Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CP VG"

De mariano
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="15" height="240" width="140" | '''Atividades Diárias'''
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| rowspan="21" height="240" width="140" style="width: 135px;" | '''Atividades Diárias'''
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| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos 
 
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto 
 
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução</span>
 
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | <span style="background-color:#FF0000;">Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01</span>
 
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
 
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
 
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
 
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| colspan="8" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Pagar fornecedores em caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa&nbsp;
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
 +
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" |  
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
 
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| colspan="8" height="20" |  
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Linha 44: Linha 56:
  
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 
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| colspan="9" height="20" width="1303" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" width="1303" | &nbsp;
 
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| rowspan="5" height="80" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
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| rowspan="6" height="80" style="width: 135px;" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
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| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
 
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| colspan="8" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;<br/>
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens)
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
 
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| rowspan="5" height="100" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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| rowspan="4" height="100" style="width: 135px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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−
| rowspan="4" height="80" | '''Responsabildades'''
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| rowspan="4" height="80" style="width: 135px;" | '''Responsabildades'''
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| colspan="8" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
 
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Edição das 10h47min de 8 de novembro de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo - Contas a Pagar
 
Atividades Diárias Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos 
Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto 
Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Consultar depósitos à vista 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens)
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários 
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa 
Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
 
Responsabildades Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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