Mudanças entre as edições de "Funcao:Auxiliar Administrativo WmCba"

Edição das 14h26min de 8 de junho de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo Versão I Data 06/06/2016 Cargo Auxiliar Administrativo

Atividades Diárias Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido

Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos Consultar depósitos a vista Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro Pagar Fornecedores em caixa Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa Baixar os valores pagos no caixa 50 Conferir o caixa 50 Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa Baixar Ordem de Pagamento Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up Cadastro à vista Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO Informar código de barras nos boletos - contas a pagar Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões Cobrir horário de almoço do operador de caixa Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa Emitir carta de anuência Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa

Atividades Semanais Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco

Conferir o relatório de notas fiscais 220 Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas Conferir documentos físicos x lançamentos Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande

Atividades Mensais Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias

Baixar os adiantamentos no caixa Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro Atualizar o conta corrente entre lojas

Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber

Cobrir férias e falta do caixa Arquivar na unidade : apólice de seguro Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração Enviar Carta de Anuência por AR Arquivar os comprovantes de AR Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho Manter a organização do seu local de trabalho