Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia"

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'''Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais'''
 
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<br/>&nbsp;MVA ajustada = [( A x B) - 1] x100 &nbsp;<br/>&nbsp; &nbsp;<br/>&nbsp;A = ( 1 + MVA-ST original ) &nbsp;<br/>&nbsp; &nbsp;<br/>&nbsp;B = ( 1 - ALQ inter ) / ( 1 - ALQ intra ) '''MVA ajustada:''' É o percentual correspondente à margem de valor agregado (MVA) a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária, decorrente de operação interestadual com as mercadorias constantes dos itens 15, 18 a 24 e 29 a 41, Parte 2 do Anexo XV. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/>'''MVA-ST original:''' é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado originalmente calculada para as operações internas. Para apuração da MVA Ajustada, a MVA ST original deve ser informada com quatro casas decimais. &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br/>'''ALQ inter:''' é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/>'''ALQ intra:''' é o coeficiente correspondente à alíquota prevista neste Estado para as operações subseqüentes alcançadas pela substituição tributária.&nbsp;
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<br/>&nbsp;MVA ajustada = [( A x B) - 1] x100 &nbsp;<br/>&nbsp; &nbsp;<br/>&nbsp;A = ( 1 + MVA-ST original ) &nbsp;<br/>&nbsp; &nbsp;<br/>&nbsp;B = ( 1 - ALQ inter ) / ( 1 - ALQ intra )  
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'''MVA ajustada:''' É o percentual correspondente à margem de valor agregado (MVA) a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária, decorrente de operação interestadual com as mercadorias constantes dos itens 15, 18 a 24 e 29 a 41, Parte 2 do Anexo XV. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/>'''MVA-ST original:''' é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado originalmente calculada para as operações internas. Para apuração da MVA Ajustada, a MVA ST original deve ser informada com quatro casas decimais. &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br/>'''ALQ inter:''' é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/>'''ALQ intra:''' é o coeficiente correspondente à alíquota prevista neste Estado para as operações subseqüentes alcançadas pela substituição tributária.&nbsp;
  
