Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 5: Linha 5:
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
|-
 
|-
−
| rowspan="39" height="760" style="width: 172px;" | '''Atividades Diárias '''
+
| rowspan="38" height="760" style="width: 173px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Abertura do Caixa</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cadastro à vista&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo pelo boy/entregador e informar &nbsp;quais títulos deverão ser baixados - inverter a ordem e passar relatório 127</span>'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido,conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Imprimir relatório 127 - portador boy. Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)</span>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Preencher formulário apuração de custo com frota própria &nbsp;Poliana&nbsp;</span>'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
+
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="6" height="80" style="width: 172px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+
| rowspan="6" height="80" style="width: 173px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Agrupar títulos com valores inferiores a R$40,00 e gerar boleto&nbsp;</span>
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Agrupar títulos com valores inferiores a R$40,00 e gerar boleto&nbsp;</span>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy com os boletos gerados</span>
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy com os boletos gerados</span>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente &nbsp;- 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados</span><br/>
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente &nbsp;- 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados</span><br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span>
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="1" height="100" style="width: 172px;" | '''Atividades Mensais'''
+
| rowspan="1" height="100" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais'''
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | &nbsp;Gerar fatura dos fretes sobre vendas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | &nbsp;Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="9" height="200" style="width: 172px;" | '''Responsabilidades'''
+
| rowspan="9" height="200" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" style="width: 995px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição das 09h42min de 28 de abril de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Baixar Ordem de Pagamento 
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente 
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
Imprimir relatório 127 - portador boy. Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira
Agrupar títulos com valores inferiores a R$40,00 e gerar boleto 
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy com os boletos gerados
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente  - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados
Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora
 
Atividades Mensais  Gerar fatura dos fretes sobre vendas
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Auxiliar_Administrativo_VI&oldid=5621"