Data Final:''' informar o período final para conferência com o balancete 
 +
 +
'''Mostrar Usuário:''' S
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem109.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir o relatório com o Balancete. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem110.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
 +
 +
'''PROVISÕES TRABALHISTAS'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem111.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir com o relatório '''FPNR002.PRV.'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem112.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem113.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''PATRIMÔNIO LÍQUIDO'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem114.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para que possamos fazer a conferencia da conta 20.800 Apuração do Resultado do Exercício
 +
 +
 Iremos conferir com o relatório '''CCCC200.GER.'''
 +
 +
 Este relatório só emitimos antes do zeramentos das contas de resultado.
 +
 +
Para gerar o relatório acessar o menu: 
 +
 +
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem115.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Selecionar o relatório e clicar em executar. 
 +
 +
Relatório 200
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem116.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 +
 +
'''Empresa:''' informar o número da empresa
 +
 +
'''Trimestral/Anual:''' informar o trimestre
 +
 +
'''Ano:''' informar o ano
 +
 +
'''Número do Livro: '''001
 +
 +
'''Imprime Rodapé?''':S
 +
 +
'''Imprime dados do Contador?:''' S
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem117.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 +
Conferir relatório com o Balancete. 
 +
 +
[[File:Manual conferencia e conciliacao com balanceteImagem118.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 19h25min de 13 de junho de 2017

clique para ampliar
.

Para conferir o Balancete temos que emitir relatórios em ordem de contas. 

  • ATIVO 

NUMERÁRIOS

RTENOTITLE

Para que possamos fazer a conferencia de cada conta temos que gerar os relatórios FTCB103.GER.

Na conta interna informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Para gerar o relatório 103 acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios 

RTENOTITLE

Relatório: 103

Selecionar o relatório e clicar em Executar

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna 

Conta Interna:  informamos a conta financeira que esta no relatório CCCO100.GER.

Tipo de Conta: não preencher

Transação: não preencher

Situação da Conta Interna: A

Tipo de Título: não preencher

Data Inicial: período inicial para consulta 

Data Final: período final para consulta 

Listar todas as contas / somente as movimentadas: T

Sintético/Analítico: A

Mostrar usuário: N

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Conferir o relatório com o balancete. 

RTENOTITLE

Conferência do Estoque com Balancete

RTENOTITLE

Para conferir o estoque gerar o relatório 110.

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoques / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório: 110

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa que irá gerar o relatório 

Filial: informar o código da filial que irá gerar o relatório

Data Movimento: último dia do mês que será conferido

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Conferir o saldo do relatório gerado com o balancete. 

RTENOTITLE

Conferencia do adiantamento a Fornecedores

RTENOTITLE

Gerar o relatório 309 para conferir com o Balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: informar o mês do balancete

Lista somente Créditos: N

Lista somente Diferença: N

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Conferir relatório com Balancete.

RTENOTITLE

Conferencia do adiantamento a funcionários

RTENOTITLE

Conferir o balancete com o relatório enviado pela Gerente de Contabilidade. 

RTENOTITLE

Conferência dos clientes

RTENOTITLE

Para conferir o balancete com o relatório de conciliação de clientes acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios/ Operacionais 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar

Relatório 308

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: digitar o mês de conferência do balancete

Lista somente créditos?: N

LIsta somente diferenças? : N 

Por: código ou alfabética: C

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Conferir o relatório com o Balancete. 

RTENOTITLE

Conferência de (-) Créditos não Identificados

RTENOTITLE

Conferir o balancete com o relatório 101 da tesouraria. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório: 101

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa que percente a conta interna 

Conta Interna:  informamos a conta financeira de creditos pendentes da filial (CREDPEND)

Tipo de Conta: não preencher

Transação: não preencher

Situação da Conta Interna: A

Tipo de Título: não preencher

Data Inicial: período inicial para consulta 

Data Final: período final para consulta 

Listar todas as contas / somente as movimentadas: T

Sintético/Analítico: A

Mostrar usuário: N

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Conferir o relatório com o Balancete.

RTENOTITLE

Conferencia de Outros Créditos

RTENOTITLE

Para conferir outros créditos com o relatório do contas a receber acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 057

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa 

Filial: informar o código da filial

Cliente: não preencher

Tipo do Título: MUT

Título: não preencher 

Data Base: último dia do mês de conferência do Balancete 

Listar Somente os Títulos em Aberto: S

Totalizar por Cliente: S

Mostrar Usuário: S

RTENOTITLE

Conferir o relatório com o Balancete. 

RTENOTITLE

Conferência de Contas correntes

RTENOTITLE

Para conferir o conta corrente com o Balancete, gerar o relatório 051. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 051

RTENOTITLE

Para gerar relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filail 

Cliente: informar código da filial do conta corrente

Tipo de Título: não preencher

Grupo de Contas: não preencher

Número do Título: não preencher

Transação: não preencher

Carteira: não preencher

Portador: não preencher

Representante: não preencher

Moeda: não preencher

Data Inicial: informar período inicial para conferência do balancete

Data Final: informar período final para conferência do balancete 

Considera Previsto (S/N): N

Mostrar Usuário (S/N): S

RTENOTITLE

Conferir o relatório com o Balancete. Conferir o saldo inicial e o saldo final.

RTENOTITLE

Conferência dos Tributos a Recuperar

RTENOTITLE

Gerar o relatório 117 para conferir com o balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: informar a conta que está no balancete (informar todas as contas dos tributos a recuperar individualmente) e conferir com o balancete

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

RTENOTITLE

Conferir relatório com o balancete

RTENOTITLE


Conferência das Despesas Exercícios Futuros

RTENOTITLE

Conferir as despesas de exercícios futuros com o relatório 105. 

