Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204CT"
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios''' | '''Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios''' | ||
| − | [[File:Manual relatório204CTImagem1.png| | + | [[File:Manual relatório204CTImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Selecionar o relatório e clicar em '''Executar''' | Selecionar o relatório e clicar em '''Executar''' | ||
| − | [[File:Manual relatório204CTImagem2.png| | + | [[File:Manual relatório204CTImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | Preencher os campos: | + | Preencher os campos: '''Empresa: '''código da empresa que será conferido relatório |
| + | |||
| + | '''Filial: '''código da filial que será conferido relatório | ||
| + | |||
| + | '''Considerar Data por: '''2 Vencimento Normal | ||
| + | |||
| + | '''Considerar Float Bancário: N''' | ||
| + | |||
| + | '''Considerar Média de Atraso do Cliente: N -''' não | ||
| + | |||
| + | '''Mostrar Dados Cartão (NSUTEF - Autorização): N '''- não | ||
| + | |||
| + | '''Emissão (de até): '''informar a data de recebimento dos cartões para conferência | ||
| + | |||
| + | '''Modalidade: '''3 todos | ||
| + | |||
| + | '''Nosso Número: '''S sem nosso número | ||
| + | |||
| + | '''Forma de Pagamento:''' 18 cartão débito - 19 cartão crédito - 22 cartão parcelado | ||
| + | |||
| + | '''Tipo de Soma: P - '''duplicatas e outros | ||
| + | |||
| + | '''Sintético/Analítico''': A - analítico | ||
| + | |||
| + | '''Mostrar Usuário:''' S sim | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual relatório204CTImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Após preencher os dados clicar em OK. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual relatório204CTImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 13h22min de 27 de outubro de 2016
O relatório 204 é usado para várias situações, este manual mostra como gerar o relatório para conferir os cartões recebidos no dia.
O relatório deve ser gerado, impresso e conferido com o extrato da cielo.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios
Selecionar o relatório e clicar em Executar
Preencher os campos: Empresa: código da empresa que será conferido relatório
Filial: código da filial que será conferido relatório
Considerar Data por: 2 Vencimento Normal
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N - não
Mostrar Dados Cartão (NSUTEF - Autorização): N - não
Emissão (de até): informar a data de recebimento dos cartões para conferência
Modalidade: 3 todos
Nosso Número: S sem nosso número
Forma de Pagamento: 18 cartão débito - 19 cartão crédito - 22 cartão parcelado
Tipo de Soma: P - duplicatas e outros
Sintético/Analítico: A - analítico
Mostrar Usuário: S sim
Após preencher os dados clicar em OK.
