Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FPCP111"
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | O relatório 111 mostra as despesas lançadas no financeiro. | + | O relatório 111 mostra as despesas lançadas no financeiro. Este relatório é usado como protocolo para envio dos documentos lançados no financeiro para Contabilidade. |
Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios''' | '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios''' | ||
| − | [[File:Manual relatório111CPImagem1.png| | + | [[File:Manual relatório111CPImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | Para gerar o relatório informar os dados: | + | Para gerar o relatório informar os dados: |
| − | Empresa: informar o número da empresa | + | '''Empresa:''' informar o número da empresa |
| − | Filial: informar o código da filial | + | '''Filial: '''informar o código da filial |
| − | Período (Data Entrada do Título): preencher com o período de entrada dos títulos | + | '''Período (Data Entrada do Título):''' preencher com o período de entrada dos títulos |
| − | Período (Data Vencimento do Título): deixar este campo em branco | + | '''Período (Data Vencimento do Título): '''deixar este campo em branco |
| − | Tipo: informar somente se desejar gerar o relatório com tipo específico, para todos os tipos de título deixar esse campo em branco | + | '''Tipo:''' informar somente se desejar gerar o relatório com tipo específico, para todos os tipos de título deixar esse campo em branco |
| − | Grupo C.Pagar: deixar este campo em branco | + | '''Grupo C.Pagar:''' deixar este campo em branco |
| − | Usuário: informar código do usuário que fez a entrada dos títulos no contas a pagar | + | '''Usuário: '''informar código do usuário que fez a entrada dos títulos no contas a pagar |
| − | + | [[File:Manual relatório111CPImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
| − | | + | Clicar em ok, para gerar o relatório. |
| + | |||
| + | Conferir os documentos físicos com o relatório, se estiverem todos lançados fazer o envio do relatório e os documentos para o Departamento Fiscal em Várzea Grande. | ||
| + | |||
| + | Se faltar algum documento no relatório, fazer o lançamento e gerar novamente o relatório para enviar como protocolo. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual relatório111CPImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 13h42min de 27 de outubro de 2016
O relatório 111 mostra as despesas lançadas no financeiro. Este relatório é usado como protocolo para envio dos documentos lançados no financeiro para Contabilidade.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatórios
Para gerar o relatório informar os dados:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Período (Data Entrada do Título): preencher com o período de entrada dos títulos
Período (Data Vencimento do Título): deixar este campo em branco
Tipo: informar somente se desejar gerar o relatório com tipo específico, para todos os tipos de título deixar esse campo em branco
Grupo C.Pagar: deixar este campo em branco
Usuário: informar código do usuário que fez a entrada dos títulos no contas a pagar
Clicar em ok, para gerar o relatório.
Conferir os documentos físicos com o relatório, se estiverem todos lançados fazer o envio do relatório e os documentos para o Departamento Fiscal em Várzea Grande.
Se faltar algum documento no relatório, fazer o lançamento e gerar novamente o relatório para enviar como protocolo.