Para gerar o relatório 105 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 105

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial 

Número Programação: não preencher 

Conta Contábil: informar individualmente a conta contábil das despesas de exercícios futuros

RTENOTITLE

Conferir o saldo final do relatório com o Balancete. 

RTENOTITLE

Conferência do Imobilizado

RTENOTITLE

RTENOTITLE

Conferir o Balancete com o relatório 044. 

Para gerar o relatório 044 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 044

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Conta Contábil: não preencher

Mês/Ano Inicial: informar mês de conferência do balancete

Mês / Ano Final: informar mês de conferência do balancete

Mostrar Usuário: S

RTENOTITLE

Conferir o relatório com o Balancete.

RTENOTITLE

*Passivo

Conferencia dos Fornecedores

RTENOTITLE

Conferir o Balancete com o relatório 309. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 309

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Mês: informar período de conferência do balancete 

Lista Somente Créditos? : N

Lista Somente Diferença?: N

RTENOTITLE

Conferir o relatório com Balancete.

RTENOTITLE

Conferencia da Conta Transitória

RTENOTITLE

Conferir com o relatório 117. 

O saldo inicial e final desta conta tem que ser zero. 

Para gerar o relatório 117, acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20055

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

RTENOTITLE

Conferir o relatório com o Balancete. 

RTENOTITLE

Conferência das Obrigações Financeiras e Empréstimos

RTENOTITLE

Conferir o Balancete com o relatório 48.

Para gerar o relatório acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / relatórios

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 048

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da filial

Filial: informar o código da filial 

Fornecedor: informar o código do fornecedor

Tipo de Título: não preencher

Grupo de Contas: não preencher

Número do Título: não preencher

Transação: não preencher

Carteira: não preencher

Portador: não preencher

Moeda: não preencher

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete 

Mostrar Usuário: S

RTENOTITLE

Conferir o saldo do relatório com o Balancete.

RTENOTITLE

Conferência das Obrigações Trabalhistas

RTENOTITLE

Conferir com a Folha. 

RTENOTITLE

RTENOTITLE


Conferir o Pró-Labore com o relatório FPRF101.OPE.

Que sairá para cada Sócio da empresa.

 

Conferencia das Obrigações Fiscais e Sociais

RTENOTITLE


Iremos conferir com o relatório FPRF101.OPE.

 FGTS

RTENOTITLE


INSS

RTENOTITLE

RTENOTITLE


CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER

RTENOTITLE


PIS e COFINS

RTENOTITLE


Conferir com o relatório 117. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20250 - PIS e 20260 - COFINS

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

RTENOTITLE

PIS

RTENOTITLE

COFINS 

RTENOTITLE

IRRF

RTENOTITLE

Rel. FPRF101.OPE

RTENOTITLE

RTENOTITLE

Gerar o relatório 117 e na conta reduzida, informar todas as contas.

OBRIGAÇÕES DIVERSAS

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Para conferir o aluguel com o Balancete, gerar o relatório 021. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios 

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Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 021

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Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar código da filial

Fornecedor: não preencher

Movimentação (de - até): informar o período de acordo com o balancete 

Tipo de Baixa: não preencher

Portador: não preencher

Carteira: não preencher

Grupo C.P: não preencher

Título: não preencher

Tipo: ALU

Transação: não preencher

Emissão (de - até): não preencher

Fornecedor NF Compra: não preencher

Número NF Compra: não preencher

Contrato: não preencher

Tipo de Movimentação: 4

Tipo de Soma: T

Analitico / Sintético: A

Mostrar Usuário: S

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Conferir o relatório com o Balancete.

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SEGUROS

Para conferir os seguros gerar o relatório 117. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

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Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

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Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20340

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

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Conferir o relatório com o Balancete

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ADIANTAMENTO DE CLIENTES

Gerar o relatório 308 para conferir com o Balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

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Selecionar o relatório e clicar em executar

Relatório 308

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Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: digitar o mês de conferência do balancete

Lista somente créditos?: N

LIsta somente diferenças? : N 

Por: código ou alfabética: C

Clicar em OK. 

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Conferir o relatório com o Balancete. 

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JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR

Gerar o relatório 117 para conferir com o Balancete. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

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Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 117

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Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Filial: informar o código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete

Conta Reduzida: 20340

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

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Conferir relatório com o Balancete. 

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CONTAS CORRENTES

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Gerar o relatório 048 para validar. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios 

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Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 048

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Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da filial

Filial: informar o código da filial 

Fornecedor: informar o código do fornecedor

Tipo de Título: não preencher

Grupo de Contas: não preencher

Número do Título: não preencher

Transação: não preencher

Carteira: não preencher

Portador: não preencher

Moeda: não preencher

Data Inicial: informar o período inicial para conferência com o balancete 

Data Final: informar o período final para conferência com o balancete 

Mostrar Usuário: S

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Conferir o relatório com o Balancete. 

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PROVISÕES TRABALHISTAS

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Conferir com o relatório FPNR002.PRV.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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Para que possamos fazer a conferencia da conta 20.800 Apuração do Resultado do Exercício

 Iremos conferir com o relatório CCCC200.GER.

 Este relatório só emitimos antes do zeramentos das contas de resultado.

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

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Selecionar o relatório e clicar em executar. 

Relatório 200

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Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar o número da empresa

Trimestral/Anual: informar o trimestre

Ano: informar o ano

Número do Livro: 001

Imprime Rodapé?:S

Imprime dados do Contador?: S

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Conferir relatório com o Balancete. 

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