 
Lançar o valor calculado em Outras Debitos
 
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[[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]] Relatório: 006 [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]] Para gerar o relatório preencher os campos: '''Empresa: '''informar código da empresa&nbsp; '''Filial: '''informar código da filial&nbsp; '''Imposto: '''100 '''Período de Apuração:''' 0 Mensal&nbsp; '''Mês / Ano Inicial: '''informar mês e ano da apuração '''Mês / Ano Final: '''informar mês e ano da apuração '''Livro:''' 1 '''Folha / Página:''' 1 '''Imprimir Folha / Página:''' F&nbsp; '''Quantidade Máxima de Folhas por Livro:''' 0 '''Imprimir Saídas em Páginas Diferente das Entradas:''' S '''Considerar CFOP Zerada: '''N '''Imprimir Frente e Verso:''' N&nbsp; Clicar em OK.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]] Gerar o livro de Apuração de ICMS.&nbsp; Conferir os valores do Livro de Apuração, para fazer a conferência somar o valor da base de cáculo + valor de isentas ou não tributadas + outras.&nbsp;O resultado&nbsp;tem que ser igual ao total&nbsp;do campo valores contábeis.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''SPED&nbsp;''' Para gerar o sped acessar o menu:&nbsp; '''Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]] Configurar a tela, para isso informar:&nbsp; '''Empresa: '''informar código da empresa&nbsp; '''Período: '''informar período para geração do'''SPED''' '''Movimento a ser Exportado:''' Ambos&nbsp; Selecionar - '''Gerar log dos SQL executados&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]] Marcar&nbsp;'''Ato COTEP&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]] Desmarcar '''Período de Apuração do IPI''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar na aba '''Registro 000''' '''Valor do Layout:''' 010-1.0.9 '''Código da Finalidade: '''0 - remessa do arquivo original&nbsp; '''Perfil de apresentação: '''A - Perfil A&nbsp; '''Código da Declaração: '''31 '''Tipo de Conta: '''Reduzida '''EFD será entregue nesse período?&nbsp;'''Sim [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Combustíveis (Registros C160 e C165)''' '''Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Registro D695''' '''Tipo Arquivo: '''Normal&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem37.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Apurações&nbsp;''' '''ICMS [E100]: '''100 '''ICMS - Subst. Tributária [E200]: '''105 '''Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza [E300] ''': não preencher '''IPI [E500]''': não preencher&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Bloco G''' Desmarcar&nbsp;:&nbsp; '''Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Inventário''' '''Período de Entrega: '''Trimestral&nbsp; '''Data do Inventário: '''informar mês que no período da apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mês do inventário junho.&nbsp; '''Conta Contábil: '''E075PRO.ctared- Conta Contabil -1 '''Desmarcar&nbsp;:''' considerar produtos do inventário zerados '''Motivo do inventário do período:''' 01 - no final do período '''Imposto sobre Estoque:''' em branco&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Registro 1010''' Selecionar:'''Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba&nbsp;'''Registro 1400''' Desmarcar: '''Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba Registro 1710 '''Não preencher os campos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba&nbsp;'''Convenio ICMS 115/2003''' '''Transação de Venda: '''deixar em branco Clicar em '''Processar''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]] Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]] Importar o arquivo para o '''validador sped.''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]] Corrigir os erros até validar o arquivo. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Gerar a GIAM – Guia de Informação e Apuração Mensal''' Para gerar a GIAM acessar o menu:&nbsp; '''Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Relatório 080''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]] Preencher os campos&nbsp;:&nbsp; '''Empresa:''' digitar o número da empresa '''Filial''': digitar o código da filial '''Mês Referência:''' informar mês de apuração da GIAM&nbsp; '''Imposto: '''100 '''Data Início Inventário:''' informar primeiro dia&nbsp;do mês de apuração '''Data Final Inventário: '''informar último dia do mês de apuração '''Arquivo Retificador:''' N '''Receita: '''0000 Após preencher os dados clicar em Ok.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]] Arquivo gerado.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]] Salvar o arquivo.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]] Importar o arquivo salvo para o programa da GIAM. Clicar em Declaração e selecionar o contribuinte. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem61.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar no botão Importar.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar o arquivo gerado.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem63.png|700x400px|RTENOTITLE]] Importar o arquivo [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar o mês de referência e clicar no botão alterar.&nbsp; Fazer a conferência de acordo com a apuração do ICMS gerada anteriormente.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Entradas do Estado''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Entradas de Outro Estado&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Saídas para o Estado&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Saídas para outro estado&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Crédito Fiscal Antecipado''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a aba '''Apuração.&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]] Informar código da Receita.