Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia"

De mariano
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Na aba '''Registro 1010''' Selecionar:
 
Na aba '''Registro 1010''' Selecionar:
  
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'''Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito'''  
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'''Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito'''
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Na aba '''Registro 1400''' Desmarcar:  
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Na aba '''Registro 1400''' Desmarcar:
  
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'''Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item'''  
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'''Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item'''
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Na aba Registro 1710 '''Não preencher os campos '''  
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Na aba Registro 1710 '''Não preencher os campos '''
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Na aba '''Convenio ICMS 115/2003''' '''Transação de Venda: '''deixar em branco  
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Na aba '''Convenio ICMS 115/2003''' '''Transação de Venda: '''deixar em branco
  
 
Clicar em '''Processar'''
 
Clicar em '''Processar'''
Linha 343: Linha 343:
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina.  
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Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina.
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Importar o arquivo para o '''validador sped.'''  
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Importar o arquivo para o '''validador sped.'''
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Corrigir os erros até validar o arquivo.
 
Corrigir os erros até validar o arquivo.
Linha 357: Linha 357:
  
  
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'''Gerar a GIAM – Guia de Informação e Apuração Mensal'''  
+
'''Gerar a GIAM – Guia de Informação e Apuração Mensal'''
  
 
Para gerar a GIAM acessar o menu:
 
Para gerar a GIAM acessar o menu:
Linha 367: Linha 367:
 
  '''Relatório 080'''  
 
  '''Relatório 080'''  
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Preencher os campos :   
+
Preencher os campos : 
  
−
'''Empresa:''' digitar o número da empresa  
+
'''Empresa:''' digitar o número da empresa
  
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'''Filial''': digitar o código da filial  
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'''Filial''': digitar o código da filial
  
−
'''Mês Referência:''' informar mês de apuração da GIAM   
+
'''Mês Referência:''' informar mês de apuração da GIAM 
  
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'''Imposto: '''100 '''
+
'''Imposto: '''100
  
−
Data Início Inventário:''' informar primeiro dia do mês de apuração  
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Data Início Inventário:'''informar primeiro dia do mês de apuração'''
  
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'''Data Final Inventário: '''informar último dia do mês de apuração
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'''Data Final Inventário: '''informar último dia do mês de apuração  
+
  
 
'''Arquivo Retificador:''' N
 
'''Arquivo Retificador:''' N
  
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'''Receita: '''0000  
+
'''Receita: '''0000
  
 
Após preencher os dados clicar em Ok.
 
Após preencher os dados clicar em Ok.
Linha 392: Linha 391:
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Arquivo gerado.  
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Arquivo gerado.
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Salvar o arquivo.
 
Salvar o arquivo.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Importar o arquivo salvo para o programa da GIAM.  
+
Importar o arquivo salvo para o programa da GIAM.
  
 
Clicar em Declaração e selecionar o contribuinte.
 
Clicar em Declaração e selecionar o contribuinte.
Linha 408: Linha 407:
 
Clicar no botão Importar.
 
Clicar no botão Importar.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Selecionar o arquivo gerado.
 
Selecionar o arquivo gerado.
Linha 416: Linha 415:
 
Importar o arquivo
 
Importar o arquivo
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Selecionar o mês de referência e clicar no botão alterar.
 
Selecionar o mês de referência e clicar no botão alterar.
Linha 422: Linha 421:
 
Fazer a conferência de acordo com a apuração do ICMS gerada anteriormente.
 
Fazer a conferência de acordo com a apuração do ICMS gerada anteriormente.
  
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Conferir a aba '''Entradas do Estado'''  
+
Conferir a aba '''Entradas do Estado'''
  
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Conferir a aba '''Entradas de Outro Estado '''  
+
Conferir a aba '''Entradas de Outro Estado '''
  
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Conferir a aba '''Saídas para o Estado'''  
+
Conferir a aba '''Saídas para o Estado'''
  
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Conferir a aba '''Saídas para outro estado'''  
+
Conferir a aba '''Saídas para outro estado'''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Conferir a aba '''Crédito Fiscal Antecipado'''
 
Conferir a aba '''Crédito Fiscal Antecipado'''
Linha 444: Linha 443:
 
  [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
 
  [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
  
−
Selecionar a aba '''Apuração.'''  
+
Selecionar a aba '''Apuração.'''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Informar código da Receita. '''1212 - ICMS Comércio Normal'''  
+
Informar código da Receita. '''1212 - ICMS Comércio Normal'''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Voltar em referência e clicar em gerar arquivo.
 
