Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR205"

Edição das 14h52min de 7 de junho de 2016

O relatório 205 mostra os títulos de clientes que acordaram pagamento e não cumpriram. O relatório deve ser gerado diariamente, após gerar o relatório e verificar quais clientes não efetuaram pagamento, entrar em contato com o cliente e agendar uma nova data.

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa que está sendo gerado o relatório

Filial: informar código da empresa que está sendo gerado o relatório

Provável Pagamento Inicial: informar provável pagamento incial 

Provável Pagamento Final: informar provável pagamento final 

Cliente: informar o código do cliente somente se desejar fazer a pesquisa de um item específico

Exibir  Nome do Cliente: a pesquisa pode ser por razão social ou nome fantasia escolher uma das opções: 

Portador: informar um portador para pesquisa (portador banco ou portador própria empresa)

Carteira: de acordo com o portador selecionar uma carteira (01 boleto simples, 02 boleto registrado, 99 carteira)

Situação: informar a situação do título somente se desejar gerar o relatório com uma situação específica, para gerar com todas as situações, deixar o campo em branco

Listar Observações: N - não mostra as observações do cliente - S- mostra as observações do cliente

Nosso Número: S - sem nosso número - C - com nosso número - T - todos 

Clicar em Ok e gerar o relatório.