&nbsp; '''1212 - ICMS Comércio Normal''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]] Voltar em referência e clicar em gerar arquivo.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]] Salvar arquivo e confirmar.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em ok. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]] Após a declaração ser gravada, transmitir o arquivo pelo site da SEFIN.&nbsp; Acessar o portal do contribuinte.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em&nbsp;'''GIAM&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]] Adicionar arquivos.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]] Escolher o arquivo em formato DEC e enviar a GIAM.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Apuração do ICMS Antecipado&nbsp;''' Gerar o extrato do ICMS antecipado código 1658 no site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/] Portal do Contribuinte [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]] Informar&nbsp;:&nbsp;'''Usuário e senha''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a opção: '''Conta Corrente''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a filial pelo '''número de inscrição''' '''Data Inicial:''' informar período inicial para apuração do ICMS antecipado '''Data Final: '''informar período final para apuração do ICMS antecipado '''Tipo de Lançamento:''' Todos Após preencher os campos clicar em'''consultar conta corrente&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]] Consultar apenas o que está lançado com código '''1658''' '''Clicar em Exibir&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]] Imprimir o extrato [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem53.png|700x400px|RTENOTITLE]] - Consultar as notas que constam no extrato no SDE, e conferir de acordo com o NCM dos produtos a legislação vigente. - Verificar se o ICMS a recolher está correto. - Conferir no contas a pagar se tem um título gerado com o valor dos impostos do extrato.&nbsp; Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na tela de consulta&nbsp;:&nbsp; '''Apagar o vencimento final&nbsp;''' '''Opção:''' Todos&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar na aba '''Seleção.&nbsp;''' Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em OK. Clicar em mostrar [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]] Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 28.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]] Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.&nbsp; <span style="background-color:#FFFF00;">Para lançar o título gerar a guia. Aguardar Silvania passar como gerar a guia do ICMS Antecipado.&nbsp;</span> Para lançar o título acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Número do Título:''' número do extrato '''Tipo Título: '''102 '''Fornecedor: '''28 '''Transação:''' 90500 '''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia '''Conta Financeira:''' 27050 '''Conta Contábil:''' 20300 '''Centro de Custo:''' 1601001 '''Data Emissão:''' data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia '''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia '''Forma de Pagamento: '''1 Passar os campos até inserir o título.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''ICMS Substituição Tributária&nbsp;''' Acessar o site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/] Portal do contribuinte [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]] Informar o Usuário e a Senha [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar '''Conta Corrente''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a '''Inscrição Estadual.&nbsp;''' '''Data Inicial e Data Final:&nbsp;'''Informar período para apuração do ICMS Substituição Tributária.&nbsp; '''Tipo de Lançamento: '''todos&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]] Consulta no extrato as notas fiscais que estão com o código da receita 1231 [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir extrato com notas fiscais e com o relatório 902 do sistema.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]] Para gerar o relatório acessar o menu:&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]] Relatório 902.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Empresa:''' informar número da empresa '''Filial: '''informar código da filial&nbsp; '''Data Entrada:''' gerar o relatório de acordo com a data de emissão do extrato da SEFIN '''Situação da Nota Fiscal:''' 2 [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir se a nota do extrato da SEFIN&nbsp;consta no relatório 902. SE a nota não estiver no relatório verificar o motivo da cobrança indevida ( desconhecimento de Nota Fiscal. falta de recolhimento da GNRE, outros ... )&nbsp; &nbsp;Quando a cobrança for indevida montar processo com os documentos comprobatórios e enviar para unidade protocolar junato a secretaria da fazendo pedindo a exclusão do débito.&nbsp; Quando o debito for devido, conferir o valor do imposto do demonstrativo da SEFAZ com o relatório 902.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]] <span style="background-color:#FFFF00;">Aguardar Silvania enviar como gerar guia de ICMS Substituição tributária de Rondônia.&nbsp;</span> Consultar se o título foi gerado no sistema.&nbsp; Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na tela de consulta&nbsp;:&nbsp; '''Apagar o vencimento final&nbsp;''' '''Opção:''' Todos&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar na aba '''Seleção.&nbsp;''' Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em OK. Clicar em mostrar [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]] Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]] Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.