Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CP VG"
De mariano
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | ||
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | ||
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução</span> | | colspan="8" style="width: 1162px;" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução</span> | ||
Edição das 10h57min de 8 de novembro de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo - Contas a Pagar | |||||||||||||||
| Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | ||||||||||||||
| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos | |||||||||||||||
| Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | |||||||||||||||
| Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||||||||||
| Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 | |||||||||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | |||||||||||||||
| Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||
| Consultar depósitos à vista | |||||||||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | |||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | |||||||||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||
| Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||
| Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa | |||||||||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | |||||||||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | |||||||||||||||
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| Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||
| Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens) | |||||||||||||||
| Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | |||||||||||||||
| Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários | ||||||||||||||
| Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||||||||||
| Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa | |||||||||||||||
| Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH | |||||||||||||||
| Responsabildades | Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | |||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | |||||||||||||||