Voltar em referência e clicar em gerar arquivo.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Salvar arquivo e confirmar.
 
Salvar arquivo e confirmar.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar em ok.  
+
Clicar em ok.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Após a declaração ser gravada, transmitir o arquivo pelo site da SEFIN.
 
Após a declaração ser gravada, transmitir o arquivo pelo site da SEFIN.
Linha 468: Linha 467:
 
Acessar o portal do contribuinte.
 
Acessar o portal do contribuinte.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Clicar em '''GIAM'''
 
Clicar em '''GIAM'''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Adicionar arquivos.
 
Adicionar arquivos.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Escolher o arquivo em formato DEC e enviar a GIAM.
 
Escolher o arquivo em formato DEC e enviar a GIAM.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]]
−
 
+
  
 
'''Apuração do ICMS Antecipado'''
 
'''Apuração do ICMS Antecipado'''
  
−
''' Gerar o extrato do ICMS antecipado código 1658 no site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/]  
+
'''Gerar o extrato do ICMS antecipado código 1658 no site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/]'''
  
 
Portal do Contribuinte
 
Portal do Contribuinte
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Informar'''Usuário e senha'''  
+
Informar'''Usuário e senha'''
  
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
Linha 501: Linha 499:
 
  Selecionar a filial pelo '''número de inscrição estadual'''  
 
  Selecionar a filial pelo '''número de inscrição estadual'''  
  
−
'''Data Inicial:''' informar período inicial para apuração do ICMS antecipado  
+
'''Data Inicial:''' informar período inicial para apuração do ICMS antecipado
  
−
'''Data Final: '''informar período final para apuração do ICMS antecipado  
+
'''Data Final: '''informar período final para apuração do ICMS antecipado
  
−
'''Tipo de Lançamento:''' Todos  
+
'''Tipo de Lançamento:''' Todos
  
−
Após preencher os campos clicar em'''consultar conta corrente  
+
Após preencher os campos clicar em'''consultar conta corrente'''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Consultar apenas o que está lançado com código '''1658'''
 
Consultar apenas o que está lançado com código '''1658'''
  
−
'''Clicar em Exibir'''  
+
'''Clicar em Exibir'''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Imprimir o extrato  
+
Imprimir o extrato
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem53.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem53.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
- Consultar as notas que constam no extrato no SDE, e conferir de acordo com o NCM dos produtos a legislação vigente.
 
- Consultar as notas que constam no extrato no SDE, e conferir de acordo com o NCM dos produtos a legislação vigente.
Linha 529: Linha 527:
 
Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:
 
Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:
  
−
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos '''  
+
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos '''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Na tela de consulta Apagar o vencimento final
 
Na tela de consulta Apagar o vencimento final
Linha 543: Linha 541:
 
Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.
 
Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar em OK.  
+
Clicar em OK.
  
 
Clicar em mostrar.
 
Clicar em mostrar.
Linha 553: Linha 551:
 
Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 28.
 
Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 28.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.
 
Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.
Linha 563: Linha 561:
 
Para lançar o título acessar o menu:
 
Para lançar o título acessar o menu:
  
−
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção'''  
+
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção'''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
'''Número do Título:''' número do extrato  
+
'''Número do Título:''' número do extrato
  
−
'''Tipo Título: '''102  
+
'''Tipo Título: '''102
  
−
'''Fornecedor: '''28  
+
'''Fornecedor: '''28
  
−
'''Transação:''' 90500  
+
'''Transação:''' 90500
  
 
'''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia
 
'''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia
Linha 587: Linha 585:
 
'''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema
 
'''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema
  
−
'''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia  
+
'''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia
  
 
'''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia
 
'''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia
Linha 595: Linha 593:
 
Passar os campos até inserir o título.
 
