Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FPCP111"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | O relatório 111 mostra as despesas lançadas no financeiro. | + | O relatório 111 mostra as despesas lançadas no financeiro. Este relatório é usado como protocolo para envio dos documentos lançados no financeiro para Contabilidade. |
Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios''' | '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios''' | ||
| − | [[File:Manual relatório111CPImagem1.png| | + | [[File:Manual relatório111CPImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Para gerar o relatório informar os dados: | Para gerar o relatório informar os dados: | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
'''Usuário: '''informar código do usuário que fez a entrada dos títulos no contas a pagar | '''Usuário: '''informar código do usuário que fez a entrada dos títulos no contas a pagar | ||
| − | [[File:Manual relatório111CPImagem2.png| | + | [[File:Manual relatório111CPImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Clicar em ok, para gerar o relatório. | Clicar em ok, para gerar o relatório. | ||
| − | Conferir os documentos físicos com o relatório, se estiverem todos lançados fazer o envio do relatório e os documentos para o Departamento Fiscal em Várzea Grande. | + | Conferir os documentos físicos com o relatório, se estiverem todos lançados fazer o envio do relatório e os documentos para o Departamento Fiscal em Várzea Grande. |
| − | Se faltar algum documento no relatório, fazer o lançamento e gerar novamente o relatório para enviar como protocolo. | + | Se faltar algum documento no relatório, fazer o lançamento e gerar novamente o relatório para enviar como protocolo. |
| − | [[File:Manual relatório111CPImagem3.png| | + | [[File:Manual relatório111CPImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 13h42min de 27 de outubro de 2016
O relatório 111 mostra as despesas lançadas no financeiro. Este relatório é usado como protocolo para envio dos documentos lançados no financeiro para Contabilidade.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios
Para gerar o relatório informar os dados:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Período (Data Entrada do Título): preencher com o período de entrada dos títulos
Período (Data Vencimento do Título): deixar este campo em branco
Tipo: informar somente se desejar gerar o relatório com tipo específico, para todos os tipos de título deixar esse campo em branco
Grupo C.Pagar: deixar este campo em branco
Usuário: informar código do usuário que fez a entrada dos títulos no contas a pagar
Clicar em ok, para gerar o relatório.
Conferir os documentos físicos com o relatório, se estiverem todos lançados fazer o envio do relatório e os documentos para o Departamento Fiscal em Várzea Grande.
Se faltar algum documento no relatório, fazer o lançamento e gerar novamente o relatório para enviar como protocolo.