&nbsp; Para lançar o título acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Número do Título:''' número do extrato '''Tipo Título: '''103 '''Fornecedor: '''28 '''Transação:''' 90500 '''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia '''Conta Financeira:'''&nbsp;20415 '''Conta Contábil:'''&nbsp;20310 '''Centro de Custo:'''&nbsp;1601001 '''Data Emissão:''' data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia '''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia '''Forma de Pagamento: '''1 Passar os campos até inserir o título.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem109.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Configurar a tela, para isso informar:&nbsp; '''Empresa: '''informar código da empresa&nbsp; '''Período: '''informar período para geração do'''SPED''' '''Movimento a ser Exportado:''' Ambos&nbsp; Selecionar - '''Gerar log dos SQL executados&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]] Marcar&nbsp;'''Ato COTEP&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]] Desmarcar '''Período de Apuração do IPI''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar na aba '''Registro 000''' '''Valor do Layout:''' 010-1.0.9 '''Código da Finalidade: '''0 - remessa do arquivo original&nbsp; '''Perfil de apresentação: '''A - Perfil A&nbsp; '''Código da Declaração: '''31 '''Tipo de Conta: '''Reduzida '''EFD será entregue nesse período?&nbsp;'''Sim [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Combustíveis (Registros C160 e C165)''' '''Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Registro D695''' '''Tipo Arquivo: '''Normal&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem37.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Apurações&nbsp;''' '''ICMS [E100]: '''100 '''ICMS - Subst. Tributária [E200]: '''105 '''Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza [E300] ''': não preencher '''IPI [E500]''': não preencher&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Bloco G''' Desmarcar&nbsp;:&nbsp; '''Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Inventário''' '''Período de Entrega: '''Trimestral&nbsp; '''Data do Inventário: '''informar mês que no período da apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mês do inventário junho.&nbsp; '''Conta Contábil: '''E075PRO.ctared- Conta Contabil -1 '''Desmarcar&nbsp;:''' considerar produtos do inventário zerados '''Motivo do inventário do período:''' 01 - no final do período '''Imposto sobre Estoque:''' em branco&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba '''Registro 1010''' Selecionar:'''Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba&nbsp;'''Registro 1400''' Desmarcar: '''Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba Registro 1710 '''Não preencher os campos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na aba&nbsp;'''Convenio ICMS 115/2003''' '''Transação de Venda: '''deixar em branco Clicar em '''Processar''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]] Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]] Importar o arquivo para o '''validador sped.''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]] Corrigir os erros até validar o arquivo. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Gerar a GIAM – Guia de Informação e Apuração Mensal''' Para gerar a GIAM acessar o menu:&nbsp; '''Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Relatório 080''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]] Preencher os campos&nbsp;:&nbsp; '''Empresa:''' digitar o número da empresa '''Filial''': digitar o código da filial '''Mês Referência:''' informar mês de apuração da GIAM&nbsp; '''Imposto: '''100 '''Data Início Inventário:''' informar primeiro dia&nbsp;do mês de apuração '''Data Final Inventário: '''informar último dia do mês de apuração '''Arquivo Retificador:''' N '''Receita: '''0000 Após preencher os dados clicar em Ok.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]] Arquivo gerado.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]] Salvar o arquivo.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]] Importar o arquivo salvo para o programa da GIAM. Clicar em Declaração e selecionar o contribuinte. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem61.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar no botão Importar.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar o arquivo gerado.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem63.png|700x400px|RTENOTITLE]] Importar o arquivo [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar o mês de referência e clicar no botão alterar.&nbsp; Fazer a conferência de acordo com a apuração do ICMS gerada anteriormente.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Entradas do Estado''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Entradas de Outro Estado&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Saídas para o Estado&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Saídas para outro estado&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir a aba '''Crédito Fiscal Antecipado''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a aba '''Apuração.&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]] Informar código da Receita.&nbsp; '''1212 - ICMS Comércio Normal''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]] Voltar em referência e clicar em gerar arquivo.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]] Salvar arquivo e confirmar.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em ok. [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]] Após a declaração ser gravada, transmitir o arquivo pelo site da SEFIN.&nbsp; Acessar o portal do contribuinte.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em&nbsp;'''GIAM&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]] Adicionar arquivos.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]] Escolher o arquivo em formato DEC e enviar a GIAM.