Passar os campos até inserir o título.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]]
−
 
+
  
 
'''ICMS Substituição Tributária'''
 
'''ICMS Substituição Tributária'''
  
−
Acessar o site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/]  
+
Acessar o site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/]
  
−
Portal do contribuinte  
+
Portal do contribuinte
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Informar o Usuário e a Senha  
+
Informar o Usuário e a Senha
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Selecionar '''Conta Corrente'''  
+
Selecionar '''Conta Corrente'''
  
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]
Linha 620: Linha 617:
 
'''Tipo de Lançamento: '''todos
 
'''Tipo de Lançamento: '''todos
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Consulta no extrato as notas fiscais que estão com o código da receita 1231  
+
Consulta no extrato as notas fiscais que estão com o código da receita 1231
  
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]
Linha 628: Linha 625:
 
Conferir extrato com notas fiscais e com o relatório 902 do sistema.
 
Conferir extrato com notas fiscais e com o relatório 902 do sistema.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Para gerar o relatório acessar o menu:
 
Para gerar o relatório acessar o menu:
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Relatório 902.
 
Relatório 902.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
'''Empresa:''' informar número da empresa
 
'''Empresa:''' informar número da empresa
Linha 644: Linha 641:
 
  '''Data Entrada:''' gerar o relatório de acordo com a data de emissão do extrato da SEFIN  
 
  '''Data Entrada:''' gerar o relatório de acordo com a data de emissão do extrato da SEFIN  
  
−
'''Situação da Nota Fiscal:''' 2  
+
'''Situação da Nota Fiscal:''' 2
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Conferir se a nota do extrato da SEFIN consta no relatório 902. SE a nota não estiver no relatório verificar o motivo da cobrança indevida( desconhecimento de Nota Fiscal, falta de recolhimento da GNRE, outros ... )
 
Conferir se a nota do extrato da SEFIN consta no relatório 902. SE a nota não estiver no relatório verificar o motivo da cobrança indevida( desconhecimento de Nota Fiscal, falta de recolhimento da GNRE, outros ... )
  
−
Quando a cobrança for indevida montar processo com os documentos comprobatórios e enviar para unidade protocolar junato a secretaria da fazendo pedindo a exclusão do débito. Quando o debito for devido, conferir o valor do imposto do demonstrativo da SEFAZ com o relatório 902.  
+
Quando a cobrança for indevida montar processo com os documentos comprobatórios e enviar para unidade protocolar junato a secretaria da fazendo pedindo a exclusão do débito. Quando o debito for devido, conferir o valor do imposto do demonstrativo da SEFAZ com o relatório 902.
  
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]]
Linha 660: Linha 657:
 
Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:
 
Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:
  
−
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos '''  
+
'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos '''
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Na tela de consulta '''Apagar o vencimento final
+
Na tela de consulta '''Apagar o vencimento final'''
  
 
'''Opção:''' Todos
 
'''Opção:''' Todos
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar na aba '''Seleção.
+
Clicar na aba '''Seleção.'''
  
 
Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.
 
Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
+
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar em OK.  
+
Clicar em OK.
  
−
Clicar em mostrar  
+
Clicar em mostrar
  
−
[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]]  
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Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58.
 
Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58.
  
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Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.
 
Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.
Linha 690: Linha 687:
 
Para lançar o título acessar o menu:
 
Para lançar o título acessar o menu:
  
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção'''  
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção'''
  
 
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Linha 696: Linha 693:
 
'''Número do Título:''' número do extrato
 
'''Número do Título:''' número do extrato
  
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'''Tipo Título: '''103  
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'''Tipo Título: '''103
  
 
'''Fornecedor: '''28
 
'''Fornecedor: '''28
  
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'''Transação:''' 90500  
+
'''Transação:''' 90500
  
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'''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia  
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'''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia
  
 
'''Conta Financeira:'''20415
 
'''Conta Financeira:'''20415
  
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'''Conta Contábil:'''20310  
+
'''Conta Contábil:'''20310  
  
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'''Centro de Custo:'''1601001  
+
'''Centro de Custo:'''1601001
  
 
'''Data Emissão:''' data do lançamento do título no sistema
 
'''Data Emissão:''' data do lançamento do título no sistema
Linha 714: Linha 711:
 
'''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema
 
'''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema
  
−
'''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia  
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'''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia
  
 
'''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia
 
'''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia
  
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'''Forma de Pagamento: '''1  
+
'''Forma de Pagamento: '''1  
  
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Passar os campos até inserir o título.  
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Passar os campos até inserir o título.
  
 
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem109.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição das 17h33min de 8 de setembro de 2016

Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal, Antecipado e Substituição tributária. 

