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| − | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1224"
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| − | | colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Encarregado Financeiro'''
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| − | | height="20" style="width: 154px;" | '''Versão '''
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| − | | style="width: 968px;" | '''I'''
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| − | | colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| − | | height="20" style="width: 154px;" | '''Data '''
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| − | | style="width: 968px;" | '''15/05/2015'''
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| − | | height="20" style="width: 154px;" | '''Cargo'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1064px;" | '''Encarregado Financeiro '''
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="20" height="420" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias'''
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| − | | colspan="8" width="1084" style="width: 1064px;" | Identificar e relacionar ordens de pagamento no formulário
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar formulário ordens de pagamento para as unidades
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Efetivar os pagamentos do dia
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Fazer a conciliação bancária
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Imprimir relatório contas bancárias conciliadas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir juros e descontos na zebrinha
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir o envio de remessa do contas a pagar de todas as unidades
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Ajustar erros dos caixas Ecf01 (passar os ajustes de erros dos caixas para o Auxiliar Financeiro somente quando perceber que o mesmo está apto para fazer as correções)</span>
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend com autorização da Analista de Crédito e Cobrança
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização da Analista de Crédito e Cobrança
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir e separar para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Departamento Fiscal
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Excluir instruções bancárias
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar baixas no banco do contas a pagar
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar remessa do contas a pagar
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias para o bom andamento das mesmas
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="5" height="100" style="width: 154px;" | '''Atividades Semanais'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1064px;" | '''Gerar relatório de Provisão '''
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Avaliar as necessidades de recursos para a efetivação do fluxo de caixa conforme provisão
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar cred pend para Analista de Crédito e Cobrança
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e enviar e-mail relatório 102 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido </span>
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="5" height="120" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais '''
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conciliar Credpend
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conciliar saldo dos caixas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| − | | colspan="9" height="20" |
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| − | | rowspan="14" height="300" style="width: 154px;" | '''Responsabilidades '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1064px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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