Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

Edição das 11h06min de 27 de setembro de 2016

Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.

Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor

Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 106 - clientes

Relatório 107 - Fornecedores

Informar empresa

Imprimir os relatórios

Relatório Clientes

Relatório Fornecedores

Fazer a importação na empresa de origem

Para fazer a importação acessar o menu:

Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa

Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.

Para fazer a alteração, preencher os campos:

Tipo Plano: 4

Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial

Na abaSeleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores

Clicar em OK.

Clicar em mostrar

Clicar em ok.

Clicar em Processar.

Clicar em Sim.

Clicar em OK.

Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.

Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

Clicar em validar

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

Clicar em Contabilizar e Processar

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

Confirmar a contabilização. 

Clicar em ok. 

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

Confirmar a geração dos lançamentos. 

Clicar em Ok.

Visualizar o lote. 

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: 

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

Conciliações Contábeis 

Conferir Conta Transitória - 20055

Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa:

Filial:

Data Inicial: período mensal

Data Final: período mensal

Conta Reduzida: 20055

Apresenta Total diário por conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.