Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração PIS COFINS Lucro Real"

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Para gerar o relatório preencher os campos: 
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'''Empresa:''' informar código da empresa 
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Data Entrada:''' informar período de apuração
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'''Atualiza Dados?''' S - Sim
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'''Senha:''' informar a senha do relatório 
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Conferir as divergências encontradas. 
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Gerar o relatório 123 das notas de saídas e conferir se há divergências.
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Para gerar o relatório acessar o menu:
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Relatório 123
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Para gerar o relatório preencher os campos: 
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'''Empresa:''' informar código da empresa
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Data Emissão:''' informar período de apuração
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'''Série NF''': em branco
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'''Analítico / Sintético:''' A
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'''Lista só Divergências:''' S 
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'''Transação:''' não preencher
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'''Substituição Tributária: '''não preencher
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Gerar o relatório e corrigir as divergências apontadas no campo crítica.
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Gerar o relatório 202 das notas de entradas e conferir se há divergências.
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Para gerar o relatório acessar o menu:
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'''Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais'''
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Gerar relatório 202
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Para gerar o relatório preencher os campos:
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'''Empresa: i'''nformar código da empresa
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Fornecedor: '''não preencher
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'''Aplicação Transação: '''não preencher
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'''Transação: '''não preencher
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'''Transação (Produto): '''não preencher
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'''Transação (Serviço): '''não preencher
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'''Base Legal Crédito: '''não preencher
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'''CST Pis/Cofins: '''não preencher
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'''Data Entrada (de -até):''' informar período de apuração
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'''Total ou Detalhado:''' Detalhado
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'''Lista somente Inconsistencias: '''S - sim
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'''Nº Nota Fiscal: '''não preencher
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Conferir se há críticas no relatório. 
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Com os relatórios conferidos, lançar os dados na planilha.
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Lançar as despesas financeiras da planilha no sistema. 
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Para lançar as despesas acessar o menu: 
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'''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Outros Documentos'''
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Lançar as receitas e aluguel
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Após lançar e conferir os títulos, gerar a apuração no sistema. O valor da apuração deve ser igual a planilha. 
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A apuração deve ser feita por filial. 
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Para fazer a apuração informar: 
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Competência:''' imformar o mês e ano da apuração
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Clicar em Mostrar
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Selecionar os impostos 41 e 42.
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Clicar em Calcular.
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Ao aparecer os valores clicar em processar para gravar a apuração, isso deve ser feito para o PIS e COFINS. Conferir com a planilha manual. 
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Gerar o relatório 53 de apuração do PIS/COFINS. 
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Relatório 53
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[[File:Manual apuração pis cofinslrImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar o relatório preencher os campos: 
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Empresa: informar código da empresa
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Filial: informar código da filial
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Competência: informar mês de apuração
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Imposto PIS cumulativo: 41
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Imposto PIS não cumulativo: não preencher
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Imposto COFINS cumulativo: 42
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Imposto COFINS não cumulativo: não preencher
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Conferir o relatório com a planilha
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Gerar o Sped Contribuições
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Para gerar o Sped acessar o menu:
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'''Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / Sped Contribuições '''
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[[File:Manual apuração pis cofinslrImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar o Sped Contribuições configurar a tela. 
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'''Empresa:''' informar o código da empresa
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'''Período: '''informar período de apuração
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Desmarcar  - Gerar log dos SQL executados
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Marcar todos os itens. 
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Na aba Sped Contribuições informar: 
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'''Versão Layout:''' 003 - Versão 2.01A
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'''Natureza da Pessoa Jurídica:''' 00 - Pessoa jurídica em geral (não participante de SCP como sócia ostensiva)
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'''Situação Especial:''' não preencher 
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'''Apuração das Contribuições: '''2 individualizada 
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'''Tipo Escrituração:''' 0 original 
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'''Recibo da Escrituração Anterior:''' não preencher
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'''Incidência Tributária:''' 1 - Exclusivamente no Regime Não - Cumulativo 
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'''Tipo de Contribuição Apurada:''' 1 Alíquota Básica 
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'''Método de Apropriação: '''2 - Rateio Proporcional (Receita Bruta) 
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'''Crtitério de Escrituração: '''2 - Regime de Competência - Escrituração Consolidada
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'''Tipo de Conta Contábil:''' Reduzida 
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'''Contribuição Previdênciária:''' não preencher
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'''Declarações: '''não preencher
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'''Código do Modelo de Plano de Contas Referencial: '''não preencher
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'''Indicador da Composição da Receita Recebida no Período (F525):''' não preencher
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Clicar em Processar
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Salvar o arquivo.
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Importar o aquivo para o programa Sped Contribuições e validá-lo.
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Corrigir erros caso ocorram. 
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Após a validação do arquivo gerar as guias. 
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Colocar o domicilio fiscal, município conforme a loja Matriz - as guias são feitas sempre em nome do CNPJ MATRIZ
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Informar o código da receita.
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PIS COD. 6912
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COFINS COD. 5856
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Informar período e valor. 
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Clicar em continuar.
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Digitar CNPJ. 
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Clicar em imprimir DARF. 
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Imprimir o DARF em pdf. 
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Encaminhar para o financeiro realizar o pagamento.O título do imposto é lançado pelo financeiro. 
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Edição atual tal como às 14h36min de 23 de setembro de 2016

Neste manual temos a apuração do PIS/COFINS para as empresas do Lucro Real. As filiais de lucro real estão localizadas nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre.