Apuração ICMS Normal 

Para fazer a apuração do Icms acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

RTENOTITLE

A apuração deve ser feita por filial. 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano de apuração

RTENOTITLE

Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular.

File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem3.png|700x400px]]

Na tela de apuração consultar os campos: Outros créditos e Outros Débitos.

RTENOTITLE

Após consultar o que está lançado como Outros Créditos e Outros Débitos gerar os relatórios para conferência do CIAP e Diferencial de Alíquota e acessar o site da Sefin para consultar o valor de ICMS antecipado.

Para consultar Outros Créditos: Gerar o CIAP  Para gerar o CIAP acessar o menu: 

Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios

Relatório: 001

RTENOTITLE

Preencher os Campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final: informar mês de apuração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: Clicar em OK.

RTENOTITLE

Anotar o valor de parcelas do relatório.

RTENOTITLE

Informar no campo Outros Créditos. Clicar na lupa para fazer a alteração

RTENOTITLE

Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere.

RTENOTITLE

Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos.

Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/

RTENOTITLE

No site acessar o portal do contribuinte informando código de acesso e senha.

RTENOTITLE

Selecionar Conta Corrente

RTENOTITLE

Preencher os campos:

Data inicial: primeiro dia do mes anterior a apuração

Data Final: ultimo dia do mes anterior a apuração

Tipo de Lançamento: Todos

Clicar em consultar conta corrente

RTENOTITLE

Consultar os valores que estão com código 1658, que correspondem ao credito que poderá ser utilizado.

RTENOTITLE

Informar o valor da consulta na tela de ajustes da apuração do ICMS.

No valor ajuste informar o valor dos lançamentos. Na descrição informar conforme exemplo: Credito referente ICMS antecipado código 1658 (guia ...........)

RTENOTITLE

Clicar em Processar.

Clicar em Ok.

Clicar em Sair

RTENOTITLE

Na tela de apuração do ICMS clicar na lupa em Outros Débitos.

RTENOTITLE

Gerar relatório para conferir o diferencial de aliquota.

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 001

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Data inicial: informar primeiro dia do mês anterior 

Data final: informar último dia do mês anterior

Imprimir nome do fornecedor: S

Natureza de Operação: deixar em branco

Clicar em Ok.

RTENOTITLE

Conferir se o total do relatório está de acordo com o que apresentou na apuração no campo outros débitos.

RTENOTITLE

Conferir *****

RTENOTITLE

Gerar o relatório 103 para consultar o valor do débito referente ICMS sobre fretes de compra de lubrificantes. 

Para gerar o relatório acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Calculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

RTENOTITLE

Relatório 103

Clicar em Executar

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos.

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Período: informar período mensal

RTENOTITLE

Com o relatório gerado calcular o ICMS devido conforme total da nota gerado no relatório.

RTENOTITLE

Usando a seguinte fórmula:    


 MVA ajustada = [( A x B) - 1] x100  
   
 A = ( 1 + MVA-ST original )  
   
 B = ( 1 - ALQ inter ) / ( 1 - ALQ intra )

MVA ajustada: É o percentual correspondente à margem de valor agregado (MVA) a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária, decorrente de operação interestadual com as mercadorias constantes dos itens 15, 18 a 24 e 29 a 41, Parte 2 do Anexo XV.      
MVA-ST original: é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado originalmente calculada para as operações internas. Para apuração da MVA Ajustada, a MVA ST original deve ser informada com quatro casas decimais.     
ALQ inter: é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação.      
ALQ intra: é o coeficiente correspondente à alíquota prevista neste Estado para as operações subseqüentes alcançadas pela substituição tributária. 

Lançar o valor calculado em Outras Debitos

Lançar o valor e informar a descrição.

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Gerar o livro de apuração de ICMS 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração

RTENOTITLE

Relatório: 006

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa  

Filial: informar código da filial 

Imposto: 100

Período de Apuração: 0 Mensal  

Mês / Ano Inicial: informar mês e ano da apuração

Mês / Ano Final: informar mês e ano da apuração 

Livro: 1

Folha / Página: 1

Imprimir Folha / Página: F  

Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 0

Imprimir Saídas em Páginas Diferente das Entradas: S

Considerar CFOP Zerada: N

Imprimir Frente e Verso:N 

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Gerar o livro de Apuração de ICMS. 

