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'''Descrição das Atividades Encarregado Financeiro'''
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| rowspan="21" height="420" width="140" | Atividades Diárias 
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| colspan="8" width="1084" | Baixar os depósitos de cheques
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| colspan="8" height="20" width="1084" | Identificar ordens de pagamento no extrato e repassar para Aux Financeiro I
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| colspan="8" height="20" | Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário
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| colspan="8" height="20" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
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| colspan="8" height="20" | Repassar para Aux Financeiro II as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo contas  a pagar
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| colspan="8" height="20" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 
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| colspan="8" height="20" | Conferir extratos importados X extratos impressos
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| colspan="8" height="20" | Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
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| colspan="8" height="20" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" | Ajustar erros dos caixas Ecf01  e abrir chamado junto ao TI
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar o andamento e resolução dos chamados junto ao TI
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| colspan="8" height="20" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
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| colspan="8" height="20" | Lançar Adto a Clientes
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| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Excluir instruções bancárias 
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas no banco do contas a receber
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas no banco do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Estornar remessa do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
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| colspan="8" height="20" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
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| colspan="8" height="20" | para o bom andamento das mesmas
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| rowspan="4" height="80" | Atividades Semanais
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| colspan="8" | Gerar relatório de Provisão 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
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| colspan="8" height="20" | Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
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| rowspan="6" height="120" | Atividades Mensais 
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| colspan="8" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  para Analista de Crédito (ver relatório 103)
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| colspan="8" height="20" | Conciliar Credpend 
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| colspan="8" height="20" | Conciliar saldo dos caixas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
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| colspan="8" height="20" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
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| colspan="8" height="20" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
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| colspan="8" height="20" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis 
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| colspan="8" height="20" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior 
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| colspan="8" height="20" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior 
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| colspan="8" height="20" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
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| colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
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| colspan="8" height="20" | qualidade de seu trabalho
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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Edição das 09h38min de 25 de abril de 2016

Descrição das Atividades Encarregado Financeiro

Atividades Diárias  Baixar os depósitos de cheques
Identificar ordens de pagamento no extrato e repassar para Aux Financeiro I
Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário
Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Repassar para Aux Financeiro II as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo contas  a pagar
Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 
Conferir extratos importados X extratos impressos
Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 
Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
Ajustar erros dos caixas Ecf01  e abrir chamado junto ao TI
Acompanhar o andamento e resolução dos chamados junto ao TI
Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 
Lançar Adto a Clientes
Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
Excluir instruções bancárias 
Estornar baixas no banco do contas a receber
Estornar baixas no banco do contas a pagar
Estornar remessa do contas a pagar
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
para o bom andamento das mesmas
Atividades Semanais Gerar relatório de Provisão 
Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido 
Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
Atividades Mensais  Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  para Analista de Crédito (ver relatório 103)
Conciliar Credpend 
Conciliar saldo dos caixas 
Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas 
Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
Responsabilidades  Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
Coordenar a execução dos processos de contas a receber
Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis 
Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior 
Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior 
Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
qualidade de seu trabalho
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho 
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