Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FPPE100"

Edição atual tal como às 11h17min de 4 de novembro de 2016

O banco disponibiliza um arquivo com os boletos dos fornecedores que estão no DDA, este arquivo é salvo no servidor e a partir desse arquivo temos os dados no relatório. 

Quando o arquivo é processado e encontra o título lançado no contas a pagar, automaticamente ele insere o código de barras do boleto e o título sai do relatório do DDA. Ficando no relatório somente o que não foi possível integrar. Para fazer a atualização do arquivo do DDA com o título do sistema são feitas as validações (fornecedor, valor, vencimento, número de título...)

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Relatórios

Relatório 100

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Vencimento Inicial: informar data inicial para pesquisa dos títulos no DDA

Vencimento Final: informar data final para pesquisa dos títulos no DDA 

CNPJ Fornecedor: informar CNPJ somente se desejar pesqusiar um fornecedor específico

Ordenação: D - Data Vencimento

Clicar em OK, para gerar o relatório. 

Verificar os motivos da não integração dos títulos.