Conferir os valores do Livro de Apuração, para fazer a conferência somar o valor da base de cáculo + valor de isentas ou não tributadas + outras. O resultado tem que ser igual ao total do campo valores contábeis. 

RTENOTITLE

Para gerar o sped acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal 

RTENOTITLE

Configurar a tela, para isso informar:

Empresa: informar código da empresa

Período: informar período para geração doSPED

Movimento a ser Exportado: Ambos

Selecionar - Gerar log dos SQL executados

RTENOTITLE

Marcar Ato COTEP 

RTENOTITLE

Desmarcar Período de Apuração do IPI 

RTENOTITLE

Clicar na aba Registro 000

Valor do Layout: 010-1.0.9 

Código da Finalidade: 0 - remessa do arquivo original

Perfil de apresentação: A - Perfil 

Código da Declaração: 31

Tipo de Conta: Reduzida

EFD será entregue nesse período?Sim

RTENOTITLE

Na aba Combustíveis (Registros C160 e C165)

Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF

RTENOTITLE

Na aba Registro D695 Tipo Arquivo: Normal 

RTENOTITLE

Na aba Apurações

ICMS [E100]: 100

ICMS - Subst. Tributária [E200]: 105

Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza [E300] : não preencher

IPI [E500]: não preencher 

RTENOTITLE 

Na aba Bloco G Desmarcar: 

Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP 

RTENOTITLE

Na aba Inventário

Período de Entrega: Trimestral

Data do Inventário: informar mês que no período da apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mês do inventário junho.

Conta Contábil: E075PRO.ctared- Conta Contabil -1

Desmarcar :considerar produtos do inventário zerados

Motivo do inventário do período: 01 - no final do período

Imposto sobre Estoque: em branco

RTENOTITLE

Na aba Registro 1010 Selecionar:

Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito

RTENOTITLE

Na aba Registro 1400 Desmarcar:

Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item

RTENOTITLE

Na aba Registro 1710 Não preencher os campos 

RTENOTITLE

Na aba Convenio ICMS 115/2003 Transação de Venda: deixar em branco

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina.

RTENOTITLE

Importar o arquivo para o validador sped.

RTENOTITLE

Corrigir os erros até validar o arquivo. 

RTENOTITLE


Gerar a GIAM – Guia de Informação e Apuração Mensal

Para gerar a GIAM acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos

RTENOTITLE 

Relatório 080

RTENOTITLE

Preencher os campos : 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês Referência: informar mês de apuração da GIAM 

Imposto: 100

Data Início Inventário:informar primeiro dia do mês de apuração

Data Final Inventário: informar último dia do mês de apuração

Arquivo Retificador: N

Receita: 0000

Após preencher os dados clicar em Ok.

RTENOTITLE

Arquivo gerado.

RTENOTITLE

Salvar o arquivo.

RTENOTITLE

Importar o arquivo salvo para o programa da GIAM.

Clicar em Declaração e selecionar o contribuinte. 

RTENOTITLE

Clicar no botão Importar.

RTENOTITLE

Selecionar o arquivo gerado.

RTENOTITLE

Importar o arquivo

RTENOTITLE

Selecionar o mês de referência e clicar no botão alterar.

Fazer a conferência de acordo com a apuração do ICMS gerada anteriormente.

RTENOTITLE

Conferir a aba Entradas do Estado

RTENOTITLE

Conferir a aba Entradas de Outro Estado 

RTENOTITLE

Conferir a aba Saídas para o Estado

RTENOTITLE

Conferir a aba Saídas para outro estado

RTENOTITLE

Conferir a aba Crédito Fiscal Antecipado 

RTENOTITLE

Selecionar a aba Apuração.

RTENOTITLE

Informar código da Receita. 1212 - ICMS Comércio Normal

RTENOTITLE

Voltar em referência e clicar em gerar arquivo.

RTENOTITLE

Salvar arquivo e confirmar.

RTENOTITLE

Clicar em ok.

RTENOTITLE

Após a declaração ser gravada, transmitir o arquivo pelo site da SEFIN.

Acessar o portal do contribuinte.

RTENOTITLE

Clicar em GIAM

RTENOTITLE

Adicionar arquivos.

RTENOTITLE

Escolher o arquivo em formato DEC e enviar a GIAM.