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Apuração do ICMS Antecipado&nbsp;''' Gerar o extrato do ICMS antecipado código 1658 no site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/] Portal do Contribuinte [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]] Informar&nbsp;:&nbsp;'''Usuário e senha''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a opção: '''Conta Corrente''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a filial pelo '''número de inscrição''' '''Data Inicial:''' informar período inicial para apuração do ICMS antecipado '''Data Final: '''informar período final para apuração do ICMS antecipado '''Tipo de Lançamento:''' Todos Após preencher os campos clicar em'''consultar conta corrente&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]] Consultar apenas o que está lançado com código '''1658''' '''Clicar em Exibir&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]] Imprimir o extrato [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem53.png|700x400px|RTENOTITLE]] - Consultar as notas que constam no extrato no SDE, e conferir de acordo com o NCM dos produtos a legislação vigente. - Verificar se o ICMS a recolher está correto. - Conferir no contas a pagar se tem um título gerado com o valor dos impostos do extrato.&nbsp; Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na tela de consulta&nbsp;:&nbsp; '''Apagar o vencimento final&nbsp;''' '''Opção:''' Todos&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar na aba '''Seleção.&nbsp;''' Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em OK. Clicar em mostrar [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]] Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 28.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]] Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.&nbsp; <span style="background-color:#FFFF00;">Para lançar o título gerar a guia. Aguardar Silvania passar como gerar a guia do ICMS Antecipado.&nbsp;</span> Para lançar o título acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Número do Título:''' número do extrato '''Tipo Título: '''102 '''Fornecedor: '''28 '''Transação:''' 90500 '''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia '''Conta Financeira:''' 27050 '''Conta Contábil:''' 20300 '''Centro de Custo:''' 1601001 '''Data Emissão:''' data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia '''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia '''Forma de Pagamento: '''1 Passar os campos até inserir o título.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''ICMS Substituição Tributária&nbsp;''' Acessar o site: [https://www.sefin.ro.gov.br/ https://www.sefin.ro.gov.br/] Portal do contribuinte [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]] Informar o Usuário e a Senha [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar '''Conta Corrente''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]] Selecionar a '''Inscrição Estadual.&nbsp;''' '''Data Inicial e Data Final:&nbsp;'''Informar período para apuração do ICMS Substituição Tributária.&nbsp; '''Tipo de Lançamento: '''todos&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]] Consulta no extrato as notas fiscais que estão com o código da receita 1231 [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir extrato com notas fiscais e com o relatório 902 do sistema.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]] Para gerar o relatório acessar o menu:&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]] Relatório 902.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Empresa:''' informar número da empresa '''Filial: '''informar código da filial&nbsp; '''Data Entrada:''' gerar o relatório de acordo com a data de emissão do extrato da SEFIN '''Situação da Nota Fiscal:''' 2 [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]] Conferir se a nota do extrato da SEFIN&nbsp;consta no relatório 902. SE a nota não estiver no relatório verificar o motivo da cobrança indevida ( desconhecimento de Nota Fiscal. falta de recolhimento da GNRE, outros ... )&nbsp; &nbsp;Quando a cobrança for indevida montar processo com os documentos comprobatórios e enviar para unidade protocolar junato a secretaria da fazendo pedindo a exclusão do débito.&nbsp; Quando o debito for devido, conferir o valor do imposto do demonstrativo da SEFAZ com o relatório 902.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]] <span style="background-color:#FFFF00;">Aguardar Silvania enviar como gerar guia de ICMS Substituição tributária de Rondônia.&nbsp;</span> Consultar se o título foi gerado no sistema.&nbsp; Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos&nbsp;''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]] Na tela de consulta&nbsp;:&nbsp; '''Apagar o vencimento final&nbsp;''' '''Opção:''' Todos&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar na aba '''Seleção.&nbsp;''' Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]] Clicar em OK. Clicar em mostrar [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]] Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]] Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.&nbsp; Para lançar o título acessar o menu:&nbsp; '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção''' [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]] '''Número do Título:''' número do extrato '''Tipo Título: '''103 '''Fornecedor: '''28 '''Transação:''' 90500 '''Observação: '''informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia '''Conta Financeira:'''&nbsp;20415 '''Conta Contábil:'''&nbsp;20310 '''Centro de Custo:'''&nbsp;1601001 '''Data Emissão:''' data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Data Entrada: '''data do lançamento do título no sistema&nbsp; '''Vencimento Original: '''data de vencimento da guia '''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia '''Forma de Pagamento: '''1 Passar os campos até inserir o título.&nbsp; [[File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem109.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição das 16h52min de 8 de setembro de 2016

Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal, Antecipado e Substituição tributária. 

Apuração ICMS Normal 

Para fazer a apuração do Icms acessar o menu:  Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

RTENOTITLE

A apuração deve ser feita por filial. 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano de apuração

RTENOTITLE

Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular.

File:Manual apuraçãoIcmsRondoniaImagem3.png|700x400px]]

Na tela de apuração consultar os campos: Outros créditos e Outros Débitos.

RTENOTITLE

Após consultar o que está lançado como Outros Créditos e Outros Débitos gerar os relatórios para conferência do CIAP e Diferencial de Alíquota e acessar o site da Sefin para consultar o valor de ICMS antecipado.

Para consultar Outros Créditos: Gerar o CIAP  Para gerar o CIAP acessar o menu: 

Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios

Relatório: 001

RTENOTITLE

Preencher os Campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final: informar mês de apuração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: Clicar em OK.

RTENOTITLE

Anotar o valor de parcelas do relatório.

RTENOTITLE

Informar no campo Outros Créditos. Clicar na lupa para fazer a alteração

RTENOTITLE

Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere.

RTENOTITLE

Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos.

Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/

RTENOTITLE

No site acessar o portal do contribuinte informando código de acesso e senha.

RTENOTITLE

Selecionar Conta Corrente

RTENOTITLE

Preencher os campos:

Data inicial: primeiro dia do mes anterior a apuração

Data Final: ultimo dia do mes anterior a apuração

Tipo de Lançamento: Todos

Clicar em consultar conta corrente

RTENOTITLE

Consultar os valores que estão com código 1658, que correspondem ao credito que poderá ser utilizado.

RTENOTITLE

Informar o valor da consulta na tela de ajustes da apuração do ICMS.

No valor ajuste informar o valor dos lançamentos. Na descrição informar conforme exemplo: Credito referente ICMS antecipado código 1658 (guia ...........)

RTENOTITLE

Clicar em Processar.

Clicar em Ok.

Clicar em Sair

RTENOTITLE

Na tela de apuração do ICMS clicar na lupa em Outros Débitos.

RTENOTITLE

Gerar relatório para conferir o diferencial de aliquota.

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 001

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Data inicial: informar primeiro dia do mês anterior 

Data final: informar último dia do mês anterior

Imprimir nome do fornecedor: S

Natureza de Operação: deixar em branco

Clicar em Ok.

RTENOTITLE

Conferir se o total do relatório está de acordo com o que apresentou na apuração no campo outros débitos.

RTENOTITLE

Conferir *****

RTENOTITLE

Gerar o relatório 103 para consultar o valor do débito referente ICMS sobre fretes de compra de lubrificantes. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Calculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

RTENOTITLE

Relatório 103

Clicar em Executar

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos.

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Período: informar período mensal

RTENOTITLE

Com o relatório gerado calcular o ICMS devido conforme total da nota gerado no relatório.

RTENOTITLE

Usando a seguinte fórmula:    


 MVA ajustada = [( A x B) - 1] x100  
   
 A = ( 1 + MVA-ST original )  
   
 B = ( 1 - ALQ inter ) / ( 1 - ALQ intra )

MVA ajustada: É o percentual correspondente à margem de valor agregado (MVA) a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária, decorrente de operação interestadual com as mercadorias constantes dos itens 15, 18 a 24 e 29 a 41, Parte 2 do Anexo XV.      
MVA-ST original: é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado originalmente calculada para as operações internas. Para apuração da MVA Ajustada, a MVA ST original deve ser informada com quatro casas decimais.     
ALQ inter: é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação.      
ALQ intra: é o coeficiente correspondente à alíquota prevista neste Estado para as operações subseqüentes alcançadas pela substituição tributária. 

Lançar o valor calculado em Outras Debitos

Lançar o valor e informar a descrição.

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Gerar o livro de apuração de ICMS 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração


RTENOTITLE 

Relatório: 006

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa  

Filial: informar código da filial 

Imposto: 100

Período de Apuração: 0 Mensal  

Mês / Ano Inicial: informar mês e ano da apuração

Mês / Ano Final: informar mês e ano da apuração 

Livro: 1

Folha / Página: 1

Imprimir Folha / Página: F  

Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 0

Imprimir Saídas em Páginas Diferente das Entradas: S

Considerar CFOP Zerada: N

Imprimir Frente e Verso: N 

Clicar em OK. 

RTENOTITLE 

Gerar o livro de Apuração de ICMS. 

Conferir os valores do Livro de Apuração, para fazer a conferência somar o valor da base de cáculo + valor de isentas ou não tributadas + outras. O resultado tem que ser igual ao total do campo valores contábeis. 

