Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo SNP"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| height="20" | '''Versão '''
 
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| '''V'''
 
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
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| '''26/08/2015'''
 
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| height="20" | '''Cargo'''
 
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| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''
 
 
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="34" height="700" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="34" height="700" style="width: 166px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 
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| colspan="8" style="width: 1001px;" | Baixar Ordem de Pagamento 
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
 
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
 
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia 
 
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| colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
 
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
 
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório</span>
 
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| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Cadastro à vista&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
 
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−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais títulos deverão ser baixados&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>
 
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−
| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
 
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−
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
 
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
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−
| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos</span>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="6" height="120" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+
| rowspan="6" height="120" style="width: 166px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
−
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" style="width: 1001px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
 
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−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
 
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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−
| height="20" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| height="20" style="width: 166px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span>
 +
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 +
| height="20" style="width: 166px;" | <br/>
 +
| colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria&nbsp;</span>
 +
|-
 +
| height="20" style="width: 166px;" | <br/>
 +
| colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span>
 +
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 +
| height="20" style="width: 166px;" | <br/>
 +
| colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span>
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades'''
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| rowspan="9" height="180" style="width: 166px;" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1001px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do faturamento&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Cobrir férias e falta do faturamento&nbsp;
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
 
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Edição atual tal como às 14h19min de 29 de março de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205
Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais títulos deverão ser baixados 
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber 
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10

Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria 

Baixar os adiantamentos no caixa 10

Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do faturamento 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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