RTENOTITLE

Apuração do ICMS Antecipado

Gerar o extrato do ICMS antecipado código 1658 no site: https://www.sefin.ro.gov.br/

Portal do Contribuinte

RTENOTITLE

InformarUsuário e senha

RTENOTITLE 

Selecionar a opção: Conta Corrente

RTENOTITLE 

Selecionar a filial pelo número de inscrição estadual

Data Inicial: informar período inicial para apuração do ICMS antecipado

Data Final: informar período final para apuração do ICMS antecipado

Tipo de Lançamento: Todos

Após preencher os campos clicar emconsultar conta corrente

RTENOTITLE

Consultar apenas o que está lançado com código 1658

Clicar em Exibir

RTENOTITLE

Imprimir o extrato

RTENOTITLE

- Consultar as notas que constam no extrato no SDE, e conferir de acordo com o NCM dos produtos a legislação vigente. 

- Verificar se o ICMS a recolher está correto.

- Conferir no contas a pagar se tem um título gerado com o valor dos impostos do extrato.

Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos 

RTENOTITLE

Na tela de consulta Apagar o vencimento final

Opção: Todos

RTENOTITLE

Clicar na aba Seleção

Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.

RTENOTITLE

Clicar em OK.

Clicar em mostrar.

RTENOTITLE

Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 28.

RTENOTITLE

Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.

Para lançar o título gerar a guia.

Aguardar Silvania passar como gerar a guia do ICMS Antecipado.

Para lançar o título acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

RTENOTITLE

Número do Título: número do extrato

Tipo Título: 102

Fornecedor: 28

Transação: 90500

Observação: informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia 

Conta Financeira: 27050

Conta Contábil: 20300 

Centro de Custo: 1601001

Data Emissão: data do lançamento do título no sistema

Data Entrada: data do lançamento do título no sistema

Vencimento Original: data de vencimento da guia

Valor Original: lançar valor de acordo com a guia 

Forma de Pagamento: 1

Passar os campos até inserir o título.

RTENOTITLE

ICMS Substituição Tributária

Acessar o site: https://www.sefin.ro.gov.br/

Portal do contribuinte

RTENOTITLE

Informar o Usuário e a Senha

RTENOTITLE

Selecionar Conta Corrente

RTENOTITLE 

Selecionar a Inscrição Estadual

Data Inicial e Data Final:Informar período para apuração do ICMS Substituição Tributária.

Tipo de Lançamento: todos

RTENOTITLE

Consulta no extrato as notas fiscais que estão com o código da receita 1231

RTENOTITLE

Conferir extrato com notas fiscais e com o relatório 902 do sistema.

RTENOTITLE

Para gerar o relatório acessar o menu:

RTENOTITLE

Relatório 902.

RTENOTITLE

Empresa: informar número da empresa 

Filial: informar código da filial 

Data Entrada: gerar o relatório de acordo com a data de emissão do extrato da SEFIN

Situação da Nota Fiscal: 2

RTENOTITLE

Conferir se a nota do extrato da SEFIN consta no relatório 902. SE a nota não estiver no relatório verificar o motivo da cobrança indevida( desconhecimento de Nota Fiscal, falta de recolhimento da GNRE, outros ... )

Quando a cobrança for indevida montar processo com os documentos comprobatórios e enviar para unidade protocolar junato a secretaria da fazendo pedindo a exclusão do débito. Quando o debito for devido, conferir o valor do imposto do demonstrativo da SEFAZ com o relatório 902.

RTENOTITLE

Aguardar Silvania enviar como gerar guia de ICMS Substituição tributária de Rondônia.

Consultar se o título foi gerado no sistema.

Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos 

RTENOTITLE

Na tela de consulta Apagar o vencimento final

Opção: Todos

RTENOTITLE

Clicar na aba Seleção.

Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.

RTENOTITLE

Clicar em OK.

Clicar em mostrar

RTENOTITLE

Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58.

RTENOTITLE

Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.

Para lançar o título acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

RTENOTITLE

Número do Título: número do extrato

Tipo Título: 103

Fornecedor: 28

Transação: 90500

Observação: informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia

Conta Financeira:20415

Conta Contábil:20310

Centro de Custo:1601001

Data Emissão: data do lançamento do título no sistema

Data Entrada: data do lançamento do título no sistema

Vencimento Original: data de vencimento da guia

Valor Original: lançar valor de acordo com a guia

Forma de Pagamento: 1

Passar os campos até inserir o título.

RTENOTITLE

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