Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa RO"
De mariano
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="44" height="780" style="width: 163px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1004px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" style="width: 1004px;" | Abertura do Caixa | ||
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| Linha 38: | Linha 38: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira </span> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Emitir notas fiscais de vendas | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Emitir notas fiscais de vendas | ||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||
| − | |||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||
| Linha 90: | Linha 88: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Fazer o | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Fazer transferência em dinheiro para o caixa 50 durante o dia |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul </span> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro </span> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cartões </span> | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de 200,00</span> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Entregar ao Coordenador Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 1004px;" | Entregar ao Coordenador Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||
Edição das 14h39min de 28 de março de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Versão | IV | |||||||
| Data | 05/12/2014 | |||||||
| Cargo | Operador de Caixa | |||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Emitir notas fiscais de vendas | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Cancelar notas fiscais com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias de transportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Fazer transferência em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de 200,00 | ||||||||
| Entregar ao Coordenador Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