 Iniciar a apuração do PIS/COFINS, gerando o relatório 400. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

RTENOTITLE

Gerar o relatório 400

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Data Entrada: informar período de apuração

Atualiza Dados? S - Sim

Senha: informar a senha do relatório 

RTENOTITLE

Conferir as divergências encontradas. 

RTENOTITLE

Gerar o relatório 123 das notas de saídas e conferir se há divergências.

Para gerar o relatório acessar o menu:

RTENOTITLE

Relatório 123

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Emissão: informar período de apuração

Série NF: em branco

Analítico / Sintético: A

Lista só Divergências: S 

Transação: não preencher

Substituição Tributária: não preencher

RTENOTITLE

Gerar o relatório e corrigir as divergências apontadas no campo crítica.

RTENOTITLE

Gerar o relatório 202 das notas de entradas e conferir se há divergências.

Para gerar o relatório acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

RTENOTITLE

Gerar relatório 202

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Fornecedor: não preencher

Aplicação Transação: não preencher

Transação: não preencher

Transação (Produto): não preencher

Transação (Serviço): não preencher

Base Legal Crédito: não preencher

CST Pis/Cofins: não preencher

Data Entrada (de -até): informar período de apuração

Total ou Detalhado: Detalhado

Lista somente Inconsistencias: S - sim

Nº Nota Fiscal: não preencher

RTENOTITLE

Conferir se há críticas no relatório. 

RTENOTITLE

Com os relatórios conferidos, lançar os dados na planilha.

RTENOTITLE

Lançar as despesas financeiras da planilha no sistema. 

Para lançar as despesas acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Outros Documentos

RTENOTITLE

Lançar as receitas e aluguel

RTENOTITLE

Após lançar e conferir os títulos, gerar a apuração no sistema. O valor da apuração deve ser igual a planilha. 

RTENOTITLE

A apuração deve ser feita por filial. 

Para fazer a apuração informar: 

Filial: informar código da filial

Competência: imformar o mês e ano da apuração

Clicar em Mostrar

RTENOTITLE

Selecionar os impostos 41 e 42.

Clicar em Calcular.

RTENOTITLE

Ao aparecer os valores clicar em processar para gravar a apuração, isso deve ser feito para o PIS e COFINS. Conferir com a planilha manual. 

RTENOTITLE

Gerar o relatório 53 de apuração do PIS/COFINS. 

RTENOTITLE

Relatório 53

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Competência: informar mês de apuração

Imposto PIS cumulativo: 41

Imposto PIS não cumulativo: não preencher

Imposto COFINS cumulativo: 42

Imposto COFINS não cumulativo: não preencher

RTENOTITLE

Conferir o relatório com a planilha

RTENOTITLE

RTENOTITLE

Gerar o Sped Contribuições

Para gerar o Sped acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / Sped Contribuições 

RTENOTITLE

Para gerar o Sped Contribuições configurar a tela. 

Empresa: informar o código da empresa

Período: informar período de apuração

Desmarcar  - Gerar log dos SQL executados

Marcar todos os itens. 

RTENOTITLE

Na aba Sped Contribuições informar: 

Versão Layout: 003 - Versão 2.01A

Natureza da Pessoa Jurídica: 00 - Pessoa jurídica em geral (não participante de SCP como sócia ostensiva)

Situação Especial: não preencher 

Apuração das Contribuições: 2 individualizada 

Tipo Escrituração: 0 original 

Recibo da Escrituração Anterior: não preencher

Incidência Tributária: 1 - Exclusivamente no Regime Não - Cumulativo 

Tipo de Contribuição Apurada: 1 Alíquota Básica 

Método de Apropriação: 2 - Rateio Proporcional (Receita Bruta) 

Crtitério de Escrituração: 2 - Regime de Competência - Escrituração Consolidada

Tipo de Conta Contábil: Reduzida 

Contribuição Previdênciária: não preencher

Declarações: não preencher

Código do Modelo de Plano de Contas Referencial: não preencher

Indicador da Composição da Receita Recebida no Período (F525): não preencher

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Salvar o arquivo.

RTENOTITLE

Importar o aquivo para o programa Sped Contribuições e validá-lo.

RTENOTITLE

Corrigir erros caso ocorram. 

RTENOTITLE

Após a validação do arquivo gerar as guias. 

RTENOTITLE

Colocar o domicilio fiscal, município conforme a loja Matriz - as guias são feitas sempre em nome do CNPJ MATRIZ

RTENOTITLE

Informar o código da receita.

PIS COD. 6912

COFINS COD. 5856

RTENOTITLE

Informar período e valor. 

RTENOTITLE

Clicar em continuar.

RTENOTITLE

Digitar CNPJ. 

RTENOTITLE

Clicar em imprimir DARF. 

RTENOTITLE

Imprimir o DARF em pdf. 

Encaminhar para o financeiro realizar o pagamento.O título do imposto é lançado pelo financeiro. 

RTENOTITLE

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