RTENOTITLE

Para gerar o sped acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal 

RTENOTITLE

Configurar a tela, para isso informar:  Empresa: informar código da empresa  Período: informar período para geração doSPED Movimento a ser Exportado: Ambos  Selecionar - Gerar log dos SQL executados  RTENOTITLE Marcar Ato COTEP  RTENOTITLE Desmarcar Período de Apuração do IPI RTENOTITLE Clicar na aba Registro 000 Valor do Layout: 010-1.0.9 Código da Finalidade: 0 - remessa do arquivo original  Perfil de apresentação: A - Perfil A  Código da Declaração: 31 Tipo de Conta: Reduzida EFD será entregue nesse período? Sim RTENOTITLE Na aba Combustíveis (Registros C160 e C165) Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF RTENOTITLE Na aba Registro D695 Tipo Arquivo: Normal  RTENOTITLE Na aba Apurações  ICMS [E100]: 100 ICMS - Subst. Tributária [E200]: 105 Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza [E300] : não preencher IPI [E500]: não preencher  RTENOTITLE Na aba Bloco G Desmarcar :  Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP  RTENOTITLE Na aba Inventário Período de Entrega: Trimestral  Data do Inventário: informar mês que no período da apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mês do inventário junho.  Conta Contábil: E075PRO.ctared- Conta Contabil -1 Desmarcar : considerar produtos do inventário zerados Motivo do inventário do período: 01 - no final do período Imposto sobre Estoque: em branco  RTENOTITLE Na aba Registro 1010 Selecionar:Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito RTENOTITLE Na aba Registro 1400 Desmarcar: Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item RTENOTITLE Na aba Registro 1710 Não preencher os campos  RTENOTITLE Na aba Convenio ICMS 115/2003 Transação de Venda: deixar em branco Clicar em Processar RTENOTITLE Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina. RTENOTITLE Importar o arquivo para o validador sped. RTENOTITLE Corrigir os erros até validar o arquivo. RTENOTITLE Gerar a GIAM – Guia de Informação e Apuração Mensal Para gerar a GIAM acessar o menu:  Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos  RTENOTITLE Relatório 080 RTENOTITLE Preencher os campos :  Empresa: digitar o número da empresa Filial: digitar o código da filial Mês Referência: informar mês de apuração da GIAM  Imposto: 100 Data Início Inventário: informar primeiro dia do mês de apuração Data Final Inventário: informar último dia do mês de apuração Arquivo Retificador: N Receita: 0000 Após preencher os dados clicar em Ok.  RTENOTITLE Arquivo gerado.  RTENOTITLE Salvar o arquivo.  RTENOTITLE Importar o arquivo salvo para o programa da GIAM. Clicar em Declaração e selecionar o contribuinte. RTENOTITLE Clicar no botão Importar.  RTENOTITLE Selecionar o arquivo gerado.  RTENOTITLE Importar o arquivo RTENOTITLE Selecionar o mês de referência e clicar no botão alterar.  Fazer a conferência de acordo com a apuração do ICMS gerada anteriormente.  RTENOTITLE Conferir a aba Entradas do Estado RTENOTITLE Conferir a aba Entradas de Outro Estado  RTENOTITLE Conferir a aba Saídas para o Estado  RTENOTITLE Conferir a aba Saídas para outro estado  RTENOTITLE Conferir a aba Crédito Fiscal Antecipado RTENOTITLE Selecionar a aba Apuração.  RTENOTITLE Informar código da Receita.  1212 - ICMS Comércio Normal RTENOTITLE Voltar em referência e clicar em gerar arquivo.  RTENOTITLE Salvar arquivo e confirmar.  RTENOTITLE Clicar em ok. RTENOTITLE Após a declaração ser gravada, transmitir o arquivo pelo site da SEFIN.  Acessar o portal do contribuinte.  RTENOTITLE Clicar em GIAM  RTENOTITLE Adicionar arquivos.  RTENOTITLE Escolher o arquivo em formato DEC e enviar a GIAM.  RTENOTITLE Apuração do ICMS Antecipado  Gerar o extrato do ICMS antecipado código 1658 no site: https://www.sefin.ro.gov.br/ Portal do Contribuinte RTENOTITLE Informar : Usuário e senha RTENOTITLE Selecionar a opção: Conta Corrente RTENOTITLE Selecionar a filial pelo número de inscrição Data Inicial: informar período inicial para apuração do ICMS antecipado Data Final: informar período final para apuração do ICMS antecipado Tipo de Lançamento: Todos Após preencher os campos clicar emconsultar conta corrente  RTENOTITLE Consultar apenas o que está lançado com código 1658 Clicar em Exibir  RTENOTITLE Imprimir o extrato RTENOTITLE - Consultar as notas que constam no extrato no SDE, e conferir de acordo com o NCM dos produtos a legislação vigente. - Verificar se o ICMS a recolher está correto. - Conferir no contas a pagar se tem um título gerado com o valor dos impostos do extrato.  Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:  Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos  RTENOTITLE Na tela de consulta :  Apagar o vencimento final  Opção: Todos  RTENOTITLE Clicar na aba Seleção.  Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.  RTENOTITLE Clicar em OK. Clicar em mostrar RTENOTITLE Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 28.  RTENOTITLE Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.  Para lançar o título gerar a guia. Aguardar Silvania passar como gerar a guia do ICMS Antecipado.  Para lançar o título acessar o menu:  Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção RTENOTITLE Número do Título: número do extrato Tipo Título: 102 Fornecedor: 28 Transação: 90500 Observação: informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia Conta Financeira: 27050 Conta Contábil: 20300 Centro de Custo: 1601001 Data Emissão: data do lançamento do título no sistema  Data Entrada: data do lançamento do título no sistema  Vencimento Original: data de vencimento da guia Valor Original: lançar valor de acordo com a guia Forma de Pagamento: 1 Passar os campos até inserir o título.  RTENOTITLE ICMS Substituição Tributária  Acessar o site: https://www.sefin.ro.gov.br/ Portal do contribuinte RTENOTITLE Informar o Usuário e a Senha RTENOTITLE Selecionar Conta Corrente RTENOTITLE Selecionar a Inscrição Estadual.  Data Inicial e Data Final: Informar período para apuração do ICMS Substituição Tributária.  Tipo de Lançamento: todos  RTENOTITLE Consulta no extrato as notas fiscais que estão com o código da receita 1231 RTENOTITLE Conferir extrato com notas fiscais e com o relatório 902 do sistema.  RTENOTITLE Para gerar o relatório acessar o menu:  RTENOTITLE Relatório 902.  RTENOTITLE Empresa: informar número da empresa Filial: informar código da filial  Data Entrada: gerar o relatório de acordo com a data de emissão do extrato da SEFIN Situação da Nota Fiscal: 2 RTENOTITLE Conferir se a nota do extrato da SEFIN consta no relatório 902. SE a nota não estiver no relatório verificar o motivo da cobrança indevida ( desconhecimento de Nota Fiscal. falta de recolhimento da GNRE, outros ... )   Quando a cobrança for indevida montar processo com os documentos comprobatórios e enviar para unidade protocolar junato a secretaria da fazendo pedindo a exclusão do débito.  Quando o debito for devido, conferir o valor do imposto do demonstrativo da SEFAZ com o relatório 902.  RTENOTITLE Aguardar Silvania enviar como gerar guia de ICMS Substituição tributária de Rondônia.  Consultar se o título foi gerado no sistema.  Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu:  Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos  RTENOTITLE Na tela de consulta :  Apagar o vencimento final  Opção: Todos  RTENOTITLE Clicar na aba Seleção.  Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras.  RTENOTITLE Clicar em OK. Clicar em mostrar RTENOTITLE Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58.  RTENOTITLE Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar.  Para lançar o título acessar o menu:  Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção RTENOTITLE Número do Título: número do extrato Tipo Título: 103 Fornecedor: 28 Transação: 90500 Observação: informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia Conta Financeira: 20415 Conta Contábil: 20310 Centro de Custo: 1601001 Data Emissão: data do lançamento do título no sistema  Data Entrada: data do lançamento do título no sistema  Vencimento Original: data de vencimento da guia Valor Original: lançar valor de acordo com a guia Forma de Pagamento: 1 Passar os campos até inserir o título.  RTENOTITLE

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