Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204CH"
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| + | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
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| + | '''Empresa:''' informar número da empresa | ||
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| + | '''Cliente:''' não preencher | ||
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| + | '''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal | ||
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| + | '''Vencimento Inicial:''' não preencher | ||
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| + | '''Vencimento Final:''' não preencher | ||
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| + | '''Considerar Float Bancário: '''N | ||
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| + | '''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N | ||
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| + | '''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N | ||
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| + | '''Emissão (de - até):''' não preencher | ||
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| + | '''Modalidade:''' 3 | ||
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| + | '''Data Base:''' data de emissão do relatório | ||
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| + | '''Nosso Número:''' S - sem nosso número | ||
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| + | '''Forma Pagamento: '''não preencher | ||
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| + | '''Portador:''' preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico | ||
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| + | 94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução | ||
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| + | 95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução | ||
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| + | 96 - cheques devolvidos - 1ª devolução | ||
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| + | 97 - cheques devolvidos - 2ª devolução | ||
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| + | '''Contrato:''' não preencher | ||
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| + | '''Representante:''' não preencher | ||
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| + | '''Transação:''' não preencher | ||
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| + | '''Série N.F:''' não preencher | ||
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| + | '''N.F. Saída:''' não preencher | ||
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| + | '''Situação:''' não preencher | ||
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| + | '''Grupo:''' não preencher | ||
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| + | '''Título:''' não preencher | ||
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| + | '''Tipo:''' não preencher | ||
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| + | '''Tipo Soma:''' P - duplicatas e outros | ||
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| + | '''Sintético / Análitíco:''' A | ||
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| + | '''Mostrar Usuário: '''S | ||
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| + | Imprimir o relatório para conferir com os cheques. | ||
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Edição atual tal como às 11h25min de 27 de outubro de 2016
O relatório de cheques devolvidos deve ser gerado por carteira, temos as carteiras de cheques com primeira e segunda devolução.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório: 204
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: não preencher
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma Pagamento: não preencher
Portador: preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico
Carteira:
94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução
95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução
96 - cheques devolvidos - 1ª devolução
97 - cheques devolvidos - 2ª devolução
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Imprimir o relatório para conferir com os cheques.
