Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

Edição das 17h34min de 27 de setembro de 2016

Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.

Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor

Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 106 - clientes

Relatório 107 - Fornecedores

Informar empresa

Imprimir os relatórios

Relatório Clientes

Relatório Fornecedores

Fazer a importação na empresa de origem

Para fazer a importação acessar o menu:

Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa

Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.

Para fazer a alteração, preencher os campos:

Tipo Plano: 4

Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial

Na aba Seleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores

Clicar em OK.

Clicar em mostrar

Clicar em ok.

Clicar em Processar.

Clicar em Sim.

Clicar em OK.

Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.

Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

Clicar em validar

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

Clicar em Contabilizar e Processar

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

Confirmar a contabilização. 

Clicar em ok. 

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

Confirmar a geração dos lançamentos. 

Clicar em Ok.

Visualizar o lote. 

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

l

Clicar em Processar 

l

Conciliações Contábeis 

Conferir Conta Transitória - 20055

Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período mensal

Data Final: período mensal

Conta Reduzida: 20055

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total diário por conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Versão: N

Imprimir Folha / Página: P

O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.

Conferir saldo anterior

Conferir saldo final

Ajustar as diferenças na origem. 

Após os ajustes o total da conta tem que ser zero.

Conciliação Caixas e Bancos 

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

Relatório 100

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa:

Filial:

Data Saldo:

Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.

Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 052. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 101

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: 

Filial: 

Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100

Data Inicial: período mensal

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 152

Para gerar o relatório 152 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 152

Para gerar o relatório preencher os campos:

Data Inicial - informar período de 5 em 5 dias

Data Final

Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100

Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença 

Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Informar : 

Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100

Período: data da diferença 

Localizar a diferença e o número do lote

Ajustar a diferença no lote.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para fazer a alteração preencher os campos:

Lote: número do lote pesquisado na tesouraria

Modalidade: Contabilizados

Opção: reverter

Classificação: Lote

Clicar em mostrar

Selecionar o lote

Processar 

Confirmar a reversão do lote

Após a abertura do lote selecionar a opção c/lançamentos

Clicar em mostrar

Localizar o lançamento com erro. 

Clicar na aba lançamento para realizar a correção.

Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria. 

Processar a alteração

Selecionar o lote processar para contabilizar novamente.

Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 308

Para gerar o relatório preencher os campos

Com o relatório gerado verificar as diferenças

Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito. 

Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308

Informar o complemento e processar

Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.

Conta Auxiliar: 122119

Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.

Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.

Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.

Processar

Clicar em marcar e processar para fechar o lote. 

Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças. 

Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 152

Preencher os campos:

Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308

Consultar o número do lote para fazer o ajuste.

Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.

Para consultar acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes