Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FPPE100"
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O banco disponibiliza um arquivo com os boletos dos fornecedores que estão no DDA, este arquivo é salvo no servidor e a partir desse arquivo temos os dados no relatório. | O banco disponibiliza um arquivo com os boletos dos fornecedores que estão no DDA, este arquivo é salvo no servidor e a partir desse arquivo temos os dados no relatório. | ||
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Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
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Edição atual tal como às 11h17min de 4 de novembro de 2016
O banco disponibiliza um arquivo com os boletos dos fornecedores que estão no DDA, este arquivo é salvo no servidor e a partir desse arquivo temos os dados no relatório.
Quando o arquivo é processado e encontra o título lançado no contas a pagar, automaticamente ele insere o código de barras do boleto e o título sai do relatório do DDA. Ficando no relatório somente o que não foi possível integrar. Para fazer a atualização do arquivo do DDA com o título do sistema são feitas as validações (fornecedor, valor, vencimento, número de título...)
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Relatórios
Relatório 100
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Vencimento Inicial: informar data inicial para pesquisa dos títulos no DDA
Vencimento Final: informar data final para pesquisa dos títulos no DDA
CNPJ Fornecedor: informar CNPJ somente se desejar pesqusiar um fornecedor específico
Ordenação: D - Data Vencimento
Clicar em OK, para gerar o relatório.
Verificar os motivos da não integração dos títulos.
