Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204"

Edição atual tal como às 13h20min de 27 de outubro de 2016

O relatório 204 é usado para várias situações, este manual mostra como gerar o relatório para conferir os cheques recebidos no dia.

O relatório deve ser gerado, impresso e conferido com os documentos físicos.

Para gerar o relatório acessar o menu:

Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios

Selecionar o relatório e clicar em Executar

Preencher os campos:

Empresa: código da empresa que será conferido relatório

Filial: código da filial que será conferido relatório

Considerar Data por: 2 Vencimento Normal

Considerar Float Bancário: N

Considerar Média de Atraso do Cliente: N - não

Mostrar Dados Cartão (NSUTEF - Autorização): N - não

Emissão (de até): informar a data de recebimento dos cheques para conferência

Modalidade: 3 todos

Nosso Número: S sem nosso número

Forma de Pagamento: 3 - cheque a vista - 15 - cheque pré

Tipo de Soma: P - duplicatas e outros

Sintético/Analítico: A - analítico

Mostrar Usuário: S sim

Após preencher os dados clicar em OK.

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 '''Finanças/ Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber/ Relatórios'''
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 Selecionar o relatório e clicar em '''Executar'''
-[[File:Manual relatório204Imagem2.png|563x317px|RTENOTITLE]]
+[[File:Manual relatório204Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 Preencher os campos:
@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 '''Mostrar Usuário:''' S sim
-[[File:Manual relatório204Imagem3.png|563x317px|RTENOTITLE]]
+[[File:Manual relatório204Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 Após preencher os dados clicar em OK.&nbsp;
-[[File:Manual relatório204Imagem4.png|563x317px|RTENOTITLE]]
+[[File:Manual relatório204Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]